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Remessa 444

Observação

Este layout segue estrutura customizada para a administradora Azumi.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

  • Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
  • A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
  • Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação do Registro 001 N Número Identificação do Registro. 0 (zero) (padrão: 0)
002 a 002 Identificação do Arquivo Remessa 001 A Texto Identificação do Arquivo-Remessa. 1 (padrão: 1)
003 a 009 Literal Remessa 007 A Texto Literal Remessa. REMESSA (padrão: REMESSA)
010 a 011 Código de Serviço 002 A Texto Código de Serviço 01 (padrão: 01)
012 a 026 Literal Serviço 015 A Texto Literal Serviço. COBRANCA (padrão: COBRANCA)
027 a 046 Código do Originador 020 A Texto Código do Originador (Consultoria). Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento
047 a 076 Nome do Originador 030 A Texto Nome do Originador (Consultoria). Razão social
077 a 079 Número Banco Camara Comp 003 N Número Número do Banco na Câmara de Compensação. Ex.: 173 (padrão: 463)
080 a 094 Nome Banco 015 A Texto Nome do Banco por Extenso. Ex.: BRLTRUST (padrão: AZUMI)
095 a 100 Data da Gravação 006 N Data DDMMAA DDMMAA - Data da gravação do arquivo (padrão: data da geração)
101 a 108 Brancos 008 A Texto Branco
109 a 110 Identificação Sistema 002 A Texto Identificação do Sistema MX (padrão: MX)
111 a 117 Número Sequencial Arquivo 007 N Número Nº Sequencial do Arquivo
118 a 119 Brancos 002 A Texto Brancos
120 a 129 Valor Retenção 010 N Decimal 0 casas Valor Retenção
130 a 132 Código Banco 003 N Número Código Banco
133 a 136 Agência Depósito 004 N Número Agencia Depósito
137 a 150 Conta Corrente 014 N Número Conta Corrente
151 a 438 Brancos 288 A Texto Brancos
439 a 444 Nº Sequencial do Registro 006 N Número Nº Sequencial do Registro (de 1 em 1) (padrão: 1)

Detalhe

Tamanho da linha: 444 posições.

O registro de detalhe segue estrutura similar ao padrão 444. Para campos detalhados, consulte documentação do Fidd.

Principais campos:

