Remessa 400¶
Observação
O layout Sicredi CNAB 400 possui uma customização: o registro de detalhe tem 444 posições ao invés de 400.
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro Header | 001 | N | Número | 001-001 (1) Identificação do Registro Header: "0" (padrão: 0) |
| 002 a 002 | Identificação do Arquivo Remessa | 001 | N | Número | 002-002 (1) Identificação do Arquivo Remessa: "1" (padrão: 1) |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | 003-009 (7) Literal Remessa: "REMESSA" (padrão: REMESSA) |
| 010 a 011 | Código de Serviço | 002 | A | Texto | 010-011 (2) Código do serviço de cobrança (geralmente "01") (padrão: 01) |
| 012 a 019 | Literal Cobrança | 008 | A | Texto | 012-019 (8) Literal Cobrança: "COBRANCA" (padrão: COBRANCA) |
| 020 a 026 | Brancos | 007 | A | Texto | 020-026 (7) Filler: brancos |
| 027 a 031 | Código Beneficiário Cedente | 005 | N | Número | 027-031 (5) Código do beneficiário/cedente na Cooperativa (numérico) |
| 032 a 045 | CPF CNPJ Beneficiário Cedente | 014 | N | Texto | 032-045 (14) CPF/CNPJ do beneficiário/cedente (direita, zeros à esquerda; sem pontuação). Usar string para preservar zeros à esquerda |
| 046 a 076 | Brancos | 031 | A | Texto | 046-076 (31) Filler: brancos |
| 077 a 079 | Número Sicredi | 003 | N | Número | 077-079 (3) Número do Sicredi (código do banco): 748 (padrão: 748) |
| 080 a 094 | Literal Sicredi | 015 | A | Texto | 080-094 (15) Literal Sicredi: "SICREDI" (padrão: SICREDI) |
| 095 a 102 | Data Geração Arquivo | 008 | A | Texto | 095-102 (8) Data de geração do arquivo no formato AAAAMMDD |
| 103 a 110 | Brancos | 008 | A | Texto | 103-110 (8) Filler: brancos |
| 111 a 117 | Número Remessa | 007 | N | Número | 111-117 (7) Número da remessa (sequencial: 0000001, 0000002, ...) |
| 118 a 390 | Brancos | 273 | A | Texto | 118-390 (273) Filler: brancos |
| 391 a 394 | Versão Sistema | 004 | A | Texto | 391-394 (4) Versão do sistema. Ex.: "2.00" (inclui o ponto) (padrão: 2.00) |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | N | Número | 395-400 (6) Número sequencial do registro (nº da linha). Default: 000001 (padrão: 1) |
Detalhe¶
Tamanho da linha: 444 posições.
Atenção
O registro de detalhe do Sicredi possui 444 posições, diferente do padrão CNAB 400.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | N | Número | 001-001 (1) Identificação do registro detalhe: "1" (padrão: 1) |
| 002 a 002 | Tipo Cobrança | 001 | A | Texto | 002-002 (1) Tipo de cobrança: "A" – Sicredi com Registro (padrão: A) |
| 003 a 003 | Tipo Carteira | 001 | A | Texto | 003-003 (1) Tipo de carteira: "A" – Simples (padrão: A) |
| 004 a 004 | Tipo Impressao | 001 | A | Texto | 004-004 (1) Tipo de impressão: "A" – Normal | "B" – Carnê (padrão: A) |
| 005 a 005 | Brancos | 001 | A | Texto | 005-005 (1) Filler (brancos) |
| 006 a 006 | Tipo Boleto | 001 | A | Texto | 006-006 (1) Tipo de Boleto: "H" – Híbrido (padrão: H) |
| 007 a 016 | Filler007 016 | 010 | A | Texto | 007-016 (10) Filler (brancos) |
| 017 a 017 | Tipo Moeda | 001 | A | Texto | 017-017 (1) Tipo de moeda: "A" – Real (padrão: A) |
| 018 a 018 | Tipo Desconto | 001 | A | Texto | 018-018 (1) Tipo de desconto: "A" – valor | "B" – percentual |
| 019 a 019 | Tipo Juros | 001 | A | Texto | 019-019 (1) Tipo de juros: "A" – valor | "B" – percentual |
