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Retorno 400

Layout CNAB 400 de retorno do BV (banco 655).

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

• Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
• A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
• Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro Header	001	N	Número	Identificação do Registro Header ("0") (padrão: 0)
002 a 002	Tipo Operação	001	N	Número	Tipo de Operação ("2" = Retorno) (padrão: 2)
003 a 009	Extenso Tipo Operação	007	A	Texto	Identificação por Extenso do Tipo de Operação ("RETORNO") (padrão: RETORNO)
010 a 011	Identificação Tipo Serviço	002	A	Texto	Identificação do Tipo de Serviço ("01" = Cobrança) (padrão: 01)
012 a 026	Extenso Tipo Serviço	015	A	Texto	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço ("COBRANCA") (padrão: COBRANCA)
027 a 036	Número Convênio	010	A	Texto	Número do Convênio de Cobrança (Nota 24 - preenchido pelo BV se parametrizado)
037 a 046	Número Conta Corrente	010	A	Texto	Número da Conta Corrente (Nota 24 - preenchido pelo BV se parametrizado)
047 a 076	Nome Empresa	030	A	Texto	Nome por Extenso da Empresa (cedente)
077 a 079	Identificação Banco	003	N	Número	Identificação do Banco ("655" = Banco Votorantim) (padrão: 655)
080 a 099	Nome Banco	020	A	Texto	Nome por Extenso do Banco ("BANCO VOTORANTIM S/A") (padrão: BANCO VOTORANTIM S/A)
100 a 105	Data Gravacao	006	A	Texto	Data da Gravação do Arquivo (formato DDMMAA)
106 a 389	Complemento	284	A	Texto	Complemento (brancos)
390 a 394	Identificação Layout	005	A	Texto	Identificação do Layout ("CL002") (padrão: CL002)
395 a 400	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Número Sequencial do Registro no Arquivo ("000001") (padrão: 1)

Detalhe

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro Detalhe	001	N	Número	Identificador do Registro Detalhe ("1")
002 a 003	Tipo Inscrição Empresa	002	N	Número	Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa (01=CPF, 02=CNPJ)
004 a 017	Número Inscrição Empresa	014	A	Texto	Número de Inscrição da Empresa (CPF ou CNPJ do cedente)
018 a 027	Código Convênio	010	A	Texto	Código do Convênio (fornecido pelo Banco Votorantim)
028 a 037	Brancos	010	A	Texto	Brancos
038 a 062	Número Atribuido Empresa	025	A	Texto	Número Atribuído pela Empresa (campo "Seu Número" / uso empresa - retornado em qualquer movimento)
063 a 072	Nosso Número BV	010	A	Texto	Nosso Número no Banco Votorantim (atribuído pelo BV)
073 a 097	Nosso Número Banco Correspondente	025	A	Texto	Nosso Número no Banco Correspondente (opcional, Nota 21)
098 a 100	Número Da Carteira	003	N	Número	Número da Carteira (Nota 14: 001=Escritural/Desconto; 200=Garantia; 300=Simples; etc.)
101 a 102	Identificação Ocorrência	002	N	Número	Identificação da Ocorrência (Nota 10: 2=Entrada Confirmada, 3=Entrada Rejeitada, 6=Liquidação Normal, 7=Liquidação Parcial, 8=Liquidação em Cartório, 9=Baixa Simples, 12=Abatimento Concedido, 14=Vencimento Alterado, 70=Liquidação PIX...)
103 a 110	Zeros	008	N	Texto	Zeros
111 a 116	Data Ocorrência	006	A	Texto	Data de Ocorrência (formato DDMMAA)
117 a 126	Seu Número	010	A	Texto	Seu Número (número atribuído pela empresa, retornado pelo BV)
127 a 146	Brancos	020	A	Texto	Brancos
147 a 152	Data Vencimento	006	N	Data DDMMAA	Data de Vencimento do Título (formato DDMMAA)
153 a 165	Valor Nominal	013	N	Decimal 0 casas	Valor Nominal do Título (11 inteiros + 2 decimais)
174 a 175	Espécie Título	002	N	Número	Identificação da Espécie do Título (Nota 5: 01=Duplicata Mercantil, 08=Serviço, 31=Cartão Crédito)
176 a 188	Tarifa Cobrança	013	N	Decimal 0 casas	Tarifa de Cobrança (11 inteiros + 2 decimais)
189 a 201	Outras Despesas	013	N	Decimal 0 casas	Outras Despesas (11 inteiros + 2 decimais)
202 a 214	Zeros	013	N	Texto	Zeros (11 inteiros + 2 decimais)
215 a 227	Valor IOF	013	N	Decimal 0 casas	Valor do IOF (11 inteiros + 2 decimais)
228 a 240	Valor Abatimento Concedido	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Abatimento Concedido (11 inteiros + 2 decimais)
241 a 253	Valor Desconto Concedido	013	N	Decimal 0 casas	Valor do Desconto Concedido (11 inteiros + 2 decimais)
254 a 266	Valor Principal	013	N	Decimal 0 casas	Valor Principal recebido (11 inteiros + 2 decimais)
267 a 279	Valor Mora Multa	013	N	Decimal 0 casas	Valor de Mora e Multas Pagas pelo Sacado (11 inteiros + 2 decimais)
280 a 292	Valor Outros Creditos	013	N	Decimal 0 casas	Valor de Outros Créditos (11 inteiros + 2 decimais)
293 a 295	Brancos	003	A	Texto	Brancos
296 a 301	Data Crédito	006	A	Texto	Data do Crédito (formato DDMMAA)
302 a 303	Código Instrução Cancelada	002	N	Número	Código da Instrução Cancelada (Nota 11)
304 a 312	Zeros	009	N	Texto	Zeros
313 a 313	Pagador Aderente DDA	001	N	Número	Pagador Aderente ao DDA (1=Aderente, 2=Não Aderente - Nota 25)
314 a 353	Nome Sacado	040	A	Texto	Nome do Sacado (pagador)
354 a 366	Zeros	013	N	Texto	Zeros (11 inteiros + 2 decimais)
367 a 374	Códigos Erro	008	A	Texto	Erros - Registros Rejeitados ou Alegação do Sacado (até 4 códigos de 2 dígitos - Nota 11)
375 a 376	Zeros	002	N	Texto	Zeros
377 a 378	Código Liquidação	002	N	Número	Código de Liquidação (Nota 12: 01=Outros bancos/guichê, 02=TAA, 03=Home Banking, 08=BV débito...)
379 a 394	Zeros	016	N	Texto	Zeros
395 a 400	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Número Sequencial do Registro no Arquivo

