Copiar Página

Remessa 444

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

• Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
• A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
• Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Fixo 0
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	N	Número	Fixo 1
003 a 009	Literal Remessa	007	A	Texto	Fixo REMESSA
010 a 011	Código de Serviço	002	N	Número	01 (padrão: 1)
012 a 026	Literal Serviço	015	A	Texto	Fixo COBRANCA
027 a 046	Código do Originador	020	A	Texto	Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento
047 a 076	Nome do Originador	030	A	Texto	Razão Social
077 a 079	Número do Banco	003	N	Número	Número do Banco (padrão: 500)
080 a 094	Nome do Banco	015	A	Texto	Nome do Banco (padrão: FIDD)
095 a 100	Data da Gravação do Arquivo	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA (padrão: data da geração)
101 a 108	Brancos	008	A	Texto	Branco (padrão: brancos)
109 a 110	Identificação do Sistema	002	A	Texto	Fixo MX
111 a 117	Nº Sequencial do Arquivo	007	N	Número	Sequencial
118 a 120	Número do Banco do Cedente	003	N	Número	Número do banco do cedente
121 a 125	Agência do Cedente	005	N	Número	Agência do Cedente
126 a 126	Dígito Verificador da Agência	001	N	Número	Dígito verificador da agência do cedente
127 a 139	Número da Conta Corrente do Cedente	013	N	Número	Conta corrente do cedente com digito
140 a 438	Brancos	299	A	Texto	Branco (padrão: brancos)
439 a 444	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	000001 (padrão: 1)

Detalhe

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Fixo 1
002 a 007	Data de Carência	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
008 a 008	Tipo de Juros	001	N	Número	0 - Título sem correção; 1 - Juros Fixo; 2 - CDI; 3 - IPCA-15; 4 - IPCA; 5 - IGPM; Para recebíveis pós-fixados
009 a 010	Brancos	002	A	Texto	Branco
011 a 020	Taxa de Juros	010	N	Decimal 7 casas (zeros à esq.)	Juros para a correção do título seja correção fixa ou % do indexador para recebíveis pós-fixados
021 a 022	Coobrigação	002	N	Número	01 = com coobrigação 02 = sem coobrigação
023 a 024	Característica Especial	002	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8
025 a 028	Modalidade de Operação	004	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio
029 a 030	Natureza da Operação	002	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2
031 a 034	Origem do Recurso	004	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio
035 a 036	Classe de Risco da Operação	002	A	Texto	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita (padrão: 00)
037 a 037	Zeros	001	N	Número	Zeros
038 a 062	Nº Controle do Participante	025	A	Texto	Número de identificação do título na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
063 a 065	Número do Banco	003	N	Número	Número do banco pertencente ao cheque
066 a 070	Brancos	005	A	Texto	Branco
071 a 081	Nosso Número	011	A	Texto	Nosso Número
082 a 082	Dígito do Nosso Número	001	A	Texto	Dígito
083 a 092	Valor Pago	010	N	Decimal 0 casas	Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros
093 a 093	Condição de Emissão da Papeleta	001	N	Número	Branco
094 a 094	Identificação de Débito Automático	001	A	Texto	Branco
095 a 100	Data de Liquidação	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA (Somente para liquidação do título)
101 a 104	Identificação da Operação do Banco	004	A	Texto	Branco
105 a 105	Indicador de Rateio de Crédito	001	A	Texto	Branco
106 a 106	Endereçamento para Aviso de Débito Automático	001	A	Texto	Branco
107 a 108	Brancos	002	A	Texto	Branco
109 a 110	Identificação da Ocorrência	002	N	Número	Vide seção 3.1 - seção A. 01 - Remessa - aquisição de títulos; 06 - Alteração de vencimento: Para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original; 14 - Pagamento parcial; (Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas): o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92; 71 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título - com liquidação para a consultoria: Obrigatória contrapartida 81 (…)
111 a 120	Nº do Documento	010	A	Texto	Número de identificação do documento na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
121 a 126	Data de Vencimento do Título	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
127 a 139	Valor do Título	013	N	Decimal 0 casas	Valor do título Valor liquido do título (nominal - abatimento - desconto)
140 a 142	Banco de Cobrança	003	N	Número	Nº do banco na câmara de compensação
143 a 147	Agência de Cobrança	005	N	Número	Código da agência depositária
148 a 149	Espécie do Título	002	N	Número	Os códigos de espécies de recebíveis são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 13 - Precatório 14 - Duplicata de Serviço Fisico 15 - Cotas de Consórcio 21 - Renegociação de Dívida 24 - Nota Comercial 29 - Unidade de recebivel 25 - Acordo Judicial 41 - CCB Digital 51 - Cheque 55 - Termo de Investimento 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de (…)
150 a 150	Identificação	001	A	Texto	Branco
151 a 156	Data de Emissão do Título	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
157 a 158	1ª Instrução	002	N	Número	00
159 a 159	2ª Instrução	001	N	Número	0
160 a 161	Tipo de Pessoa do Cedente	002	N	Número	01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
162 a 173	Juros de Mora por Dia	012	N	Decimal 7 casas (zeros à esq.)	Juros a cobrar por dia de atraso
174 a 192	Número do Termo de Cessão	019	A	Texto	Conforme número enviado pela consultoria
193 a 205	Valor de Aquisição	013	N	Decimal 0 casas	Valor da parcela na data que foi cedida. Valor de aquisição do título
206 a 218	Valor do Abatimento	013	N	Decimal 0 casas	Valor do abatimento a ser concedido na instrução
219 a 220	Tipo de Pessoa do Sacado	002	A	Texto	01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
221 a 234	CPF/CNPJ do Sacado	014	A	Texto	CNPJ/CPF
235 a 274	Nome do Sacado	040	A	Texto	Nome do sacado
275 a 314	Endereço Completo	040	A	Texto	Endereço do sacado
315 a 323	Número da Nota Fiscal da Duplicata	009	N	Número	Número da nota fiscal da duplicata
324 a 326	Número da Série da Nota Fiscal	003	N	Número	Número da série da nota fiscal da duplicata
327 a 334	CEP do Sacado	008	A	Texto	CEP do sacado
335 a 380	Nome do Cedente	046	A	Texto	Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
381 a 394	CNPJ do Cedente	014	A	Texto	Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
395 a 438	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	044	A	Texto	Chave da nota fiscal eletrônica
439 a 444	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	Nº sequencial do registro

