Remessa 400¶
Layout CNAB 400 de remessa do BMP Money Plus (banco 274), conforme a documentação BaaS do BMP. Não confundir com o CNAB 500 da BMP Securitizadora (BMP SEC).
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do Registro - "0" (Header) (padrão: 0) |
| 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | N | Número | Identificacao do Arquivo Remessa - "1" (padrão: 1) |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Literal Remessa - "REMESSA" (padrão: REMESSA) |
| 010 a 011 | Código Serviço | 002 | A | Texto | Codigo de Servico - "01" (padrão: 01) |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Literal Servico - "COBRANCA" (padrão: COBRANCA) |
| 027 a 046 | Código Empresa | 020 | A | Texto | Codigo da Empresa - sera fornecido pela BMP Money Plus na ativacao do servico de cobranca |
| 047 a 076 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da Empresa - Razao Social do beneficiario (cedente / conta-mae) |
| 077 a 079 | Número Banco Compensação | 003 | N | Número | Numero do BMP na Camara de Compensacao - "274" (padrão: 274) |
| 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do Banco por Extenso - "BMP MONEY PLUS" (padrão: BMP MONEY PLUS) |
| 095 a 100 | Data Gravacao | 006 | N | Data DDMMAA | Data da Gravacao do Arquivo - DDMMAA |
| 101 a 108 | Brancos | 008 | A | Texto | Branco |
| 109 a 110 | Identificação Sistema | 002 | A | Texto | Identificacao do sistema - "MX" (padrão: MX) |
| 111 a 117 | Número Sequencial Remessa | 007 | N | Número | Numero Sequencial de Remessa |
| 118 a 119 | Indicador Registro Multiplas Contas | 002 | A | Texto | Indicador de registro de multiplas contas. Por padrao Branco (registro de conta unica). Para habilitar o registro de cobrancas vinculadas a multiplas contas, preencher com "1" (a conta-mae fica no header e as contas-filho vao nas posicoes 30 a 37 do detalhe) |
| 120 a 394 | Brancos | 275 | A | Texto | Branco |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no arquivo - "000001" (padrão: 1) |
Detalhe¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do Registro - "1" (Transacao) (padrão: 1) |
| 002 a 006 | Agência Débito | 005 | N | Número | Agencia de Debito (opcional) - zeros quando nao utilizada (padrão: 0) |
| 007 a 007 | Dígito Agência Débito | 001 | A | Texto | Digito da Agencia de Debito (opcional) - Branco |
| 008 a 012 | Razão Conta Corrente | 005 | N | Número | Razao da Conta Corrente (opcional) - zeros quando nao utilizada (padrão: 0) |
| 013 a 019 | Conta Corrente | 007 | N | Número | Conta Corrente (opcional) - zeros quando nao utilizada (padrão: 0) |
| 020 a 020 | Dígito Conta Corrente | 001 | A | Texto | Digito da Conta Corrente (opcional) - Branco |
| 021 a 037 | Identificação Empresa Beneficiaria | 017 | A | Texto | Identificacao da Empresa Beneficiaria no Banco. No registro de multiplas contas as posicoes 30 a 37 (8 ultimas) devem conter os dados da conta-filho. Detalhes pagina 12 do manual |
| 038 a 052 | Número Controle Participante | 015 | A | Texto | Numero de Controle do Participante (uso da Empresa). Detalhes pagina 12 do manual |
| 053 a 062 | Complemento Número Controle Participante | 010 | A | Texto | Complemento ao Numero de Controle do Participante. Detalhes pagina 12 do manual |
| 063 a 065 | Código Banco Débito Compensação | 003 | N | Número | Codigo do Banco a ser debitado na Camara de Compensacao - "000" (padrão: 0) |
| 066 a 066 | Campo Multa | 001 | N | Número | Campo de Multa - "2" considera percentual de multa, "0" sem multa. Vide Obs. pagina 12 (padrão: 0) |
| 067 a 070 | Percentual Multa | 004 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Percentual de multa a ser considerado (2 casas decimais sem separador). Vide Obs. pagina 12 |
| 071 a 081 | Nosso Número | 011 | A | Texto | Identificacao do Titulo no Banco (Nosso Numero) - Numero Bancario para Cobranca Com Registro. Vide Obs. pagina 13 |
| 082 a 082 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | Digito de Auto Conferencia do Numero Bancario (Digito N/N). Vide Obs. pagina 13 |
| 083 a 092 | Desconto Bonificacao Dia | 010 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Desconto Bonificacao por dia - Valor do desconto bonif./dia (2 casas decimais sem separador). Vide Obs. pagina 13 |
