Copiar Página

Remessa 444

Layout CNAB 444 da Fromtis. É a base de que Fidd herda integralmente, então as duas têm a mesma estrutura de campos.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

• Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
• A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
• Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Fixo 0
002 a 002	Identificação Arquivo Remessa	001	N	Número	Fixo 1
003 a 009	Literal Remessa	007	A	Texto	Fixo REMESSA
010 a 011	Código Serviço	002	N	Número	01 (padrão: 1)
012 a 026	Literal Serviço	015	A	Texto	Fixo COBRANCA
027 a 046	Código Originador	020	A	Texto	Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento
047 a 076	Nome Originador	030	A	Texto	Razão Social
095 a 100	Data Gravacao Arquivo	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA (padrão: data da geração)
101 a 108	Brancos	008	A	Texto	Branco (padrão: brancos)
109 a 110	Identificação Sistema	002	A	Texto	Fixo MX
111 a 117	Número Sequencial Arquivo	007	N	Número	Sequencial
118 a 120	Número Banco Cedente	003	N	Número	Número do banco do cedente
121 a 125	Número Agência Cedente	005	N	Número	Agência do Cedente
126 a 126	Dígito Agência Cedente	001	N	Número	Dígito verificador da agência do cedente
127 a 139	Número Conta Cedente	013	N	Número	Conta corrente do cedente com digito
140 a 438	Branco Final	299	A	Texto	Branco (padrão: brancos)
439 a 444	Número Sequencial Registro	006	N	Número	000001 (padrão: 1)

• Posições não mapeadas pelo sistema: 077–094. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Detalhe

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Fixo 1
002 a 007	Data Carência	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
008 a 008	Tipo Juros	001	N	Número	0 - Título sem correção; 1 - Juros Fixo; 2 - CDI; 3 - IPCA-15; 4 - IPCA; 5 - IGPM; Para recebíveis pós-fixados
009 a 010	Brancos	002	A	Texto	Branco
011 a 020	Taxa Juros	010	N	Decimal 7 casas (zeros à esq.)	Juros para a correção do título seja correção fixa ou % do indexador para recebíveis pós-fixados
021 a 022	Coobrigação	002	N	Número	01 = com coobrigação 02 = sem coobrigação
023 a 024	Característica Especial	002	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8
025 a 028	Modalidade Operação	004	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio
029 a 030	Natureza Operação	002	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2
031 a 034	Origem Recurso	004	N	Número	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio
035 a 036	Classe Risco Operação	002	A	Texto	Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita (padrão: 00)
037 a 037	Zeros	001	N	Número	Zeros
038 a 062	Número Controle Participante	025	A	Texto	Número de identificação do título na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
063 a 065	Número Banco	003	N	Número	Número do banco pertencente ao cheque
066 a 070	Brancos	005	A	Texto	Branco
071 a 081	Nosso Número	011	A	Texto	—
082 a 082	Dígito Nosso Número	001	A	Texto	—
083 a 092	Valor Pago	010	N	Decimal 0 casas	Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros
093 a 093	Condicao Emissão Papeleta	001	N	Número	Branco
094 a 094	Identificação Débito Automático	001	A	Texto	Branco
095 a 100	Data Liquidação	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA (Somente para liquidação do título)
101 a 104	Identificação Operação Banco	004	A	Texto	Branco
105 a 105	Indicador Rateio Crédito	001	A	Texto	Branco
106 a 106	Enderecamento Aviso Débito Automático	001	A	Texto	Branco
107 a 108	Brancos	002	A	Texto	Branco
109 a 110	Identificação Ocorrência	002	N	Número	Vide seção 3.1 - seção A. 01 - Remessa - aquisição de títulos; 06 - Alteração de vencimento: Para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original; 14 - Pagamento parcial; (Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas): o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92; 71 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título - com liquidação para a consultoria: Obrigatória contrapartida 81 (…)
111 a 120	Número Documento	010	A	Texto	Número de identificação do documento na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
121 a 126	Data Vencimento Título	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
127 a 139	Valor Título	013	N	Decimal 0 casas	Valor do título Valor liquido do título (nominal - abatimento - desconto)
140 a 142	Banco Cobrança	003	N	Número	Nº do banco na câmara de compensação
143 a 147	Agência Cobrança	005	N	Número	Código da agência depositária
148 a 149	Espécie Título	002	N	Número	Os códigos de espécies de recebíveis são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 13 - Precatório 14 - Duplicata de Serviço Fisico 15 - Cotas de Consórcio 21 - Renegociação de Dívida 24 - Nota Comercial 29 - Unidade de recebivel 25 - Acordo Judicial 41 - CCB Digital 51 - Cheque 55 - Termo de Investimento 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de (…)
150 a 150	Identificação	001	A	Texto	Branco
151 a 156	Data Emissão Título	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
157 a 158	Instrução 1	002	N	Número	00
159 a 159	Instrução 2	001	N	Número	0
160 a 161	Tipo Pessoa Cedente	002	N	Número	01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
162 a 173	Juros Mora Dia	012	N	Decimal 7 casas (zeros à esq.)	Juros a cobrar por dia de atraso
174 a 192	Número Termo Cessão	019	A	Texto	Conforme número enviado pela consultoria
193 a 205	Valor Aquisição	013	N	Decimal 0 casas	Valor da parcela na data que foi cedida. Valor de aquisição do título
206 a 218	Valor Abatimento	013	N	Decimal 0 casas	Valor do abatimento a ser concedido na instrução
219 a 220	Tipo Pessoa Sacado	002	A	Texto	01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
221 a 234	CPF CNPJ Sacado	014	A	Texto	CNPJ/CPF
235 a 274	Nome Sacado	040	A	Texto	Nome do sacado
275 a 314	Endereço Completo	040	A	Texto	Endereço do sacado
315 a 323	Número Nota Fiscal Duplicata	009	N	Número	Número da nota fiscal da duplicata
324 a 326	Número Série Nota Fiscal Duplicata	003	N	Número	Número da série da nota fiscal da duplicata
327 a 334	CEP Sacado	008	A	Texto	CEP do sacado
335 a 380	Nome Cedente	046	A	Texto	Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
381 a 394	CNPJ Cedente	014	A	Texto	Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
395 a 438	Chave Nota Fiscal	044	A	Texto	Chave da nota fiscal eletrônica
439 a 444	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Nº sequencial do registro