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação do Registro 001 N Número Identificação do Registro (fixo = 1) (padrão: 1)
002 a 020 Débito Automático CC 019 A Texto Débito Automático C/C (branco)
021 a 022 Coobrigação 002 N Número 01 =com coobrigação 02 = sem coobrigação
023 a 024 Característica Especial 002 N Número (zeros à esq.) Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8
025 a 028 Modalidade Operação 004 N Número (zeros à esq.) Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio
029 a 030 Natureza Operação 002 N Número (zeros à esq.) Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2
031 a 034 Origem Recurso 004 N Número (zeros à esq.) Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio
035 a 036 Classe Risco Operação 002 A Texto Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita (padrão: 00)
037 a 037 Zeros 001 N Número Zeros. Preencher com zero (padrão: 0)
038 a 062 Nº Controle do Participante 025 A Texto Nº Controle do Participante (seu controle)
063 a 065 Número Banco 003 N Número Número do Banco (se espécie = cheque; senão 000)
066 a 070 Zeros 005 N Número Zeros. Preencher com zeros
071 a 082 Nosso Número com Dígito 012 A Texto Identificação do Título no Banco (branco)
083 a 092 Valor Pago 010 N Decimal 0 casas Valor pago (obrigatório na liquidação) — 11v2
093 a 093 Condicao Emissão Papeleta 001 N Número Condição p/ emissão da papeleta (branco)
094 a 094 Emite Papeleta Débito Automático 001 A Texto Identifica se emite papeleta para Débito Automático (branco)
095 a 100 Data Liquidação 006 N Data DDMMAA Data da Liquidação (DDMMAA) — somente na liquidação
101 a 104 Identificação Operação Banco 004 A Texto Identificação da Operação do Banco (branco)
105 a 105 Indicador Rateio Crédito 001 A Texto Indicador Rateio de Crédito (branco)
106 a 106 Enderecamento Aviso Débito CC 001 N Número Endereçamento p/ Aviso do Débito Automático em C/C (branco)
107 a 108 Brancos 002 A Texto Branco
109 a 110 Identificação da Ocorrência 002 N Número Identificação da Ocorrência (tabela seção 4.1)
111 a 120 Nº do Documento 010 A Texto Nº do Documento (seu número)
121 a 126 Data de Vencimento 006 N Data DDMMAA Data de Vencimento do Título (DDMMAA)
127 a 139 Valor do Título 013 N Decimal 0 casas Valor do Título (face) — 11v2
140 a 142 Banco Cobrança 003 N Número Banco Encarregado da Cobrança (nº câmara) ou 000
143 a 147 Agência Cobrança 005 N Número Agência Depositária (ou 00000)
148 a 149 Espécie Título 002 N Número Espécie do Título. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 06 - Nota Promissória Física 14 - Duplicata de Serviço Física 51 - Cheque 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de Divida 65 - Fatura de Cartão Crédito
150 a 150 Identificação 001 A Texto Identificação (branco)
151 a 156 Data Emissão 006 N Data DDMMAA Data da Emissão do Título (DDMMAA)
157 a 158 Instrução 1 002 N Número (zeros à esq.) 1ª Instrução (00 se não houver)
159 a 160 Instrução 2 002 N Número (zeros à esq.) 2ª Instrução (00 se não houver)
160 a 161 Tipo Pessoa Cedente 002 A Texto Tipo de Pessoa do Cedente (01=PF, 02=PJ)
162 a 173 Zeros 012 N Número (zeros à esq.) Zeros. Preencher com zeros (padrão: 0)
174 a 192 Número Termo Cessão 019 A Texto Número do Termo de Cessão (alfa-numérico)
193 a 205 Valor de Aquisição 013 N Decimal 0 casas Valor Presente da Parcela (líquida) / Valor de Aquisição — 11v2
206 a 218 Valor Abatimento 013 N Decimal 0 casas Valor do Abatimento — 11v2
219 a 220 Tipo Pessoa Sacado 002 A Texto Tipo de Inscrição do Sacado (01=CPF, 02=CNPJ)
221 a 234 CPF/CNPJ do Sacado 014 A Texto Nº Inscrição do Sacado (CPF/CNPJ)
235 a 274 Nome do Sacado 040 A Texto Nome do Sacado
275 a 314 Endereço Sacado 040 A Texto Endereço Completo do Sacado
315 a 323 Número Nota Fiscal Duplicata 009 N Número (zeros à esq.) Número da Nota Fiscal da Duplicata
324 a 326 Série Nota Fiscal Duplicata 003 N Número (zeros à esq.) Número da Série da Nota Fiscal da Duplicata
327 a 334 CEP Sacado 008 A Texto CEP do Sacado (8 dígitos)
335 a 380 Nome Cedente 046 A Texto Nome do cedente
381 a 394 CNPJ Cedente 014 A Texto Número de inscrição da empresa (CPF/CNPJ)
395 a 438 Chave NFe 044 A Texto Chave da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
439 a 444 Nº Sequencial do Registro 006 N Número Número sequencial do registro
  • ⚠️ Campos com posições sobrepostas: Instrução 2 (159–160) × Tipo Pessoa Cedente (160–161).

Trailler

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação do Registro 001 N Número Fixo 9
002 a 438 Brancos 437 A Texto Branco
439 a 444 Nº Sequencial do Último Registro 006 N Número Nº sequencial do último registro

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Valor no arquivo Espécie no VeHub
01 Duplicata (DM)
65 UR
11 Nota Fiscal Serviço (NFSE)
24 Nota de Débito (ND)
70 CCB Pré Digital (CCB)

Linha com espécie fora da tabela é rejeitada e aparece no detalhe da importação.

Ocorrência

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

O código de ocorrência (posições 109–110) não é usado na leitura: toda linha de detalhe entra como cessão.