Remessa 400¶

Observação

Este layout é utilizado para o registro e a baixa de boletos no J.P. Morgan (banco 376) via CNAB 400, conforme o Manual de Cobrança Citibank — Padrão Febraban 400 posições (v1.20), plataforma que atende o J.P. Morgan. Linhas de 400 bytes.

O arquivo é gerado pelo VeHub e fica disponível no lote para envio manual ao banco, com o nome CB{ddMM}{idLote}.rem (dia e mês da geração seguidos do número do lote). O mesmo layout também pode ser gerado pela tela de estoque do fundo, no botão Gerar arquivo de cobrança, sempre com a ocorrência 01.

Não confundir com a Remessa 444: aquele é o arquivo de cessão que o cedente envia ao VeHub. Ele é lido pelo sistema e devolvido ao cedente como retorno 444; não vai ao banco.

Quando o arquivo é gerado¶

O mesmo layout sai com três códigos de ocorrência (posições 109–110), conforme o tipo do lote:

Tipo do lote	Ocorrência no arquivo	Etapa do lote
Cessão	`01` (registro do título) em todos os títulos	Registro dos boletos
Recompra com substituição	`01` nos títulos novos que entram e `02` (pedido de baixa) nos títulos recomprados, no mesmo arquivo	Registro dos boletos
Prorrogação	`06` (alteração de vencimento), com o vencimento novo nas posições 121–126	Registro dos boletos
Recompra com adiantamento	`02` (pedido de baixa) — arquivo só de baixas	Baixa dos boletos
Liquidação pelo cedente	`02` (pedido de baixa) — arquivo só de baixas	Baixa dos boletos
Liquidação pelo sacado	`02` (pedido de baixa) — arquivo só de baixas	Baixa dos boletos

Arquivo só de baixas

Na recompra com adiantamento e nas liquidações pelo cedente e pelo sacado, o arquivo traz apenas os títulos que saíram do fundo fora do boleto, todos com a ocorrência 02, para que o boleto deixe de ser cobrável no banco. Regras:

Só entram os títulos que têm nosso número. Os títulos sem nosso número ficam fora do arquivo e são contados como falha na baixa dos boletos do lote.
Na liquidação pelo sacado com forma de liquidação Liquidação via boleto, nenhum arquivo é gerado: o sacado pagou o próprio boleto, que o banco já baixou.
Lote cancelado não gera arquivo: a recompra ou a liquidação não aconteceu e o boleto continua valendo.
Na recompra com substituição a baixa dos recomprados já vai no arquivo de registro (ver tabela acima) e não é repetida.

Pré-condições¶

O arquivo só é gerado quando:

A operação está com Registrar boletos em banco ligado.
A conta escolhida em Conta utilizada no registro (Conta do Fundo ou Conta do Cedente) tem uma configuração de registro de boleto do tipo JP Morgan 400, ativa.
A conta tem o número do convênio (ou, na falta dele, o código do beneficiário) preenchido.
O beneficiário tem nome e CPF/CNPJ: o fundo, quando o registro é na conta do fundo, ou o cedente do lote, quando é na conta do cedente.
Na recompra com substituição, o Momento do registro dos boletos da operação é Antes da Finalização. O pedido de baixa (02) não tem volta no banco e só pode sair depois de efetivada a recompra.
Na prorrogação, cada título do lote tem o vencimento novo informado.
Com a geração do nosso número ligada, a sequência da conta ainda cabe nos 12 dígitos do campo.

Se alguma condição falhar, a etapa do lote fica com erro e o motivo aparece no lote.

