Remessa 400 (Versão 401)¶
Observação
Este layout é uma versão alternativa do CNAB 400 utilizada para operações específicas com a administradora Finaxis (Banco 094).
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | N | Número | 0 (zero) (padrão: 0) |
| 002 a 002 | Identificação do Arquivo Remessa | 001 | A | Texto | Fixo 1 |
| 003 a 009 | Identificação do Arquivo Extenso | 007 | A | Texto | Identificação (padrão: IDENTIF) |
| 010 a 011 | Identificação da Carteira | 002 | A | Texto | 01 - (cobrança) (padrão: 01) |
| 012 a 026 | Identificação do Serviço Extenso | 015 | A | Texto | Fidc (padrão: FIDC) |
| 027 a 027 | Identificador Tipo Cobrança | 001 | A | Texto | 0 (zero) (padrão: 0) |
| 028 a 028 | Brancos | 001 | A | Texto | Brancos |
| 029 a 029 | Ambiente | 001 | N | Número | 1 - Produção, 2 - Homologação |
| 030 a 037 | Número Convênio | 008 | N | Número | Identificação do Fundo informado pelo Finaxis |
| 038 a 038 | Indicador Necessidade Cálculo Valor Título Taxa | 001 | A | Texto | E (exponencial) (padrão: E) |
| 039 a 046 | Brancos | 008 | N | Texto | ZEROS (padrão: 00000000) |
| 047 a 076 | Nome do Cliente | 030 | A | Texto | Nome do Fundo |
| 077 a 079 | Banco do Fundo | 003 | N | Número | 094 (padrão: 94) |
| 080 a 094 | Nome do Banco do Fundo | 015 | A | Texto | Banco Finaxis (padrão: BANCO FINAXIS) |
| 095 a 100 | Data de Gravação do Arquivo | 006 | N | Data DDMMAA | DDMMAA -Data do dia (padrão: data da geração) |
| 101 a 105 | Densidade | 005 | N | Número | Fixo 01600 |
| 106 a 108 | Literal Densidade | 003 | A | Texto | Fixo BPI |
| 109 a 199 | Brancos | 091 | A | Texto | Brancos |
| 200 a 202 | Versão do Layout | 003 | A | Texto | Fixo 401 |
| 203 a 216 | CNPJ Consultora | 014 | A | Texto | CNPJ Consultora |
| 217 a 220 | Brancos | 004 | A | Texto | Brancos |
| 221 a 241 | Brancos | 021 | N | Texto | Zeros (padrão: 000000000000000000000) |
| 242 a 394 | Brancos | 153 | A | Texto | Brancos |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | N | Número | Fixo 1 |
Detalhe¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | A | Texto | I (identificação) (padrão: I) |
| 002 a 003 | Tipo de Pessoa do Cedente | 002 | N | Número | 01 (CPF) 02 (CNPJ). (Documento do cedente para ocorrências 80,81 e 82. Documento do favorecido do reembolso para ocorrência 84) |
| 004 a 017 | CPF/CNPJ do Cedente | 014 | A | Texto | CNPJ/CPF. (Documento do cedente para ocorrências 80,81 e 82. Documento do favorecido do reembolso para ocorrência 84) |
| 018 a 021 | Número Banco Cedente | 004 | N | Número | Cod. Banco – reembolso. (obrigatório para operação 84. Para as demais, aceita zeros) |
| 022 a 025 | Número Agência Cedente | 004 | N | Número | Agência – reembolso. (obrigatório para operação 84. Para as demais, aceita zeros) |
| 026 a 027 | Dígito Agência Cedente | 002 | N | Número | DV agência – reembolso. (obrigatório para operação 84. Para as demais, aceita zeros) |
| 028 a 039 | Número Conta Cedente | 012 | N | Número | Conta corrente (inclui dígito) – reembolso. (obrigatório para operação 84. Para as demais, aceita zeros) |
| 040 a 062 | Nome Cedente | 023 | A | Texto | Nome do cedente para ocorrências 80,81 e 82. Nome do favorecido do reembolso para ocorrência 84 |
| 063 a 074 | Número Título Banco | 012 | N | Texto | Nosso número do boleto. Aceita zeros para títulos sem NN |
| 075 a 080 | Brancos | 006 | N | Texto | Zeros (padrão: 000000) |
| 081 a 105 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Controle do participante |
| 106 a 107 | Status Ativo | 002 | A | Texto | SN - Contrato de Serviços Não Performado. SP – Contrato de serviços Performado. BN – Contrato de Bens Não Performado. BP – Contrato de Bens Performado. MN – Contrato de Bens e Serviços Não Performado. MP – Contrato de Bens e Serviços Performado |
| 108 a 108 | Código Carteira | 001 | N | Número | Fixo 6 |
| 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | 80 – Recompra 81 – Pagamento 82 – Tarifa 83 – Resolução 84 – Reembolso 85 – Repasse 86 – Seguro 88 – Venda |
| 111 a 120 | Número Título Ou Nota Fiscal | 010 | N | Texto | Número do título informado na cessão ao fundo. (para operação 84 aceita zeros) |
| 121 a 126 | Data Vencimento Título | 006 | N | Data DDMMAA | DDMMAA (para operação 84 aceita zeros) |
| 127 a 139 | Valor Efetivo Operação | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor de recompra, pagamento, tarifa ou reembolso |
| 140 a 142 | Código Banco Camara Compensação | 003 | N | Número | Fixo 94 |
