Remessa 400¶
Layout CNAB 400 de remessa do Santander (banco 033).
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Código do Registro - "0" (Header) (padrão: 0) |
| 002 a 002 | Código Remessa | 001 | N | Número | Código da Remessa - "1" (padrão: 1) |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Literal de Transmissão - "REMESSA" (padrão: REMESSA) |
| 010 a 011 | Código Tipo Serviço | 002 | A | Texto | Código do Tipo de Serviço - "01" (Cobrança) (padrão: 01) |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal de Serviço - "COBRANCA" (padrão: COBRANCA) |
| 027 a 046 | Código Transmissao | 020 | A | Texto | Código de Transmissão fornecido pelo banco |
| 047 a 076 | Nome Beneficiário | 030 | A | Texto | Nome do Beneficiário |
| 077 a 079 | Código Banco | 003 | A | Texto | Código do Banco - "033" (padrão: 033) |
| 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do Banco - "SANTANDER" (padrão: SANTANDER) |
| 095 a 100 | Data Geração | 006 | N | Data DDMMAA | Data da Geração do Arquivo - DDMMAA |
| 101 a 116 | Reservado Banco1 | 016 | N | Texto | Reservado (uso Banco) - Zeros |
| 117 a 163 | Mensagem 1 | 047 | A | Texto | Mensagem 1 - Brancos (opcional) |
| 164 a 210 | Mensagem 2 | 047 | A | Texto | Mensagem 2 - Brancos (opcional) |
| 211 a 257 | Mensagem 3 | 047 | A | Texto | Mensagem 3 - Brancos (opcional) |
| 258 a 304 | Mensagem 4 | 047 | A | Texto | Mensagem 4 - Brancos (opcional) |
| 305 a 351 | Mensagem 5 | 047 | A | Texto | Mensagem 5 - Brancos (opcional) |
| 352 a 385 | Reservado Banco2 | 034 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 386 a 391 | Reservado Banco3 | 006 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 392 a 394 | Número Sequencial Arquivo | 003 | N | Número (zeros à esq.) | Número Sequencial do Arquivo |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Número Sequencial do Registro no Arquivo (padrão: 1) |
Detalhe¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Código do Registro - "1" (Movimento/Detalhe) (padrão: 1) |
| 002 a 003 | Tipo Inscrição Beneficiário | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de inscrição do beneficiário - 01=CPF, 02=CNPJ |
| 004 a 017 | Número Inscrição Beneficiário | 014 | A | Texto | Nº de inscrição do beneficiário (CPF/CNPJ) |
| 018 a 021 | Código Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Código da agência beneficiário (sem dígito) |
| 022 a 029 | Conta Movimento Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta movimento beneficiário (8 posições) |
| 030 a 037 | Conta Cobrança Beneficiário | 008 | A | Texto | Conta cobrança beneficiário (8 posições) |
| 038 a 062 | Identificação Boleto Empresa | 025 | A | Texto | Identificação do boleto na empresa (Número de Controle do Participante - opcional) |
| 063 a 070 | Nosso Número | 008 | A | Texto | Identificação do boleto no Banco - Nosso Número (8 posições) |
| 071 a 076 | Data Desconto2 | 006 | N | Data DDMMAA | Data do desconto 2 - DDMMAA |
| 077 a 077 | Reservado Banco1 | 001 | A | Texto | Reservado (uso banco) - Branco |
| 078 a 078 | Código Multa | 001 | A | Texto | Código de Multa |
| 079 a 082 | Percentual Multa | 004 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Percentual de Multa - 2 decimais sem separador |
| 083 a 084 | Código Moeda | 002 | A | Texto | Código da Moeda - "00" (padrão: 00) |
| 085 a 097 | Valor Boleto Outra Unidade | 013 | N | Decimal 5 casas (zeros à esq.) | Valor do boleto em outra unidade - 5 decimais sem separador (não se aplica) |
| 098 a 101 | Reservado Banco2 | 004 | A | Texto | Reservado (uso banco) - Brancos |
| 102 a 107 | Data Multa | 006 | N | Data DDMMAA | Data da Multa - DDMMAA |
| 108 a 108 | Tipo Cobrança | 001 | A | Texto | Tipo de Cobrança / Código da Carteira |
| 109 a 110 | Código Movimento | 002 | A | Texto | Código de movimento remessa - Código da Ocorrência (01=Entrada, 02=Baixa, etc.) |
| 111 a 120 | Seu Número | 010 | A | Texto | Nº do documento - Seu Número |
| 121 a 126 | Data Vencimento | 006 | N | Data DDMMAA | Data de vencimento do boleto - DDMMAA |
| 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor nominal do boleto - 2 decimais sem separador |