Trailler

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Fixo 9
002 a 438	Brancos	437	A	Texto	Branco
439 a 444	Nº Sequencial do Último Registro	006	N	Número	Nº sequencial do último registro

Códigos de Ocorrência (Campo 109-110)

Código	Descrição
01	Remessa - aquisição de títulos
06	Alteração de vencimento (para efeito de conciliação, não altera o vencimento original)
14	Pagamento parcial
71	Baixa por recompra com liquidação para a consultoria (obrigatória contrapartida 81 no mesmo arquivo)
73	Recompra parcial com adiantamento
74	Baixa por recompra com liquidação para o cedente (obrigatória contrapartida 84 no mesmo arquivo)

Códigos de Espécie de Título (Campo 148-149)

Código	Descrição
01	Duplicata
02	Nota Promissória
13	Precatório
14	Duplicata de Serviço Físico
15	Cotas de Consórcio
21	Renegociação de Dívida
24	Nota Comercial
25	Acordo Judicial
29	Unidade de Recebível
41	CCB Digital
51	Cheque
55	Termo de Investimento
60	Contrato
61	Contrato Físico
62	Confissão de Dívida
67	Operação Cartão de Crédito

Informações Complementares

1. Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda.
2. Os campos correspondentes a valores monetários deverão ser preenchidos com duas casas decimais, exceto quando especificado diferente (ex: juros com 7 decimais).
3. Todos os campos de data seguem o formato DDMMAA (dia, mês e ano com 2 dígitos cada).
4. O layout Fidd é baseado no layout Fromtis, sendo uma variação customizada para essa administradora.

Lastro

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Fixo 3 (padrão: 3)
002 a 007	Data Emissão	006	N	Data DDMMAA	—
008 a 013	Data Vencimento	006	N	Data DDMMAA	—
014 a 026	Valor Nominal	013	N	Decimal 0 casas	—
027 a 039	Valor Total Pedido	013	N	Decimal 0 casas	—
040 a 050	Valor Nota Fiscal	011	N	Decimal 0 casas	—
051 a 052	Espécie Título	002	N	Número	—
053 a 054	Tipo Lastro Performado	002	A	Texto	—
055 a 064	Número Lastro	010	A	Texto	—
065 a 079	Número Pedido	015	A	Texto	—
080 a 081	Tipo Pessoa Sacado	002	N	Número	—
082 a 095	CPF CNPJ Sacado	014	A	Texto	—
096 a 135	Nome Sacado	040	A	Texto	—
136 a 175	Endereço Sacado	040	A	Texto	—
176 a 183	CEP Sacado	008	A	Texto	—
184 a 215	Código Verificacao NF Se	032	A	Texto	—
216 a 230	Inscrição Municipal	015	A	Texto	—
231 a 237	Código Município IBGE	007	A	Texto	—
238 a 257	Número Nota Fiscal	020	N	Número	—
258 a 301	Chave Acesso Nfe	044	A	Texto	—
302 a 347	Nome Cedente	046	A	Texto	—
348 a 361	CPF CNPJ Cedente	014	A	Texto	—
362 a 438	Brancos	077	A	Texto	Branco
439 a 444	Número Sequencial Registro	006	N	Número	—

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

A tabela usada depende da administradora do fundo da operação.

Espécie no VeHub	FIDD DTVM	Genial DTVM	APEX DTVM	Banco Daycoval	Demais administradoras
Duplicata (DM)	01	01	01	01	01
Nota Promissória (NP)	02	02	—	06	02
Nota Fiscal Serviço (NFSE)	14	14	11	14	14
UR	67	29	—	21	29
CCB Pré Digital (CCB)	41	70	41	70	70
Nota Comercial (NC)	24	03	—	03	03
Nota Fiscal (NF)	90	07	01	90	90
Contrato (CT)	60	07	—	07	07
Confissão de Dívida (CD)	62	62	62	62	62
Cédula de Produto Rural (CPR)	77	—	—	84	—
Duplicata de Serviço (DS)	—	—	11	—	—
Nota de Débito (ND)	—	—	24	—	—
Assunção de Dívida (AD)	—	—	17	—	—
Fatura de Cartão de Crédito (FCC)	—	—	65	—	—

—: sem código para essa administradora.

Título com espécie sem código para a administradora impede a geração do arquivo.

Ocorrência

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Ocorrência no VeHub	Valor no arquivo	Condição
Cessão	01	Lote que não é de recompra
Liquidação Cedente	75	Lote que não é de recompra, pagamento integral
Liquidação Sacado	77	Lote que não é de recompra, pagamento integral
Liquidação Cedente	14	Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre o 75)
Liquidação Sacado	14	Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre o 77)
Cessão	84	Lote de recompra (título que entra)
Recompra com substituição	74	Lote de recompra
Recompra com adiantamento	75	Lote de recompra

Repasse, resolução, prorrogação, renegociação e liquidação dentro de lote de recompra não têm código: o arquivo não é gerado.