| 143 a 143 | Pagamento Parcial | 001 | A | Texto | S = SIM N = NÃO Informar N para ocorrência 84 |
| 144 a 147 | Brancos | 004 | A | Texto | Brancos |
| 148 a 149 | Espécie Título | 002 | A | Texto | DM – Duplicata Mercantil CH – Cheque CB - CCB CP - CPR – Rural CT – Contrato LC – Letra de Câmbio CF – Cupom Fiscal NC – Nota Fiscal do Consumidor CE – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) CI – CCI NF – Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) NS – Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) |
| 150 a 151 | Instrução Cobrança | 002 | A | Texto | BX – Baixa da cobrança. DP – Transferência entre carteiras (de para) |
| 152 a 153 | Cessionário | 002 | N | Texto | CE (operação 84 aceita zeros) (padrão: CE) |
| 154 a 166 | Brancos | 013 | N | Texto | Zeros (padrão: 0000000000000) |
| 167 a 171 | Brancos | 005 | A | Texto | Brancos |
| 172 a 179 | Identificaca Depósito | 008 | A | Texto | Número do depósito. Valor informado pela Finaxis após validação e cadastramento do crédito na conta do fundo. Consultado via Portal de Fundos, Portal V.I. ou API de lançamentos |
| 180 a 192 | Valor Nominal | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor nominal do título |
| 193 a 205 | Juros | 013 | N | Decimal 0 casas | Diferença entre o valor de pagamento e nominal, quando o pagamento é a maior. Se pagamento a menor e para parciais, informar zeros |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Diferença entre o valor de pagamento e nominal, quando o pagamento é a menor. Se pagamento a maior e para parciais, informar zeros |
| 219 a 220 | Tipo Pessoa Sacado | 002 | A | Texto | 01 (CPF) 02 (CNPJ) Para operação 84 aceita brancos |
| 221 a 234 | CPF CNPJ Sacado | 014 | A | Texto | CPF/CNPJ sacado. Para operação 84 aceita brancos |
| 235 a 274 | Nome Sacado | 040 | A | Texto | Nome do sacado. Para operação 84 aceita brancos |
| 275 a 282 | Identificação Depositos Complementar1 | 008 | A | Texto | Número do depósito. Esse depósito será somado ao informado no intervalo 172-179 (padrão: 00000000) |
| 283 a 290 | Identificação Depositos Complementar2 | 008 | A | Texto | Número do depósito. Esse depósito será somado ao informado no intervalo 172-179 (padrão: 00000000) |
| 291 a 298 | Identificação Depositos Complementar3 | 008 | A | Texto | Número do depósito. Esse depósito será somado ao informado no intervalo 172-179 (padrão: 00000000) |
| 299 a 306 | Identificação Depositos Complementar4 | 008 | A | Texto | Número do depósito. Esse depósito será somado ao informado no intervalo 172-179 (padrão: 00000000) |
| 307 a 311 | Brancos | 005 | A | Texto | Brancos |
| 312 a 326 | Saldo Remanescesnte Liquidacaoparcial | 015 | N | Decimal 0 casas | Informar o valor restante do título após pagamento parcial |
| 327 a 381 | Descrição Tarifa Reembolsos | 055 | A | Texto | Informar o motivo da tarifa ou reembolso. Obrigatório para ocorrências 82 ou 84 |
| 382 a 394 | Brancos | 013 | A | Texto | Brancos |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | N | Número | Nº Sequencial |
Trailler¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | N | Número | Fixo 9 |
| 002 a 394 | Totalizadores e Informações | 393 | A | Texto | Brancos |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | N | Número | Número sequencial (padrão: 1) |
Informações Complementares¶
- Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Os valores monetários devem ter 2 casas decimais.
- Este layout é uma variação do CNAB 400 padrão, adaptada para operações específicas do Finaxis.
- A versão do layout (posições 200-202) identifica claramente este formato como versão 401.
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Espécie no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| UR | CC |
| Duplicata (DM) | DM |
| Nota Fiscal Serviço (NFSE) | NS |
| CCB Pré Digital (CCB) | CB |
| Contrato (CT) | CT |
| Confissão de Dívida (CD) | CT |
Título de outra espécie é recusado: o arquivo não é gerado e o lote informa cada título recusado e o motivo.
Ocorrência¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Ocorrência no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Recompra com adiantamento | 80 |
| Liquidação Sacado | 81 |
| Resolução | 83 |
| Repasse | 85 |
| Liquidação Cedente | 85 |
Cessão, recompra com substituição, prorrogação e renegociação não têm código neste layout: o lote é recusado e o arquivo não é gerado. Os códigos 82, 84, 86 e 88 do manual não são gerados.