Remessa 444 — base DTVM¶
Estrutura CNAB 444 compartilhada pelas DTVMs. Daycoval, Planner, Vert, IDSF, Paulista e Singulare herdam destas classes; cada uma ajusta apenas os valores fixos (banco, nome) e, quando necessário, campos específicos.
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header¶
Tamanho da linha: 444 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do registro (0) (padrão: 0) |
| 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | N | Número | Identificacao do arquivo remessa (1) (padrão: 1) |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Literal REMESSA (padrão: REMESSA) |
| 010 a 011 | Código Serviço | 002 | N | Número | Codigo de servico (01) (padrão: 1) |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal COBRANCA (padrão: COBRANCA) |
| 027 a 046 | Código Originador | 020 | A | Texto | Codigo do originador (consultoria), fornecido pelo custodiante no cadastramento |
| 047 a 076 | Nome Originador | 030 | A | Texto | Razao social do originador (consultoria) |
| 077 a 079 | Número Banco | 003 | N | Número | Numero do banco. Premissa a confirmar com a Base: codigo da BARU DTVM (781) na lista de instituicoes do Bacen, carregada em CarregaClassificacaoBancos (padrão: 781) |
| 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do banco. Premissa a confirmar com a Base, junto com o NumeroBanco (padrão: BARU DTVM) |
| 095 a 100 | Data Gravacao Arquivo | 006 | N | Data DDMMAA | Data da gravacao do arquivo (DDMMAA), o dia da operacao (padrão: data da geração) |
| 101 a 108 | Brancos | 008 | A | Texto | Branco (padrão: brancos) |
| 109 a 110 | Identificação Sistema | 002 | A | Texto | Identificacao do sistema (MX) (padrão: MX) |
| 111 a 117 | Número Sequencial Arquivo | 007 | N | Número | Numero sequencial do arquivo |
| 118 a 120 | Número Banco Cedente | 003 | N | Número | Numero do banco do cedente |
| 121 a 125 | Número Agência Cedente | 005 | N | Número | Agencia do cedente |
| 126 a 126 | Dígito Agência Cedente | 001 | N | Número | Digito verificador da agencia do cedente |
| 127 a 139 | Número Conta Cedente | 013 | N | Número | Conta corrente do cedente com o digito verificador (conta 127-138 e digito 139) |
| 140 a 438 | Branco Final | 299 | A | Texto | Branco (padrão: brancos) |
| 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero sequencial do registro (000001) (padrão: 1) |
Detalhe¶
Tamanho da linha: 444 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do registro (1) (padrão: 1) |
| 002 a 007 | Data Carência | 006 | N | Data DDMMAA | Data de carencia (DDMMAA) |
| 008 a 009 | Tipo Juros | 002 | N | Número | Tipo de juros: 0 sem correcao, 2 CDI, 3 IGPM, 4 IPCA, 5 IPCA-15, 6 dolar PTAX, 7 SELIC. Vazio sai como 0 |
| 010 a 010 | Brancos | 001 | A | Texto | Branco |
| 011 a 020 | Taxa Juros | 010 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | Taxa de juros (7 decimais): correcao fixa ou percentual do indexador para recebiveis pos-fixados |
| 021 a 022 | Coobrigação | 002 | N | Número | Coobrigacao: 01 com coobrigacao, 02 sem coobrigacao |
| 023 a 024 | Característica Especial | 002 | N | Número | Caracteristica especial (Src3040 do Bacen, anexo 8) |
| 025 a 028 | Modalidade Operação | 004 | N | Número | Modalidade da operacao (Src3040 do Bacen, anexo 3) |
| 029 a 030 | Natureza Operação | 002 | N | Número | Natureza da operacao (Src3040 do Bacen, anexo 2) |
| 031 a 034 | Origem Recurso | 004 | N | Número | Origem do recurso (Src3040 do Bacen, anexo 4) |
| 035 a 036 | Classe Risco Operação | 002 | A | Texto | Classe de risco da operacao (Src3040 do Bacen, anexo 17) (padrão: 00) |
| 037 a 037 | Zeros | 001 | N | Número | Zeros |
| 038 a 062 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Numero de controle do participante: identificacao do titulo na consultoria |
| 063 a 065 | Número Banco | 003 | N | Número | Numero do banco (obrigatorio so para cheque) |
| 066 a 070 | Zeros | 005 | N | Número | Zeros (o manual da Base pede zeros nesta faixa) |
| 071 a 081 | Nosso Número | 011 | A | Texto | Identificacao do titulo no banco |
| 082 a 082 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | Digito do nosso numero |
| 083 a 092 | Valor Pago | 010 | N | Decimal 0 casas | Valor pago (2 decimais), obrigatorio nas ocorrencias de liquidacao, recompra e baixa; zeros nas demais |
| 093 a 093 | Condicao Emissão Papeleta | 001 | N | Número | Condicao para emissao da papeleta de cobranca |
| 094 a 094 | Identificação Débito Automático | 001 | A | Texto | Identificacao se emite papeleta para debito automatico |
| 095 a 100 | Data Liquidação | 006 | N | Data DDMMAA | Data da liquidacao (DDMMAA), so nas ocorrencias de liquidacao |
| 101 a 104 | Identificação Operação Banco | 004 | A | Texto | Identificacao da operacao do banco |