Lastro

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Fixo 3
002 a 007	Data Emissão	006	N	Data DDMMAA	—
008 a 013	Data Vencimento	006	N	Data DDMMAA	—
014 a 026	Valor Nominal	013	N	Decimal 0 casas	—
027 a 039	Valor Total Pedido	013	N	Decimal 0 casas	—
040 a 050	Valor Nota Fiscal	011	N	Decimal 0 casas	—
051 a 052	Espécie Título	002	N	Número	—
053 a 054	Tipo Lastro Performado	002	A	Texto	—
055 a 064	Número Lastro	010	A	Texto	—
065 a 079	Número Pedido	015	A	Texto	—
080 a 081	Tipo Pessoa Sacado	002	N	Número	—
082 a 095	CPF CNPJ Sacado	014	A	Texto	—
096 a 135	Nome Sacado	040	A	Texto	—
136 a 175	Endereço Sacado	040	A	Texto	—
176 a 183	CEP Sacado	008	A	Texto	—
184 a 215	Código Verificacao NF Se	032	A	Texto	—
216 a 230	Inscrição Municipal	015	A	Texto	—
231 a 237	Código Município IBGE	007	A	Texto	—
238 a 257	Número Nota Fiscal	020	N	Número	—
258 a 301	Chave Acesso Nfe	044	A	Texto	—
302 a 347	Nome Cedente	046	A	Texto	—
348 a 361	CPF CNPJ Cedente	014	A	Texto	—
362 a 438	Brancos	077	A	Texto	Branco
439 a 444	Número Sequencial Registro	006	N	Número	—

Trailler

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Fixo 9
002 a 438	Brancos	437	A	Texto	Branco
439 a 444	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Nº sequencial do último registro

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

A tabela usada depende da administradora do fundo da operação.

Espécie no VeHub	FIDD DTVM	Genial DTVM	APEX DTVM	Banco Daycoval	Demais administradoras
Duplicata (DM)	01	01	01	01	01
Nota Promissória (NP)	02	02	—	06	02
Nota Fiscal Serviço (NFSE)	14	14	11	14	14
UR	67	29	—	21	29
CCB Pré Digital (CCB)	41	70	41	70	70
Nota Comercial (NC)	24	03	—	03	03
Nota Fiscal (NF)	90	07	01	90	90
Contrato (CT)	60	07	—	07	07
Confissão de Dívida (CD)	62	62	62	62	62
Cédula de Produto Rural (CPR)	77	—	—	84	—
Duplicata de Serviço (DS)	—	—	11	—	—
Nota de Débito (ND)	—	—	24	—	—
Assunção de Dívida (AD)	—	—	17	—	—
Fatura de Cartão de Crédito (FCC)	—	—	65	—	—

—: sem código para essa administradora.

Título com espécie sem código para a administradora impede a geração do arquivo.

Ocorrência

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Ocorrência no VeHub	Valor no arquivo	Condição
Cessão	01	Lote que não é de recompra
Liquidação Cedente	75	Lote que não é de recompra, pagamento integral
Liquidação Sacado	77	Lote que não é de recompra, pagamento integral
Liquidação Cedente	14	Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre o 75)
Liquidação Sacado	14	Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre o 77)
Cessão	84	Lote de recompra (título que entra)
Recompra com substituição	74	Lote de recompra
Recompra com adiantamento	75	Lote de recompra

Repasse, resolução, prorrogação, renegociação e liquidação dentro de lote de recompra não têm código: o arquivo não é gerado.