| 020 a 020 | Tipo Multa | 001 | A | Texto | 020-020 (1) Tipo de multa: A=valor monetário, B=percentual |
| 021 a 028 | Data Inicio Cobrança Juros | 008 | N | Data AAAAMMDD | 021-028 (8) Data de início da cobrança de juros (AAAAMMDD) |
| 029 a 036 | Data Inicio Cobrança Multa | 008 | N | Data AAAAMMDD | 029-036 (8) Data de início da cobrança de multa (AAAAMMDD) |
| 037 a 047 | Filler037 047 | 011 | A | Texto | 037-047 (11) Filler (brancos) |
| 048 a 056 | Nosso Número | 009 | A | Texto | 048-056 (9) Nosso Número (formato Sicredi "19ZXXXXXXD") |
| 057 a 062 | Filler057 062 | 006 | A | Texto | 057-062 (6) Filler (brancos) |
| 063 a 070 | Data Instrução | 008 | A | Texto | 063-070 (8) Data da instrução (AAAAMMDD) |
| 071 a 071 | Campo Alterado Instrucao31 | 001 | A | Texto | 071-071 (1) Campo alterado quando instrução "31": A/B/C/D/E |
| 072 a 072 | Postagem Título | 001 | A | Texto | 072-072 (1) Postagem do Título: "S" – pelo Sicredi | "B" – pelo Beneficiário |
| 073 a 073 | Brancos | 001 | A | Texto | 073-073 (1) Filler (brancos) |
| 074 a 074 | Impressao Boleto | 001 | A | Texto | 074-074 (1) Impressão do Boleto: "A" – Sicredi | "B" – Beneficiário |
| 075 a 076 | Número Parcela Carne | 002 | N | Número | 075-076 (2) Número da parcela do carnê (se TipoImpressao="B") |
| 077 a 078 | Número Total Parcelas Carne | 002 | N | Número | 077-078 (2) Número total de parcelas do carnê (se TipoImpressao="B") |
| 079 a 082 | Filler079 082 | 004 | A | Texto | 079-082 (4) Filler (brancos) |
| 083 a 092 | Desconto Bonificacao Dia | 010 | N | Decimal 0 casas | 083-092 (10) Valor de desconto por dia de antecipação |
| 093 a 096 | Percentual Multa | 004 | N | Número | 093-096 (4) Percentual de multa por atraso (ex.: 1% = "0100") |
| 097 a 108 | Valor Multa | 012 | N | Decimal 0 casas | 097-108 (12) Valor da multa em valor monetário |
| 109 a 110 | Instrução | 002 | N | Número | 109-110 (2) Instrução (01,02,04,05,06,09,18,19,31,35,75,76...) |
| 111 a 120 | Nº do Documento | 010 | A | Texto | 111-120 (10) Nº do Documento |
| 121 a 126 | Data de Vencimento | 006 | N | Data DDMMAA | 121-126 (6) Data de vencimento (DDMMAA) |
| 127 a 139 | Valor do Título | 013 | N | Decimal 0 casas | 127-139 (13) Valor do título |
| 140 a 141 | Filler140 141 | 002 | A | Texto | 140-141 (2) Filler (brancos) |
| 142 a 148 | Filler142 148 | 007 | A | Texto | 142-148 (7) Filler (brancos) |
| 149 a 149 | Espécie Título | 001 | A | Texto | 149-149 (1) Espécie do documento (A,B,C,E,G,H,I,J,K,O) |
| 150 a 150 | Identificação Aceite | 001 | A | Texto | 150-150 (1) Aceite do título: "S"/"N" |
| 151 a 156 | Data Emissão Título | 006 | N | Data DDMMAA | 151-156 (6) Data de emissão (DDMMAA) |
| 157 a 158 | Instrução Protesto Automático | 002 | N | Número | 157-158 (2) Instrução de protesto automático: 00/06 |
| 159 a 160 | Dias Protesto Automático | 002 | N | Número | 159-160 (2) Nº de dias para protesto automático |
| 161 a 173 | Juros Mora Dia | 013 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | 161-173 (13) Juros por dia de atraso |
| 174 a 179 | Data Limite Desconto | 006 | N | Data DDMMAA | 174-179 (6) Data limite p/ concessão de desconto (DDMMAA ou zeros) |
| 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 0 casas | 180-192 (13) Desconto (valor/percentual) |
