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Remessa 444

Observação

Este layout segue estrutura customizada de 444 posições para operações com JPMorgan.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

• Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
• A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
• Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Identificação do Registro. 0 (zero) (padrão: 0)
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	A	Texto	Identificação do Arquivo-Remessa. 1 (padrão: 1)
003 a 009	Literal Remessa	007	A	Texto	Literal Remessa. REMESSA (padrão: REMESSA)
010 a 011	Código de Serviço	002	A	Texto	Código de Serviço 01 (padrão: 01)
012 a 026	Literal Serviço	015	A	Texto	Literal Serviço. COBRANCA (padrão: COBRANCA)
027 a 046	Código do Originador	020	A	Texto	Código do Originador (Consultoria). Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento
047 a 076	Nome do Originador	030	A	Texto	Nome do Originador (Consultoria). Razão social
077 a 079	Número Banco Camara Comp	003	N	Número	Número do Banco na Câmara de Compensação. Ex.: 173 (padrão: 376)
080 a 094	Nome Banco	015	A	Texto	Nome do Banco por Extenso. Ex.: BRLTRUST (padrão: BRL TRUST S.A)
095 a 100	Data da Gravação	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA - Data da gravação do arquivo (padrão: data da geração)
101 a 108	Brancos	008	A	Texto	Branco
109 a 110	Identificação Sistema	002	A	Texto	Identificação do Sistema MX (padrão: MX)
111 a 117	Número Sequencial Arquivo	007	N	Número	Nº Sequencial do Arquivo
118 a 119	Brancos	002	A	Texto	Brancos
120 a 129	Valor Retenção	010	N	Decimal 0 casas	Valor Retenção
130 a 132	Código Banco	003	N	Número	Código Banco
133 a 136	Agência Depósito	004	N	Número	Agencia Depósito
137 a 150	Conta Corrente	014	N	Número	Conta Corrente
151 a 438	Brancos	288	A	Texto	Brancos
439 a 444	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	Nº Sequencial do Registro (de 1 em 1) (padrão: 1)

Detalhe

Tamanho da linha: 444 posições.