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	0		✅
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1		✅
003 a 009	Literal Remessa	007	REMESSA	✅
010 a 011	Código de Serviço	002	01	✅
012 a 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	✅
027 a 046	Código da Empresa	020	Campo Código da empresa no header da remessa da conta de registro; em branco, o número do convênio. Só dígitos, zeros à esquerda	✅
047 a 076	Nome da Empresa	030	Nome do beneficiário: o fundo (conta do fundo) ou o cedente (conta do cedente)	✅
077 a 079	Número do Banco na Câmara de Compensação	003	376 (J.P. Morgan)		✅
080 a 094	Nome do Banco	015	JPMORGAN	✅
095 a 100	Data de Gravação	006	DDMMAA		✅
101 a 105	Densidade de Gravação	005	01600	✅
106 a 108	Unidade de Densidade	003	BPI	✅
109 a 114	Unidade de Volume Físico	006	Brancos	✅
115 a 394	Identificador de Impressão	280	Brancos	✅
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	000001		✅

Atenção

No header o campo 077-079 leva 376 (código do J.P. Morgan). No detalhe, a posição 140-142 leva 745 (código da plataforma Citibank que processa a cobrança).

Detalhe Tipo 1¶

Único tipo de detalhe gerado (registro tipo 1). Os registros do tipo 2 (mensagens) e tipo 3 (juros/multa/desconto detalhados) são opcionais e não são gerados: o registro de um título exige apenas o detalhe tipo 1.

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	1		✅
002 a 003	Tipo de Inscrição da Empresa	002	01=CPF · 02=CNPJ (do beneficiário)		✅
004 a 017	Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)	014	CPF/CNPJ do beneficiário: o fundo (conta do fundo) ou o cedente (conta do cedente)		✅
018 a 037	Identificação da Empresa no Banco	020	Número do convênio da conta de registro (na falta dele, o código do beneficiário). Só dígitos, zeros à esquerda	✅
038 a 062	Identificação do Título na Empresa	025	Número do documento do título — devolvido no arquivo de retorno. Ver nota 6	✅
063 a 064	Espécie do Título	002	02=DM (duplicata mercantil) · 31=Cartão de Crédito (fatura de cartão e recebíveis de cartão) · 00=DMI (demais espécies)		✅
065 a 076	Nosso Número	012	Ver nota 1		✅
077 a 081	Brancos	005	—	✅
082 a 082	Tipo de Código de Barras	001	Branco (padrão da conta no banco). Opções do banco: 0=padrão Citi (troca de barra) · 1=sem troca · 4=zerado	✅
083 a 088	Data do 2º Desconto	006	Zeros (sem 2º desconto)		✅
089 a 101	Valor do 2º Desconto	013	Zeros (sem 2º desconto)		✅
102 a 105	Zeros	004	0		✅
106 a 107	Brancos	002	—	✅
108 a 108	Código da Carteira	001	Carteira da conta de registro: 1=Cobrança Simples · 2=Cobrança Caucionada. Sem carteira válida na conta, 1		✅
109 a 110	Código de Ocorrência	002	01=Remessa (registro do título) · 02=Pedido de baixa · 06=Alteração de vencimento. Ver Quando o arquivo é gerado		✅
111 a 120	Seu Número	010	Número do documento do título — chave de acesso no banco. Ver nota 6	✅
121 a 126	Data de Vencimento	006	DDMMAA · Na prorrogação (06), o vencimento novo		✅
127 a 139	Valor Nominal	013	2 decimais implícitos		✅
140 a 142	Número do Banco na Câmara de Compensação	003	745 (plataforma Citibank)		✅
143 a 147	Uso Exclusivo do Banco	005	Zeros		✅
148 a 149	Tipo de Emissão	002	Sempre 07 (banco não imprime). Opções do banco: 01=banco imprime · 08/09=boleto por e-mail		✅
150 a 150	Identificação do Aceite	001	N	✅
151 a 156	Data de Emissão	006	DDMMAA · Emissão do título; sem data de emissão, a data de gravação do arquivo		✅
157 a 158	Instrução para o Título	002	00=sem instrução · 06=protestar · 07=negativar · 09=devolver · 10=sustar protesto		✅
159 a 160	Dias Válidos da Instrução	002	Zeros		✅
161 a 173	Juros de Mora ao Dia	013	Zeros (usa a taxa do cadastro no banco)		✅
174 a 179	Data Limite para Desconto	006	Zeros (sem desconto)		✅
180 a 192	Valor do Desconto	013	Zeros (sem desconto)		✅
193 a 196	Zeros	004	0		✅
197 a 205	Valor do IOF	009	Zeros (somente para prêmio de seguros)		✅
206 a 218	Valor do Abatimento	013	Zeros (aceito apenas na ocorrência 04 — concessão de abatimento)		✅
219 a 220	Tipo de Inscrição do Sacado	002	01=CPF · 02=CNPJ		✅
221 a 234	Número de Inscrição do Sacado (CPF/CNPJ)	014	—		✅
235 a 274	Nome do Sacado	040	—	✅
275 a 314	Endereço do Sacado	040	Logradouro e número	✅
315 a 326	Bairro do Sacado	012	—	✅
327 a 334	CEP do Sacado	008	Sem hífen		✅
335 a 349	Cidade do Sacado	015	Do cadastro do sacado; quando vazio, obtida pelo CEP	✅
350 a 351	UF do Sacado	002	Sigla do estado. Do cadastro do sacado; quando vazio, obtida pelo CEP	✅
352 a 391	Sacador / Mensagens	040	Número da nota fiscal do título com 10 dígitos (zeros à esquerda), por acordo específico com o cedente. Brancos quando o título não tem nota fiscal	✅
392 a 393	Sistema ERP de Retorno	002	Campo Sistema ERP do retorno da conta de registro (ex.: 01=SAP · 02=SAP S4). Brancos quando não configurado	✅
394 a 394	Código da Moeda	001	9=Reais		✅
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	—		✅