| 093 a 093 | Condicao Emissão Papeleta | 001 | N | Número | Condicao para Emissao da Papeleta de Cobranca - "2" (padrão: 2) |
| 094 a 094 | Emite Boleto Débito Automático | 001 | A | Texto | Identificacao se emite Boleto para Debito Automatico - "N" (padrão: N) |
| 095 a 104 | Identificação Operação Banco | 010 | A | Texto | Identificacao da Operacao do Banco - Brancos |
| 105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | A | Texto | Indicador Rateio Credito (opcional) - Branco |
| 106 a 106 | Enderecamento Aviso Débito Automático | 001 | N | Número | Enderecamento para Aviso do Debito Automatico em Conta Corrente (opcional) - "0" (padrão: 0) |
| 107 a 108 | Quantidade Pagamentos | 002 | A | Texto | Quantidade de pagamentos - Branco |
| 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Identificacao da ocorrencia - Codigos de ocorrencia. Vide Obs. pagina 15 |
| 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Numero do Documento |
| 121 a 126 | Data Vencimento | 006 | N | Data DDMMAA | Data do Vencimento do Titulo - DDMMAA. Vide Obs. pagina 16 |
| 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Titulo (2 casas decimais sem ponto e sem virgula) |
| 140 a 142 | Banco Encarregado Cobrança | 003 | N | Número | Banco Encarregado da Cobranca - "000" (padrão: 0) |
| 143 a 147 | Agência Depositaria | 005 | N | Número | Agencia Depositaria - "00000" (padrão: 0) |
| 148 a 149 | Espécie Título | 002 | N | Número | Especie de Titulo - Codigos Especie Titulo. Vide Obs. pagina 16 |
| 150 a 150 | Identificação | 001 | A | Texto | Identificacao - Sempre "N" (padrão: N) |
| 151 a 156 | Data Emissão | 006 | N | Data DDMMAA | Data da emissao do Titulo - DDMMAA |
| 157 a 158 | Primeira Instrução | 002 | N | Número | Primeira instrucao - "00" (padrão: 0) |
| 159 a 160 | Segunda Instrução | 002 | N | Número | Segunda instrucao - "00" (padrão: 0) |
| 161 a 173 | Valor Mora Dia Atraso | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor a ser cobrado por Dia de Atraso (Mora por Dia de Atraso, 2 casas decimais sem separador). Vide Obs. pagina 17 |
| 174 a 179 | Brancos | 006 | A | Texto | Branco |
| 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Desconto (2 casas decimais sem ponto e sem virgula) |
| 193 a 205 | Valor IOF | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do IOF - "0000000000000" (padrão: 0) |
| 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado (2 casas decimais sem ponto e sem virgula) |
| 219 a 220 | Tipo Inscrição Pagador | 002 | N | Número | Identificacao do Tipo de Inscricao do Pagador - 01 = CPF, 02 = CNPJ |
| 221 a 234 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | Numero de Inscricao do Pagador - CNPJ/CPF (preenchimento obrigatorio) |
| 235 a 274 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | Nome do Pagador |
| 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Endereco Completo do Pagador |
| 315 a 326 | Primeira Mensagem | 012 | A | Texto | Primeira Mensagem. Vide Obs. pagina 17 |
| 327 a 331 | CEP Pagador | 005 | A | Texto | CEP do Pagador |
| 332 a 334 | Sufixo CEP Pagador | 003 | A | Texto | Sufixo do CEP do Pagador |
| 335 a 335 | Tipo Sacador Avalista | 001 | A | Texto | Tipo Sacador Avalista. Vide Obs. pagina 17 |
| 336 a 350 | Identificador Sacador Avalista | 015 | A | Texto | Identificador Sacador Avalista. Vide Obs. pagina 17 |
| 351 a 394 | Nome Sacador Avalista | 044 | A | Texto | Nome/Razao Social Sacador Avalista |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no arquivo |
Trailler¶
Tamanho da linha: 400 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificacao do Registro - "9" (Trailer) (padrão: 9) |
| 002 a 394 | Brancos | 393 | A | Texto | Branco |
| 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Numero Sequencial do Registro no arquivo (numero sequencial do ultimo registro) |
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Espécie no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Duplicata (DM) | 01 |
| Nota Promissória (NP) | 02 |
| Nota Fiscal Serviço (NFSE) | 06 |
| Nota Fiscal (NF) | 06 |
| Nota de Débito (ND) | 13 |
Demais espécies são gravadas como 99 (Outros).
Ocorrência¶
Geração do arquivo (sistema → arquivo)¶
| Ocorrência no VeHub | Valor no arquivo |
|---|---|
| Cessão | 01 |
Qualquer outra ocorrência é gravada como 01.