| 193 a 194 | Instrução Negativacao Automatica | 002 | N | Número | 193-194 (2) Instrução de negativação automática: 00/06 |
| 195 a 196 | Dias Negativacao Automatica | 002 | N | Número | 195-196 (2) Nº de dias para negativação automática |
| 197 a 205 | Filler197 205 | 009 | N | Texto | 197-205 (9) Filler (zeros, conforme manual) |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | 206-218 (13) Valor do abatimento |
| 219 a 219 | Tipo Inscrição Pagador | 001 | N | Número | 219-219 (1) Tipo de inscrição do pagador: 1=CPF, 2=CNPJ |
| 220 a 220 | Brancos | 001 | A | Texto | 220-220 (1) Filler (zero) |
| 221 a 234 | CPF CNPJ Pagador | 014 | A | Texto | 221-234 (14) CPF/CNPJ do pagador (numérico, sem pontuação) |
| 235 a 274 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | 235-274 (40) Nome do pagador (sem acentos/especiais) |
| 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | 275-314 (40) Endereço do pagador (sem acentos/especiais) |
| 315 a 319 | Código Pagador Cooperativa Beneficiário | 005 | A | Texto | 315-319 (5) Código do pagador na cooperativa do beneficiário |
| 320 a 325 | Filler320 325 | 006 | N | Texto | 320-325 (6) Filler (zeros, conforme manual) |
| 326 a 326 | Brancos | 001 | A | Texto | 326-326 (1) Filler (branco) |
| 327 a 334 | CEP Pagador | 008 | A | Texto | 327-334 (8) CEP do pagador |
| 335 a 339 | Código Pagador Cliente | 005 | A | Texto | 335-339 (5) Código do pagador junto ao cliente |
| 340 a 353 | CPF CNPJ Beneficiário Final | 014 | A | Texto | 340-353 (14) CPF/CNPJ do Beneficiário Final |
| 354 a 394 | Nome Beneficiário Final | 041 | A | Texto | 354-394 (41) Nome do Beneficiário Final |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | N | Número | 395-400 (6) Nº sequencial do registro (nº da linha) |
| 401 a 444 | Campos Estendidos Sicredi | 044 | A | Texto | Chave da nota fiscal eletrônica |
Trailler¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | N | Número | 001-001 (1) Identificação do registro detalhe: "9" (padrão: 9) |
| 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | N | Número | 002-002 (1) Identificação do arquivo remessa: "1" (padrão: 1) |
| 003 a 005 | Número Sicredi | 003 | N | Número | 003-005 (3) Número do Sicredi: "748" (padrão: 748) |
| 006 a 010 | Código Beneficiário Cedente | 005 | N | Número | 006-010 (5) Código do beneficiário/cedente (cadastrado na cooperativa) |
| 011 a 394 | Brancos | 384 | A | Texto | 011-394 (384) Filler: deixar em branco (sem preenchimento) |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | N | Número | 395-400 (6) Número sequencial do registro (nº da linha), alinhado à direita e zeros à esquerda |
Informações Complementares¶
- O layout Sicredi CNAB 400 é uma variação do padrão, com registro de detalhe estendido.
- Os 44 caracteres adicionais no detalhe (posições 401-444) são específicos do Sicredi.
- Campos numéricos alinhados à direita com zeros à esquerda.
- Valores monetários com 2 casas decimais sem ponto ou vírgula.
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶
| Valor no arquivo | Espécie no VeHub |
|---|---|
A | Duplicata (DM) |
Linha com espécie fora da tabela é rejeitada.
Ocorrência¶
Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶
O código de ocorrência/movimento não é usado na leitura: todo título importado entra como cessão.