Trailler¶

Posição	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Alfanumérico	Numérico
001 a 001	Identificação do Registro	001	9		✅
002 a 394	Brancos	393	—	✅
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	—		✅

Informações Complementares¶

Nosso Número (065-076): o conteúdo depende da opção Gerar nosso número da configuração de registro de boleto da conta:
- Desligada: no registro (ocorrência 01) o campo vai zerado. O J.P. Morgan atribui o número e o devolve no arquivo de retorno CNAB 400.
- Ligada: os títulos que entram (ocorrência 01) e ainda não têm nosso número recebem um número gerado pelo VeHub a partir da Sequência do nosso número da conta: 12 dígitos, zeros à esquerda, sem dígito verificador. Título que já tem nosso número mantém o seu.
- Nas alterações (02 e 06), com a opção ligada ou desligada, o campo leva sempre o nosso número que o título já tem no banco, como o manual exige.
Beneficiário (002-017 do detalhe e 047-076 do header): segue a Conta utilizada no registro da operação. Com Conta do Fundo, o beneficiário é o fundo e os dados de cobrança vêm da conta de cobrança do fundo (o vínculo do cedente com a operação pode sobrescrever convênio, carteira, código da empresa no header e sistema ERP do retorno). Com Conta do Cedente, o beneficiário é o cedente do lote e os dados vêm da conta do cedente na operação.
Código da empresa (027-046 header vs 018-037 detalhe): o banco pode exigir códigos diferentes no header e no detalhe. O header usa o campo Código da empresa no header da remessa da conta; o detalhe usa o número do convênio. Os dois levam só os dígitos, com zeros à esquerda; quando o valor tem mais de 20 dígitos, ficam os 20 últimos.
Código do banco (077-079 header vs 140-142 detalhe): o header leva 376 (J.P. Morgan); o detalhe leva 745 (Citibank, plataforma de cobrança que processa o arquivo).
Campos 102-105 e 193-196: o manual do banco descreve as posições 102-107 e 193-196 como brancos, mas o arquivo aceito pelo banco traz zeros em 102-105 e 193-196 e brancos em 106-107.
Identificação do título (038-062) e Seu Número (111-120): os dois vêm do número do documento do título, considerando só os dígitos. Em 038-062 vão 12 dígitos (zeros à esquerda; quando o documento tem mais de 12 dígitos, ficam os 12 últimos), seguidos de brancos. Em 111-120 vão 10 dígitos, com a mesma regra. Quando o número do documento não tem nenhum dígito, o texto é enviado como está, cortado no tamanho do campo.