Segue estrutura similar ao padrão 444. Para campos detalhados, consulte documentação do Fidd.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Identificação do Registro (fixo = 1) (padrão: 1)
002 a 020	Débito Automático CC	019	A	Texto	Débito Automático C/C (branco)
021 a 022	Coobrigação	002	N	Número	01 =com coobrigação 02 = sem coobrigação
023 a 024	Característica Especial	002	N	Número (zeros à esq.)	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8
025 a 028	Modalidade Operação	004	N	Número (zeros à esq.)	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio
029 a 030	Natureza Operação	002	N	Número (zeros à esq.)	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2
031 a 034	Origem Recurso	004	N	Número (zeros à esq.)	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio
035 a 036	Classe Risco Operação	002	A	Texto	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita (padrão: 00)
037 a 037	Zeros	001	N	Número	Zeros. Preencher com zero (padrão: 0)
038 a 062	Número Controle Participante	025	A	Texto	Nº Controle do Participante (seu controle)
063 a 065	Número Banco	003	N	Número	Número do Banco (se espécie = cheque; senão 000)
066 a 070	Zeros	005	N	Número	Zeros. Preencher com zeros
071 a 082	Nosso Número	012	A	Texto	Identificação do Título no Banco (branco)
083 a 092	Valor Pago	010	N	Decimal 0 casas	Valor pago (obrigatório na liquidação) — 11v2
093 a 093	Condicao Emissão Papeleta	001	N	Número	Condição p/ emissão da papeleta (branco)
094 a 094	Emite Papeleta Débito Automático	001	A	Texto	Identifica se emite papeleta para Débito Automático (branco)
095 a 100	Data Liquidação	006	N	Data DDMMAA	Data da Liquidação (DDMMAA) — somente na liquidação
101 a 104	Identificação Operação Banco	004	A	Texto	Identificação da Operação do Banco (branco)
105 a 105	Indicador Rateio Crédito	001	A	Texto	Indicador Rateio de Crédito (branco)
106 a 106	Enderecamento Aviso Débito CC	001	N	Número	Endereçamento p/ Aviso do Débito Automático em C/C (branco)
107 a 108	Brancos	002	A	Texto	Branco
109 a 110	Identificação da Ocorrência	002	N	Número	Identificação da Ocorrência (tabela seção 4.1)
111 a 120	Número Documento	010	A	Texto	Nº do Documento (seu número)
121 a 126	Data Vencimento Título	006	N	Data DDMMAA	Data de Vencimento do Título (DDMMAA)
127 a 139	Valor do Título	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Título (face) — 11v2
140 a 142	Banco Cobrança	003	N	Número	Banco Encarregado da Cobrança (nº câmara) ou 000
143 a 147	Agência Cobrança	005	N	Número	Agência Depositária (ou 00000)
148 a 149	Espécie do Título	002	N	Número	Espécie do Título. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 06 - Nota Promissória Física 14 - Duplicata de Serviço Física 51 - Cheque 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de Divida 65 - Fatura de Cartão Crédito
150 a 150	Identificação	001	A	Texto	Identificação (branco)
151 a 156	Data Emissão	006	N	Data DDMMAA	Data da Emissão do Título (DDMMAA)
157 a 158	Instrução 1	002	N	Número (zeros à esq.)	1ª Instrução (00 se não houver)
159 a 160	Instrução 2	002	N	Número (zeros à esq.)	2ª Instrução (00 se não houver)
160 a 161	Tipo Pessoa Cedente	002	A	Texto	Tipo de Pessoa do Cedente (01=PF, 02=PJ)
162 a 173	Zeros	012	N	Número (zeros à esq.)	Zeros. Preencher com zeros (padrão: 0)
174 a 192	Número Termo Cessão	019	A	Texto	Número do Termo de Cessão (alfa-numérico)
193 a 205	Valor Presente	013	N	Decimal 0 casas	Valor Presente da Parcela (líquida) / Valor de Aquisição — 11v2
206 a 218	Valor Abatimento	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Abatimento — 11v2
219 a 220	Tipo Pessoa Sacado	002	A	Texto	Tipo de Inscrição do Sacado (01=CPF, 02=CNPJ)
221 a 234	CPF CNPJ Sacado	014	A	Texto	Nº Inscrição do Sacado (CPF/CNPJ)
235 a 274	Nome Sacado	040	A	Texto	Nome do Sacado
275 a 314	Endereço Sacado	040	A	Texto	Endereço Completo do Sacado
315 a 323	Número Nota Fiscal Duplicata	009	N	Número (zeros à esq.)	Número da Nota Fiscal da Duplicata
324 a 326	Série Nota Fiscal Duplicata	003	N	Número (zeros à esq.)	Número da Série da Nota Fiscal da Duplicata
327 a 334	CEP Sacado	008	A	Texto	CEP do Sacado (8 dígitos)
335 a 380	Nome Cedente	046	A	Texto	Nome do cedente
381 a 394	CNPJ Cedente	014	A	Texto	Número de inscrição da empresa (CPF/CNPJ)
395 a 438	Chave NFe e Cedente	044	A	Texto	Chave da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
439 a 444	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	Número sequencial do registro

• ⚠️ Campos com posições sobrepostas: Instrução 2 (159–160) × Tipo Pessoa Cedente (160–161).

Identificação da Ocorrência (posição 109–110)

O campo Identificação da Ocorrência determina como o VeHub processa cada registro de detalhe:

Código	Ocorrência	Descrição
01	Cessão	Entrada de títulos novos (comportamento padrão).
74	Recompra com Substituição	Baixa do título original + entrada de novo título em substituição.
84	Entrada Vinculada	Entrada vinculada a uma recompra com substituição (o novo título que entra).
85	Recompra com Adiantamento	Baixa do título sem entrada de novo título.

Recompra Automática

Quando o arquivo contém registros com ocorrências 74 ou 85, o VeHub processa automaticamente a recompra, sem necessidade de intervenção manual.

Pré-requisito: a operação deve estar com a opção Criar recompra automática ao enviar CNAB ligada (cadastro da operação, seção Layout). Se a opção estiver desligada, o arquivo é processado como cessão normal, independentemente das ocorrências presentes.

Os títulos recomprados (74/85) são localizados no estoque do fundo da operação pelo número do documento (posições 111–120).