• Posições não mapeadas pelo sistema: 166–173. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Trailler

Tamanho da linha: 400 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 001	Identificação Registro	001	N	Número	Identificação do Registro Trailer ("9") (padrão: 9)
002 a 002	Identificação Arquivo Retorno	001	N	Número	Identificação do Arquivo Retorno ("2") (padrão: 2)
003 a 004	Zeros	002	N	Texto	Zeros
005 a 007	Número Banco Comp	003	N	Número	Número do Banco na COMP ("655" = Banco Votorantim) (padrão: 655)
008 a 017	Brancos	010	A	Texto	Brancos
018 a 025	Quantidade Títulos	008	N	Número	Quantidade de Títulos
026 a 039	Valor Total Títulos	014	N	Decimal 0 casas	Valor Total dos Títulos (12 inteiros + 2 decimais)
040 a 394	Brancos	355	A	Texto	Brancos
395 a 400	Número Sequencial Registro	006	N	Número	Número Sequencial do Registro no Arquivo

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

A espécie é guardada como texto, sem conversão.

Ocorrência

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Cada código de ocorrência do retorno gera uma movimentação de conta corrente. Liquidações e baixas entram na conciliação; as ocorrências informativas geram movimentação de valor zero.

Código no arquivo	Descrição no manual	Tipo de movimentação
02	Entrada confirmada	Entrada de Título Confirmada
03	Entrada rejeitada	Entrada de Título Rejeitada
06	Liquidacao normal	Liquidação Boleto
07	Liquidacao parcial	Liquidação Boleto
08	Liquidacao em cartorio	Liquidação em Cartório
09	Baixa simples	Baixa de Título (Informativa)
12	Abatimento concedido	Abatimento Concedido
14	Vencimento alterado	Vencimento do Título Alterado
16	Instrucoes rejeitadas	Instrução Rejeitada
18	Confirmacao da instrucao de alteracao de dias para baixa automatica	Instrução Confirmada
19	Confirmacao da instrucao de protesto	Situação de Protesto/Negativação do Título
20	Confirmacao da instrucao de sustacao de protesto	Situação de Protesto/Negativação do Título
21	Confirmacao da instrucao de nao protestar	Situação de Protesto/Negativação do Título
22	Confirmacao da instrucao de nao baixar automaticamente	Instrução Confirmada
23	Protesto enviado a cartorio	Situação de Protesto/Negativação do Título
24	Confirmacao de alteracao de dias para baixa automatica	Alteração de Dados Confirmada
25	Confirmacao de cancelamento de baixa automatica	Alteração de Dados Confirmada
26	Confirmacao de alteracao do valor nominal	Alteração de Dados Confirmada
27	Confirmacao de alteracao de valor/percentual minimo	Alteração de Dados Confirmada
28	Confirmacao de alteracao de valor/percentual maximo	Alteração de Dados Confirmada
29	Confirmacao de alteracao de valor/percentual minimo e maximo	Alteração de Dados Confirmada
32	Baixa por ter sido protestado	Baixa de Título (Informativa)
33	Confirmacao de protesto	Situação de Protesto/Negativação do Título
34	Confirmacao de sustacao	Situação de Protesto/Negativação do Título
35	Protesto sustado judicialmente	Situação de Protesto/Negativação do Título
47	Transferencia de carteira	Alteração de Dados Confirmada
48	Alteracao de percentual minimo/maximo	Alteração de Dados Confirmada