| 140 a 142 | Número Banco Cobrador | 003 | A | Texto | Número do banco cobrador - "033" (padrão: 033) |
| 143 a 147 | Código Agência Cobradora | 005 | A | Texto | Código agência Cobradora |
| 148 a 149 | Espécie Título | 002 | A | Texto | Espécie do boleto (01=DM, 02=NP, 04=NF, etc.) |
| 150 a 150 | Aceite | 001 | A | Texto | Identificação boleto Aceite/Não aceite - "N"=Não aceite (padrão: N) |
| 151 a 156 | Data Emissão | 006 | N | Data DDMMAA | Data de emissão do boleto - DDMMAA |
| 157 a 158 | Primeira Instrução | 002 | A | Texto | Primeira instrução - Código de instrução |
| 159 a 160 | Segunda Instrução | 002 | A | Texto | Segunda instrução - Código de instrução |
| 161 a 173 | Valor Mora Dia | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor de Mora dia - 2 decimais sem separador |
| 174 a 179 | Data Limite Desconto | 006 | N | Data DDMMAA | Data Limite para concessão do desconto - DDMMAA |
| 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do desconto a ser concedido - 2 decimais sem separador |
| 193 a 205 | Percentual IOF | 013 | N | Decimal 5 casas (zeros à esq.) | Percentual do IOF a ser recolhido - 5 decimais sem separador |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do abatimento ou Valor do segundo desconto - 2 decimais sem separador |
| 219 a 220 | Tipo Inscrição Pagador | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Tipo de inscrição do Pagador - 01=CPF, 02=CNPJ |
| 221 a 234 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | Número de inscrição do Pagador (CPF/CNPJ) |
| 235 a 274 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | Nome do Pagador |
| 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Endereço do Pagador |
| 315 a 326 | Bairro Pagador | 012 | A | Texto | Bairro do Pagador |
| 327 a 331 | CEP Pagador | 005 | A | Texto | CEP do Pagador (5 primeiras posições) |
| 332 a 334 | Sufixo CEP Pagador | 003 | A | Texto | Sufixo do CEP do Pagador |
| 335 a 349 | Cidade Pagador | 015 | A | Texto | Cidade do Pagador |
| 350 a 351 | UF Pagador | 002 | A | Texto | Unidade de Federação do Pagador (UF) |
| 352 a 381 | Reservado Banco3 | 030 | A | Texto | Reservado (uso banco) - Brancos |
| 382 a 382 | Reservado Banco4 | 001 | A | Texto | Reservado (uso banco) |
| 383 a 383 | Identificador Complemento | 001 | A | Texto | Identificador do complemento ("I" para conta cobrança nova com 10 posições) |
| 384 a 385 | Complemento | 002 | A | Texto | Complemento (última posição da conta cobrança e dígito) |
| 386 a 391 | Reservado Banco5 | 006 | A | Texto | Reservado (uso banco) |
| 392 a 393 | Número Dias Protesto | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Número de dias corridos para Protesto |
| 394 a 394 | Reservado Banco6 | 001 | A | Texto | Reservado (uso banco) |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Número sequencial do registro no arquivo |
Trailler¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Código Registro | 001 | N | Número | Código do Registro - "9" (Trailer) (padrão: 9) |
| 002 a 007 | Quantidade Registros | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Quantidade de registros no arquivo |
| 008 a 020 | Valor Total Boletos | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos boletos - 2 decimais sem separador |
| 021 a 394 | Reservado Banco | 374 | N | Texto | Reservado (uso banco) - Zeros |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número (zeros à esq.) | Número sequencial do registro no arquivo |
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Espécie no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Duplicata (DM) | 01 |
| Nota Promissória (NP) | 02 |
| Nota Fiscal Serviço (NFSE) | 06 |
| CCB Pré Digital (CCB) | 02 |
| Nota Comercial (NC) | 02 |
Demais espécies são gravadas como 01.
Ocorrência¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Ocorrência no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Cessão | 01 |
| Liquidação Cedente | 02 |
| Liquidação Sacado | 02 |
| Recompra com substituição | 16 |
| Recompra com adiantamento | 17 |
Prorrogação não tem código (o arquivo não é gerado); repasse, resolução e renegociação são gravados como 01.