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Remessa de Cessão 400

Layout CNAB 400 de remessa de cessão do Bradesco, usado para ceder a carteira (distinto da remessa de cobrança).

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

• Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
• A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
• Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Identificação do Registro. 0 (zero) (padrão: 0)
002 a 002	Identificação Arquivo Remessa	001	A	Texto	Identificação do Arquivo-Remessa. 1 (padrão: 1)
003 a 009	Identificação Arquivo Extenso	007	A	Texto	Literal Remessa. REMESSA (padrão: REMESSA)
010 a 011	Identificação Serviço	002	A	Texto	Código de Serviço 01 (padrão: 01)
012 a 026	Identificação Serviço Extenso	015	A	Texto	Literal Serviço. COBRANCA (padrão: COBRANCA)
027 a 046	Código Cedente	020	N	Número	Código do cedente. Será fornecido pelo Bradesco, quando do cadastramento
047 a 076	Nome Cedente	030	A	Texto	Nome do cedente. Razão social
077 a 079	Número Banco Camara Comp	003	N	Número	Número do Bradesco na Câmara de Compensação. 237 (padrão: 237)
080 a 094	Nome Banco	015	A	Texto	Nome do Banco por Extenso. Bradesco (padrão: Bradesco)
095 a 100	Data Gravacao Arquivo	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA - Data do dia (padrão: data da geração)
101 a 108	Brancos	008	A	Texto	Brancos
109 a 110	Identificação Sistema	002	A	Texto	Identificação do Sistema MX (padrão: MX)
111 a 117	Número Sequencial Arquivo	007	N	Número	Nº Sequencial de Remessa
118 a 120	Código Banco Custodiante	003	N	Número	Código do banco custodiante dos recebíveis. 237 (padrão: 237)
121 a 131	Código Fundo	011	A	Texto	Código do fundo
132 a 146	Documento Cedente	015	A	Texto	CNPJ/MF da cedente
147 a 394	Brancos	248	A	Texto	Brancos
395 a 400	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Fixo 1