Fluxo de processamento:

Títulos fora do estoque

Se qualquer título a ser recomprado não estiver no estoque do fundo, o arquivo inteiro é recusado e nenhum lote é criado. Os documentos dos títulos ausentes são listados no detalhe da importação.

Outras recusas do arquivo de recompra

Com a recompra automática ligada, o arquivo inteiro também é recusado, sem gerar lote, quando:

• algum título a ser recomprado já está em outro lote que ainda não terminou (não finalizado, cancelado ou rejeitado). Os documentos aparecem no detalhe da importação;
• os títulos a serem recomprados pertencem a cedentes diferentes;
• alguma linha dos títulos que entram (01/84) é rejeitada na leitura — por exemplo, por espécie não aceita. A renegociação não entra pela metade.

Espécie do Título — posição 148–149

Na leitura, o VeHub aceita somente as espécies abaixo:

Código	Espécie
01	Duplicata Mercantil
11	Duplicata de Serviço
24	Nota de Débito
62	Confissão de Dívida
65	Fatura de Cartão

Linha com outra espécie é rejeitada e aparece no detalhe da importação. Num arquivo de cessão, as demais linhas seguem normalmente; num arquivo de recompra, a rejeição de uma linha de entrada recusa o arquivo inteiro.

Trailler

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Fixo 9
002 a 438	Brancos	437	A	Texto	Branco
439 a 444	Nº Sequencial do Último Registro	006	N	Número	Nº sequencial do último registro

Informações Complementares

1. Layout customizado para operações com JPMorgan Chase Bank.
2. Segue estrutura base de 444 posições similar a outros custodiantes.
3. Campos numéricos alinhados à direita com zeros à esquerda.
4. Número do banco: no header (posições 077–079) o arquivo deve trazer 376 (J.P. Morgan). Por exceção, 001 também é aceito quando o nome do banco (posições 080–094) contém "BRL TRUST"; qualquer outro código recusa o arquivo. No retorno 444 que o VeHub devolve ao cedente, o header leva 376 com o nome BRL TRUST S.A, e o detalhe leva 745 nas posições 063–065 (Número do Banco). Na leitura, as posições 063–065 do detalhe não são consideradas.

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Valor no arquivo	Espécie no VeHub
01	Duplicata (DM)
65	UR
11	Nota Fiscal Serviço (NFSE)
24	Nota de Débito (ND)
62	Confissão de Dívida (CD)

Linha com espécie fora da tabela é rejeitada e aparece no detalhe da importação.

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Espécie no VeHub	Valor no arquivo
Duplicata (DM)	01
UR	65
Nota Fiscal Serviço (NFSE)	11
Nota de Débito (ND)	24
Confissão de Dívida (CD)	62

Título com espécie fora da tabela impede a geração do arquivo.

Ocorrência

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Valor no arquivo	Ocorrência no VeHub	Condição
01	Cessão	Arquivo sem ocorrências 74/85: todas as linhas entram como cessão
84	Cessão	Arquivo sem ocorrências 74/85: todas as linhas entram como cessão
01	Cessão	Arquivo com 74/85 e recompra automática ligada: título que entra na recompra com substituição
84	Cessão	Arquivo com 74/85 e recompra automática ligada: título que entra na recompra com substituição
74	Recompra com substituição	O arquivo também tem linhas 01/84 (recompra com substituição)
85	Recompra com substituição	O arquivo também tem linhas 01/84 (recompra com substituição)
74	Recompra com adiantamento	O arquivo não tem linhas 01/84 (recompra com adiantamento)
85	Recompra com adiantamento	O arquivo não tem linhas 01/84 (recompra com adiantamento)

Arquivo sem 74/85, ou com 74/85 e a recompra automática desligada na operação: todas as linhas (inclusive 74/85) entram como cessão, com alerta. Arquivo com 74/85 e recompra automática ligada: linha com código diferente de 01, 84, 74 ou 85 é rejeitada.

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Ocorrência no VeHub	Valor no arquivo
Cessão	01
Liquidação Cedente	75
Liquidação Sacado	77
Recompra com substituição	74
Recompra com adiantamento	85

Repasse, resolução, prorrogação e renegociação não têm código neste layout: o arquivo não é gerado.