Remessa de Cobrança 400¶
Registro de detalhe do CNAB 400 de cobrança do Itaú (banco 341), usado no registro de boletos. Compartilha o header e o trailler com a remessa 400.
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Detalhe de Cobrança¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificação do registro (tipo 1) (padrão: 1) |
| 002 a 003 | Tipo Inscrição Beneficiário | 002 | N | Número | Tipo de inscrição da empresa beneficiária. 01 - CPF do beneficiário 02 - CNPJ do beneficiário 03 - CPF do sacador 04 - CNPJ do sacador |
| 004 a 017 | Número Inscrição Beneficiário | 014 | A | Texto | Número de inscrição (CPF/CNPJ) do beneficiário |
| 018 a 021 | Agência | 004 | N | Número | Agência mantenedora da conta da empresa |
| 022 a 023 | Zeros | 002 | N | Número | Complemento de registro (zeros) (padrão: 0) |
| 024 a 028 | Conta | 005 | N | Número | Número da conta corrente da empresa |
| 029 a 029 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Dígito de auto conferência da agência/conta da empresa |
| 030 a 033 | Brancos | 004 | A | Texto | Complemento de registro (brancos) |
| 034 a 037 | Instrução Alegacao Cancelada | 004 | N | Número | Código da instrução/alegação a ser cancelada. Preencher com zeros para entrada de boleto (ocorrência 01) |
| 038 a 062 | Identificação Título Empresa | 025 | A | Texto | Identificação do título na empresa (uso livre da empresa) |
| 063 a 070 | Nosso Número | 008 | A | Texto | Identificação do título no banco (Nosso Número). Para carteiras escriturais (104/112/115/etc.) deve ir zerado na remessa — o Itaú devolve o Nosso Número definitivo no arquivo de retorno (ocorrência 02). Para carteiras diretas o cliente informa o Nosso Número |
| 071 a 083 | Quantidade Moeda Variavel | 013 | N | Número | Quantidade de moeda variável. Preencher com zeros quando a moeda for Real (Nota 4) |
| 084 a 086 | Número Carteira | 003 | A | Texto | Número da carteira no banco |
| 087 a 107 | Uso Banco | 021 | A | Texto | Uso do banco (identificação da operação no banco) |
| 108 a 108 | Código Carteira | 001 | A | Texto | Código da carteira (I = Cobrança Simples, etc — Nota 5) (padrão: I) |
| 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Identificação da ocorrência (Nota 6 - Tabela 6 do manual). 01 - Remessa (entrada de boleto) ← padrão para registro 02 - Pedido de baixa 04 - Concessão de abatimento 06 - Alteração de vencimento 09 - Protestar 31 - Alteração de outros dados 34 - Baixa por ter sido pago diretamente ao beneficiário 47 - Beneficiário solicita dispensa de juros 49 - Alteração de dados extras (registro de multa) |
| 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Número do documento de cobrança (duplicata, nota promissória etc) |
| 121 a 126 | Data Vencimento | 006 | N | Data DDMMAA | Data de vencimento do título. Formato DDMMAA. Sem vencimento "à vista" (Nota 7). Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos - o validador do Itau rejeita brancos neste campo ("apenas numeros") |
| 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor nominal do título (valor com 2 casas decimais implícitas) |
| 140 a 142 | Código Banco | 003 | N | Número | Número do banco na câmara de compensação (341 = Itaú) (padrão: 341) |
| 143 a 147 | Agência Cobradora | 005 | N | Número | Agência cobradora. Preencher com zeros na remessa — o Itaú define a agência cobradora pelo CEP do pagador (Nota 9) |
| 148 a 149 | Espécie | 002 | N | Número | Espécie do título (Nota 10). 01 - Duplicata Mercantil 02 - Nota Promissória 03 - Nota de Seguro 05 - Recibo 08 - Duplicata de Serviço 09 - Letra de Câmbio 13 - Nota de Débitos 99 - Diversos |
| 150 a 150 | Aceite | 001 | A | Texto | Identificação de aceite. A = Aceite, N = Não Aceite (padrão: N) |
| 151 a 156 | Data Emissão | 006 | N | Data DDMMAA | Data de emissão do título. Formato DDMMAA. Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos |
| 157 a 158 | Instrução 1 | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Primeira instrução de cobrança (Nota 11) |
| 159 a 160 | Instrução 2 | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Segunda instrução de cobrança (Nota 11) |
| 161 a 173 | Valor Mora Dia | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor de mora por dia de atraso. 2 casas decimais (Nota 12) |
| 174 a 179 | Data Limite Desconto | 006 | N | Data DDMMAA | Data limite para concessão de desconto. Formato DDMMAA. Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos |
| 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do desconto a ser concedido. 2 casas decimais |
| 193 a 205 | Valor IOF | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do IOF recolhido para notas de seguro (uso exclusivo seguradoras) |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do abatimento a ser concedido. 2 casas decimais |
| 219 a 220 | Tipo Inscrição Pagador | 002 | N | Número | Tipo de inscrição do pagador (sacado). 01 = CPF, 02 = CNPJ |
| 221 a 234 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | Número de inscrição (CPF/CNPJ) do pagador |
| 235 a 264 | Nome Pagador | 030 | A | Texto | Nome do pagador (até 30 caracteres - o Itaú abrevia se ultrapassar - Nota 15) |
| 265 a 274 | Brancos | 010 | A | Texto | Complemento de registro (brancos) |
| 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Rua, número e complemento do pagador |
| 315 a 326 | Bairro Pagador | 012 | A | Texto | Bairro do pagador |
| 327 a 334 | CEP Pagador | 008 | A | Texto | CEP do pagador |
| 335 a 349 | Cidade Pagador | 015 | A | Texto | Cidade do pagador |
| 350 a 351 | UF Pagador | 002 | A | Texto | UF do pagador |
| 352 a 381 | Sacador Avalista | 030 | A | Texto | Nome do sacador ou avalista (alternativamente pode ser usado para 2º/3º descontos - Nota 16) |
| 382 a 385 | Brancos | 004 | A | Texto | Complemento de registro (brancos) |
| 386 a 391 | Data Mora | 006 | N | Data DDMMAA | Data de mora. Formato DDMMAA. Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos - mesmo tratamento dos demais campos de data, por consistencia |
| 392 a 393 | Prazo | 002 | N | Número | Prazo (quantidade de dias) - usado para protesto/negativação ou instruções 91/92 (Nota 11.A) |
| 394 a 394 | Brancos | 001 | A | Texto | Complemento de registro (branco) |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Número sequencial do registro no arquivo |
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Espécie no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Duplicata (DM) | 01 |
| Nota Promissória (NP) | 02 |
Demais espécies são gravadas como 99 (Diversos).
Ocorrência¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Ocorrência no VeHub | Valor no arquivo | Condição |
|---|---|---|
| Cessão | 01 | Registro de boleto |
| Recompra com substituição | 01 | Registro de boleto dos títulos novos do lote |
| Recompra com substituição | 02 | Registro de boleto dos títulos recomprados, quando o boleto é registrado antes da finalização do lote |
| Prorrogação | 06 | Registro de boleto, com o novo vencimento |
| Cessão | 39 | Transferência de titularidade na cessão |
| Recompra com adiantamento | 39 | Transferência de titularidade na recompra |
| Recompra com substituição | 39 | Transferência de titularidade na recompra |
No registro de boleto, outras ocorrências não têm código e o arquivo não é gerado. Fora dele, o padrão é 01; o arquivo de cobrança do estoque usa sempre 01.