| 105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | A | Texto | Indicador de rateio de credito |
| 106 a 106 | Enderecamento Aviso Débito Automático | 001 | A | Texto | Enderecamento para aviso do debito automatico em conta corrente |
| 107 a 108 | Brancos | 002 | A | Texto | Branco |
| 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Identificacao da ocorrencia (tabela de ocorrencias do manual da Base) |
| 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Numero do documento na consultoria |
| 121 a 126 | Data Vencimento Título | 006 | N | Data DDMMAA | Data do vencimento do titulo (DDMMAA); na prorrogacao (06), o vencimento novo |
| 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do titulo (face, 2 decimais) |
| 140 a 142 | Banco Cobrança | 003 | N | Número | Banco encarregado da cobranca |
| 143 a 147 | Agência Cobrança | 005 | N | Número | Agencia depositaria |
| 148 a 149 | Espécie Título | 002 | N | Número | Especie de titulo (tabela de especies do manual da Base) |
| 150 a 150 | Identificação | 001 | A | Texto | Identificacao (branco) |
| 151 a 156 | Data Emissão Título | 006 | N | Data DDMMAA | Data da emissao do titulo (DDMMAA) |
| 157 a 158 | Instrução 1 | 002 | N | Número | Primeira instrucao (00) |
| 159 a 159 | Instrução 2 | 001 | N | Número | Segunda instrucao (0) |
| 160 a 161 | Tipo Pessoa Cedente | 002 | N | Número | Tipo de pessoa do cedente: 01 pessoa fisica, 02 pessoa juridica |
| 162 a 173 | Juros Mora Dia | 012 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | Juros a cobrar por dia de atraso (7 decimais) |
| 174 a 192 | Número Termo Cessão | 019 | A | Texto | Numero do termo de cessao enviado pela consultoria |
| 193 a 205 | Valor Aquisição | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor presente da parcela na data da cessao, ou seja, o valor de aquisicao (2 decimais) |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do abatimento (2 decimais) |
| 219 a 220 | Tipo Pessoa Sacado | 002 | A | Texto | Tipo de inscricao do sacado: 01 pessoa fisica, 02 pessoa juridica |
| 221 a 234 | CPF CNPJ Sacado | 014 | A | Texto | CNPJ ou CPF do sacado |
| 235 a 274 | Nome Sacado | 040 | A | Texto | Nome do sacado |
| 275 a 314 | Endereço Completo | 040 | A | Texto | Endereco completo do sacado |
| 315 a 323 | Número Nota Fiscal Duplicata | 009 | N | Número | Numero da nota fiscal da duplicata |
| 324 a 326 | Número Série Nota Fiscal Duplicata | 003 | N | Número | Serie da nota fiscal da duplicata |
| 327 a 334 | CEP Sacado | 008 | A | Texto | CEP do sacado |
| 335 a 380 | Nome Cedente | 046 | A | Texto | Nome do cedente |
| 381 a 394 | CNPJ Cedente | 014 | A | Texto | CNPJ do cedente |
| 395 a 438 | Chave Nota Fiscal | 044 | A | Texto | Chave da nota fiscal eletronica (obrigatoria para duplicata) |
| 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero sequencial do registro |
Trailler¶
Tamanho da linha: 444 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do registro (9) (padrão: 9) |
| 002 a 438 | Brancos | 437 | A | Texto | Branco |
| 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero sequencial do ultimo registro |
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Espécie no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Duplicata (DM) | 01 |
| Nota Fiscal (NF) | 01 |
| Nota Promissória (NP) | 02 |
| Nota de Débito (ND) | 11 |
| Duplicata de Serviço (DS) | 12 |
| Nota Fiscal Serviço (NFSE) | 12 |
| CT-e (CTE) | 12 |
| Contrato (CT) | 60 |
| Confissão de Dívida (CD) | 62 |
| Assunção de Dívida (AD) | 64 |
| Fatura de Cartão de Crédito (FCC) | 65 |
| CCB Pré Digital (CCB) | 70 |
| Cédula de Produto Rural (CPR) | 78 |
| Nota Comercial (NC) | 79 |
UR e Bloqueio Agenda Pagamento Cartão não têm código neste layout: o arquivo não é gerado.
Ocorrência¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Ocorrência no VeHub | Valor no arquivo | Condição |
|---|---|---|
| Cessão | 01 | Lote que não é de recompra |
| Liquidação Sacado | 77 | Lote que não é de recompra, pagamento integral |
| Liquidação Cedente | 75 | Lote que não é de recompra, pagamento integral |
| Liquidação Sacado | 14 | Pagamento parcial, lote que não é de recompra |
| Liquidação Cedente | 14 | Pagamento parcial, lote que não é de recompra |
| Repasse | 76 | Lote que não é de recompra |
| Prorrogação | 06 | Lote que não é de recompra; exige o novo vencimento do título no lote |
| Cessão | 84 | Lote de recompra (título que entra) |
| Recompra com substituição | 74 | Lote de recompra |
| Recompra com adiantamento | 75 | Lote de recompra |
Renegociação, resolução e demais ocorrências sem código impedem a geração do arquivo. A baixa por renegociação (71) exige a entrada dos títulos novos (81).