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Retorno 400

Observação

Este layout é utilizado para processamento de arquivos de retorno do JPMorgan.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

• Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
• A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
• Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Identificação do Registro. 0 (zero) (padrão: 0)
002 a 002	Identificação do Arquivo Retorno	001	A	Texto	Identificação do Arquivo-Remessa. 2 (padrão: 2)
003 a 009	Literal Retorno	007	A	Texto	Literal Remessa. Retorno (padrão: RETORNO)
010 a 011	Código de Serviço	002	A	Texto	Código de Serviço 01 (padrão: 01)
012 a 026	Literal Serviço	015	A	Texto	Literal Serviço. COBRANCA (padrão: COBRANCA)
027 a 046	Código da Empresa	020	N	Número	Código da empresa. Será fornecido pelo Bradesco, quando do cadastramento
047 a 076	Nome da Empresa	030	A	Texto	Nome da Empresa. Razão social
077 a 079	Número Banco Camara Comp	003	N	Número	Número do JP Morgan na Câmara de Compensação. 745 (padrão: 745)
080 a 094	Nome Banco	015	A	Texto	Nome do Banco por Extenso. Bradesco (padrão: JPMORGAN)
095 a 100	Data da Gravação	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA - Data do dia (padrão: data da geração)
101 a 105	Densidade Gravacao	005	A	Texto	Densidade de Gravação 01600 (padrão: 01600)
106 a 108	Unidade Densidade	003	A	Texto	Fixo "BPI" (padrão: BPI)
115 a 117	Número Sequencial Arquivo	003	N	Número	Numeração sequencial da geração de arquivos (padrão: 1)
120 a 125	Data Crédito	006	A	Texto	Data do crédito (DDMMAA)
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	Nº Sequencial de Registro (padrão: 1)

• Posições não mapeadas pelo sistema: 109–114, 118–119, 126–394. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Detalhe

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Identificação do Registro. 1 (padrão: 1)
002 a 003	Tipo Pessoa Cedente	002	N	Número	Tipo inscrição, CNPJ/CPF, agência, conta
004 a 017	CPF CNPJ Cedente	014	A	Texto	Número de inscrição da empresa (CNPJ/CPF)
018 a 037	Identificação Empresa Banco	020	N	Número	Identificação da empresa beneficiária no banco
038 a 062	Nº Controle do Participante	025	A	Texto	Número de controle do participante (uso da empresa)
063 a 064	Espécie Título	002	A	Texto	Espécie do título 00 = DMI – Duplicata Mercantil por Indicação 02 = DM – Duplicata Mercantil
065 a 076	Nosso Número	012	A	Texto	Identificação do título no banco
108 a 108	Carteira	001	A	Texto	Código da carteira. Código 1 = Cobrança Simples Código 2 = Cobrança Caucionada
109 a 110	Identificação Ocorrência	002	A	Texto	Identificação de ocorrência 02- Entrada confirmada : Título ou instrução acatada com sucesso. 03- Transação rejeitada: Por algum motivo a transação não pode ser realizada. (Justificativas: posição 302/321). 06- Liquidação/pagamento: É a liquidação de um título.(Forma de pagamento: posição 302/321) 07- Desconto Concedido: Desconto requisitado efetuado. 10- Baixa- Baixa do título. (Forma de baixa: posição) 302/321 (…)
111 a 116	Data Ocorrência Banco	006	N	Data DDMMAA	Data da ocorrência no banco (DDMMAA)
117 a 126	Número Título	010	A	Texto	Número do documento
129 a 140	Nosso Número Confirmado	012	A	Texto	Numero do titulo atribuido pelo banco: confirmacao do nosso numero quando a numeracao e do banco e nao do cliente
147 a 152	Data Vencimento Título	006	N	Data DDMMAA	—
153 a 165	Valor Título	013	N	Decimal 0 casas	Valor do título
174 a 175	Emissão Título	002	N	Número	Emissão do título. 01- Título impresso CITIBANK 03- Título impresso CITIBANK (personalizado) 07- Título impresso empresa 08- Título enviado por e-mail 09- Título enviado por e-mail e também impresso Citibank
189 a 201	Valor Despesa Cartório	013	N	Decimal 0 casas	Valor de despesas com cartório
215 a 227	Valor IOF Retido	013	N	Decimal 0 casas	Valor de IOF retido. Somente para operações de seguros
228 a 240	Valor Abatimento Concedido	013	N	Decimal 0 casas	Valor do abatimento concedido. Valor em caso de abatimento concedido
241 a 253	Desconto Concedido	013	N	Decimal 0 casas	Desconto concedido
254 a 266	Valor Liquido Recebido	013	N	Decimal 0 casas	Valor liquido recebido, conforme o manual: valor nominal menos descontos, abatimentos e IOF, mais juros ou acrescimos. Nao e o valor bruto pago pelo sacado - este layout nao informa o bruto, apenas o liquido creditado
267 a 279	Juros Mora	013	N	Decimal 0 casas	Juros de mora
296 a 301	Data Crédito	006	N	Data DDMMAA	Data do crédito (DDMMAA)
302 a 321	Motivo Rejeição	020	A	Texto	—
335 a 337	Código Alegacao	003	A	Texto	—
338 a 339	Número Cartório	002	N	Número	Número do cartório
340 a 359	Número Protocolo Protesto	020	A	Texto	Número do protocolo do protesto
360 a 365	Data Protocolo	006	N	Data DDMMAA	Data do protocolo
386 a 391	Data Gravacao Arquivo	006	N	Data DDMMAA	Data do protocolo
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	Nº sequencial do registro