Detalhe

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Identificação do Registro. 1 (padrão: 1)
002 a 007	Agência Pagador	006	N	Número	Agência de Débito (opcional). Código da Agência do Pagador Exclusivo para Débito em Conta
008 a 012	Razão Conta Corrente Pagador	005	N	Número	Razão da Conta-Corrente (opcional). Razão da Conta do Pagador
013 a 019	Conta Corrente Pagador	007	N	Número	Conta-Corrente (opcional). Número da Conta do Pagadora
020 a 020	Dígito Conta Corrente Pagador	001	A	Texto	Dígito da Conta-Corrente (opcional). Dígito da Conta do Pagador
021 a 037	Identificador Empresa Beneficiaria	017	A	Texto	Identificação da Empresa Beneficiária no Banco. Zero, Carteira, Agência e Conta - Corrente
038 a 062	Número Controle Participante	025	A	Texto	Nº Controle do Participante Uso da Empresa
063 a 065	Número Banco	003	N	Número	Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação. Nº do Banco “237” (padrão: 237)
066 a 066	Campo Multa	001	N	Número	Campo de Multa. Se = 2 considerar percentual de multa. Se = 0, sem multa
067 a 070	Percentual Multa	004	N	Decimal 0 casas	Percentual de Multa Percentual de multa a ser considerado
071 a 082	Nosso Número	012	A	Texto	—
083 a 092	Desconto Bonificacao Dia	010	N	Decimal 0 casas	Desconto Bonificação por dia Valor do desconto bonif./dia
093 a 093	Condicao Emissão Papeleta	001	N	Número	1 = Banco emite e processa o registro. 2 = Cliente emite e o Banco somente processa o registro. Se informado diferente de 1 ou 2 (zeros ou Brancos), será verificado a condição do cadastro, para identificar, a responsabilidade da emissão do boleto
094 a 094	Identificação Débito Automático	001	A	Texto	N= Não registra na cobrança. Diferente de N registra e emite Boleto
095 a 104	Identificação Operação Banco	010	A	Texto	Identificação da Operação do Banco. Brancos
105 a 105	Indicador Rateio Crédito	001	A	Texto	Indicador Rateio Crédito (opcional). “R” (padrão: R)
106 a 106	Enderecamento Aviso Débito Automático	001	A	Texto	Endereçamento para Aviso do Débito Automático em ContaCorrente (opcional)
107 a 108	Quantidade Pagamentos	002	N	Número	Quantidade de Pagamentos
109 a 110	Identificação Ocorrência	002	N	Número	Códigos de Ocorrência 02 - ENTRADA CONFIRMADA 03 e 24 - ENTRADAS REJEITADAS E ENTRADA REJEITADA POR CEP IRREGULAR 06 e 15 - LIQUIDAÇÕES NORMAIS E LIQUIDAÇÃO EM CARTÓRIO 09 e 10 - BAIXA A PEDIDO DO CLIENTE OU PELA AGÊNCIA 68 - ACERTO DOS DADOS DO RATEIO DE CRÉDITO 69 - CANCELAMENTO DE RATEIO
111 a 120	Número Documento	010	A	Texto	Nº do Documento
121 a 126	Data Vencimento Título	006	N	Data DDMMAA	Data do Vencimento do Título. DDMMAA
127 a 139	Valor Título	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Título Valor do Título (preencher sem ponto e sem vírgula)
140 a 142	Banco Cobrança	003	N	Número	Banco Encarregado da Cobrança. Preencher com zeros
143 a 147	Agência Cobrança	005	N	Número	Agência Depositária. Preencher com zeros
148 a 149	Espécie Título	002	N	Número	Espécie de Título 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 03 - Nota de Seguro 05 - Recibo 10 - Letras de Câmbio 11 - Nota de Débito 12 - Duplicata de Serv. 31 - Cartão de Crédito 32 - Boleto de Proposta 33 - Depósito e Aporte 99 - Outros
150 a 150	Identificação Aceite	001	A	Texto	Identificação Sempre = N (padrão: N)
151 a 156	Data Emissão Título	006	N	Data DDMMAA	DDMMAA
157 a 158	Instrução 1	002	N	Número (zeros à esq.)	1ª Instrução Vide Obs Posição 157, Tamanho fals
159 a 160	Instrução 2	002	N	Número (zeros à esq.)	2ª Instrução Vide Obs Posição 159, Tamanho fals
161 a 173	Juros Mora Dia	013	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Valor a ser Cobrado por Dia de Atraso. Mora por Dia de Atraso Vide obs. , 2 casas decimais (picture 9(11)V9(2) - valor em moeda real)
174 a 179	Data Limite Desconto	006	N	Data DDMMAA	Data Limite P/Concessão de Desconto. DDMMAA
180 a 192	Valor Desconto	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Desconto
193 a 205	Valor IOF	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Desconto
206 a 218	Valor Abatimento	013	N	Decimal 0 casas	Valor do abatimento a ser concedido na instrução
219 a 220	Tipo Pessoa Sacado	002	A	Texto	01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
221 a 234	CPF CNPJ Sacado	014	A	Texto	CNPJ/CPF
235 a 274	Nome Sacado	040	A	Texto	Nome do sacado
275 a 314	Endereço Sacado	040	A	Texto	Endereço do sacado
315 a 326	Mensagem	012	A	Texto	1ª Mensagem
327 a 334	CEP Sacado	008	A	Texto	CEP do sacado
335 a 380	Nome Cedente	046	A	Texto	Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
381 a 394	CNPJ Cedente	014	A	Texto	Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
395 a 400	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Nº sequencial do registro

Trailler

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Fixo 9
002 a 394	Brancos	393	A	Texto	Branco
395 a 400	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Nº sequencial do último registro

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Valor no arquivo	Espécie no VeHub
01	Duplicata (DM)

Linha com espécie fora da tabela é rejeitada.

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Espécie no VeHub	Valor no arquivo
Duplicata (DM)	01

Título com espécie fora da tabela impede a geração do arquivo.

Ocorrência

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

O código de ocorrência/movimento não é usado na leitura: todo título importado entra como cessão.

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Ocorrência no VeHub	Valor no arquivo	Condição
Cessão	01	Ocorrência do lote, sem instrução específica para o título
Liquidação Sacado	72	Ocorrência do lote, sem instrução específica para o título
Liquidação Cedente	72	Ocorrência do lote, sem instrução específica para o título
Título rejeitado	02	Baixa do boleto de título rejeitado na cessão
Recompra com adiantamento	02	Baixa do boleto de título recomprado
Recompra com substituição	02	Baixa do boleto de título recomprado
Cessão	23	Transferência de titularidade da carteira do cedente para o fundo
Recompra com adiantamento	24	Transferência de titularidade do fundo para a carteira do cedente
Recompra com substituição	24	Transferência de titularidade do fundo para a carteira do cedente

Demais ocorrências deixam o campo em branco.