49	Alteracao de percentual minimo	Alteração de Dados Confirmada
50	Alteracao de percentual maximo	Alteração de Dados Confirmada
51	Alteracao da quantidade de parcelas	Alteração de Dados Confirmada
70	Liquidacao Pix	Liquidação Boleto

Código fora da tabela é registrado como movimentação Outro, com o código original.

Motivos de ocorrência

Algumas ocorrências vêm acompanhadas de códigos de motivo, que detalham a rejeição, a baixa ou a alteração. Um motivo listado em Qualquer ocorrência vale para todas.

Ocorrência 03 — 38 motivos

Motivo	Descrição no manual
01	Valor do abatimento invalido
02	Agencia encarregada da cobranca em branco ou invalido
03	Bairro do sacado em branco ou invalido
04	Carteira invalida
05	Cep nao numerico ou invalido
06	Cidade do sacado em branco ou invalido
07	Cnpj do cedente inapto
08	Cnpj/cpf do sacado nao numerico ou igual a zeros
09	Mensagem de cobranca em branco ou invalida para registro do tipo 7
10	Data de emissao de titulo em branco ou invalido
11	Data de mora em branco ou invalido
12	Data de multa invalida ou inferior ao vencimento do titulo
13	Data de vencimento invalida ou fora de prazo de operacao
14	Data limite para concessao de desconto invalido
15	Sigla do estado invalida
16	Cep incompativel com a sigla do estado
17	Identifica a especie do titulo em branco ou invalido
18	Identificacao do tipo inscricao do sacado em branco ou invalido
19	Instrucao de cobranca invalida
20	Juros de mora maior que o permitido
21	Logradouro nao informado ou deslocado
22	Nome do sacado nao informado ou deslocado
23	Nosso numero ja registrado ou invalido
24	Documento de inscricao do sacado em branco ou invalido
25	Documento de inscricao da empresa em branco ou invalido
26	Ocorrencia invalida
27	Prazo para protesto em branco ou invalido
28	Sacador/avalista nao informado ou deslocado (bancos correspondentes)
29	Seu numero em branco
30	Valor de multa invalido ou maior que o permitido
31	Valor de mora por dia de atraso em branco ou invalido
32	Valor do abatimento a ser concedido invalido
33	Valor de desconto a ser concedido invalido
34	Valor do abatimento a ser concedido invalido
35	Valor nominal do titulo em branco ou invalido
50	Convenio sem codigo do boleto personalizado cadastrado ou codigo diferente do cadastrado
53	Arquivo excedeu a quantidade de linhas permitidas
54	Convenio nao permite mensagem personalizada

Ocorrência 16 — 16 motivos

Motivo	Descrição no manual
36	Valor de abatimento invalido
37	Valor nominal invalido
38	Data de prorrogacao invalida
39	Data de vencimento menor que a data atual ou invalida
40	Valor minimo invalido
41	Valor maximo invalido
42	Valor minimo e/ou maximo invalido
43	Titulo ja baixado, liquidado, com instrucao de protesto ou recusada pelo banco
44	Numero de dias para baixa automatica invalido
45	Titulo sem instrucao de protesto ou baixado/liquidado
46	Sustacao de protesto nao permitida para o titulo
47	Titulo sem instrucao e baixa automatica ou ja baixado/liquidado
48	Recusado cartorio sem custas
49	Recusado cartorio com custas
51	Protesto recusado pelo cartorio
52	Quantidade de parcelas invalida