• Posições não mapeadas pelo sistema: 077–107, 127–128, 141–146, 166–173, 176–188, 202–214, 280–295, 322–334, 366–385, 392–394. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Trailler

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação do Registro	001	N	Número	Identificação do Registro (padrão: 9)
005 a 007	Número Citibank Compensação	003	N	Número	Nº JPMorgan na compensação: 745 (padrão: 745)
018 a 025	Quantidade Títulos Transação	008	N	Número	Quantidade de títulos na transação
026 a 039	Valor Títulos Transação	014	N	Decimal 0 casas	Valor total dos títulos (12 inteiros + 2 decimais)
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	N	Número	Nº sequencial do último registro

• Posições não mapeadas pelo sistema: 002–004, 008–017, 040–394. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Informações Complementares

1. O arquivo de retorno contém informações sobre o processamento dos títulos.
2. As ocorrências indicam o status de cada título (liquidado, rejeitado, etc).
3. Os valores são apresentados com 2 casas decimais sem separadores.

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

A espécie é guardada como texto, sem conversão.

Ocorrência

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Operação com recompra automática ligada: a linha gera um lote de recompra.

Valor no arquivo	Ocorrência no VeHub
85	Recompra com adiantamento

Cada código de ocorrência do retorno gera uma movimentação de conta corrente. Liquidações e baixas entram na conciliação; as ocorrências informativas geram movimentação de valor zero.

Código no arquivo	Descrição no manual	Tipo de movimentação
02	Entrada confirmada - titulo ou instrucao acatada com sucesso	Entrada de Título Confirmada
03	Transacao rejeitada	Entrada de Título Rejeitada
06	Liquidacao/pagamento	Liquidação Boleto
07	Desconto concedido	Instrução Confirmada
10	Baixa do titulo	Baixa de Título (Informativa)
11	Em ser (a vencer)	Título em Ser
12	Abatimento concedido	Abatimento Concedido
14	Vencimento alterado	Vencimento do Título Alterado
15	Pago em cartorio	Liquidação em Cartório
17	Liquidacao apos baixa ou liquidacao de titulo nao registrado	Liquidação Boleto
18	Devolucao por decurso de prazo	Baixa de Título (Informativa)
19	Confirmacao de recebimento da instrucao de protesto	Situação de Protesto/Negativação do Título
20	Confirmacao de recebimento da instrucao de sustacao/cancelamento de protesto	Situação de Protesto/Negativação do Título
21	Confirmacao de pedido de exclusao da Serasa	Instrução Confirmada
22	Titulo enviado para negativacao	Situação de Protesto/Negativação do Título
23	Titulo enviado a cartorio	Situação de Protesto/Negativação do Título
26	Instrucao rejeitada	Instrução Rejeitada
29	Alegacao do sacado	Ocorrência do Pagador
31	Titulo negativado na Serasa	Situação de Protesto/Negativação do Título
34	Titulo retirado de cartorio (titulo sustado)	Situação de Protesto/Negativação do Título
51	Custa de distribuicao	Custas Protesto
52	Custa de sustacao	Tarifa Cancelamento Protesto
53	Custa de protesto	Custas Protesto
77	Baixa por deposito do sacado	Baixa Depósito Sacado
90	Movimentacao na CIP	Ocorrência CNAB Informativa

Código fora da tabela é registrado como movimentação Outro, com o código original.