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Remessa 444

Layout CNAB 444 da Planner, derivado da base DTVM 444.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

  • Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
  • A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
  • Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação Registro 001 N Número Fixo 0
002 a 002 Identificação Arquivo Remessa 001 N Número Fixo 1
003 a 009 Literal Remessa 007 A Texto Fixo REMESSA
010 a 011 Código Serviço 002 N Número 01 (padrão: 1)
012 a 026 Literal Serviço 015 A Texto Fixo COBRANCA
027 a 046 Código Originador 020 A Texto Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento
047 a 076 Nome Originador 030 A Texto Razão Social
077 a 079 Número Banco 003 N Número Número do Banco (padrão: 100)
080 a 094 Nome Banco 015 A Texto Nome do Banco (padrão: Planner)
095 a 100 Data Gravacao Arquivo 006 N Data DDMMAA DDMMAA (padrão: data da geração)
101 a 108 Brancos 008 A Texto Branco (padrão: brancos)
109 a 110 Identificação Sistema 002 A Texto Fixo MX
111 a 117 Número Sequencial Arquivo 007 N Número Sequencial
118 a 120 Número Banco Cedente 003 N Número Número do banco do cedente
121 a 125 Número Agência Cedente 005 N Número Agência do Cedente
126 a 126 Dígito Agência Cedente 001 N Número Dígito verificador da agência do cedente
127 a 139 Número Conta Cedente 013 N Número Conta corrente do cedente com digito
140 a 438 Branco Final 299 A Texto Branco (padrão: brancos)
439 a 444 Número Sequencial Registro 006 N Número 000001 (padrão: 1)

Detalhe

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação Registro 001 N Número Fixo 1
002 a 007 Data Carência 006 N Data DDMMAA DDMMAA
008 a 008 Tipo Juros 001 N Número 0 - Título sem correção; 1 - Juros Fixo; 2 - CDI; 3 - IPCA-15; 4 - IPCA; 5 - IGPM; Para recebíveis pós-fixados
009 a 010 Brancos 002 A Texto Branco
011 a 020 Taxa Juros 010 N Decimal 7 casas (zeros à esq.) Juros para a correção do título seja correção fixa ou % do indexador para recebíveis pós-fixados
021 a 022 Coobrigação 002 N Número 01 = com coobrigação 02 = sem coobrigação
023 a 024 Característica Especial 002 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8
025 a 028 Modalidade Operação 004 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio
029 a 030 Natureza Operação 002 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2
031 a 034 Origem Recurso 004 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio
035 a 036 Classe Risco Operação 002 A Texto Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita (padrão: 00)
037 a 037 Zeros 001 N Número Zeros
038 a 062 Número Controle Participante 025 A Texto Número de identificação do título na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
063 a 065 Número Banco 003 N Número Número do banco pertencente ao cheque
066 a 070 Brancos 005 A Texto Branco
071 a 081 Nosso Número 011 A Texto —
082 a 082 Dígito Nosso Número 001 A Texto —
083 a 092 Valor Pago 010 N Decimal 0 casas Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros
093 a 093 Condicao Emissão Papeleta 001 N Número Branco
094 a 094 Identificação Débito Automático 001 A Texto Branco
095 a 100 Data Liquidação 006 N Data DDMMAA DDMMAA (Somente para liquidação do título)
101 a 104 Identificação Operação Banco 004 A Texto Branco
105 a 105 Indicador Rateio Crédito 001 A Texto Branco
106 a 106 Enderecamento Aviso Débito Automático 001 A Texto Branco
107 a 108 Brancos 002 A Texto Branco
109 a 110 Identificação Ocorrência 002 N Número Vide seção 3.1 - seção A. 01 - Remessa - aquisição de títulos; 06 - Alteração de vencimento: Para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original; 14 - Pagamento parcial; (Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas): o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92; 71 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título - com liquidação para a consultoria: Obrigatória contrapartida 81 (…)
111 a 120 Número Documento 010 A Texto Número de identificação do documento na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
121 a 126 Data Vencimento Título 006 N Data DDMMAA DDMMAA
127 a 139 Valor Título 013 N Decimal 0 casas Valor do título Valor liquido do título (nominal - abatimento - desconto)
140 a 142 Banco Cobrança 003 N Número Nº do banco na câmara de compensação
143 a 147 Agência Cobrança 005 N Número Código da agência depositária
148 a 149 Espécie Título 002 N Número Os códigos de espécies de recebíveis são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 13 - Precatório 14 - Duplicata de Serviço Fisico 15 - Cotas de Consórcio 21 - Renegociação de Dívida 24 - Nota Comercial 29 - Unidade de recebivel 25 - Acordo Judicial 41 - CCB Digital 51 - Cheque 55 - Termo de Investimento 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de (…)
150 a 150 Identificação 001 A Texto Branco
151 a 156 Data Emissão Título 006 N Data DDMMAA DDMMAA
157 a 158 Instrução 1 002 N Número 00
159 a 159 Instrução 2 001 N Número 0
160 a 161 Tipo Pessoa Cedente 002 N Número 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
162 a 173 Juros Mora Dia 012 N Decimal 7 casas (zeros à esq.) Juros a cobrar por dia de atraso
174 a 192 Número Termo Cessão 019 A Texto Conforme número enviado pela consultoria
193 a 205 Valor Aquisição 013 N Decimal 0 casas Valor da parcela na data que foi cedida. Valor de aquisição do título
206 a 218 Valor Abatimento 013 N Decimal 0 casas Valor do abatimento a ser concedido na instrução
219 a 220 Tipo Pessoa Sacado 002 A Texto 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
221 a 234 CPF CNPJ Sacado 014 A Texto CNPJ/CPF
235 a 274 Nome Sacado 040 A Texto Nome do sacado
275 a 314 Endereço Completo 040 A Texto Endereço do sacado
315 a 323 Número Nota Fiscal Duplicata 009 N Número Número da nota fiscal da duplicata
324 a 326 Número Série Nota Fiscal Duplicata 003 N Número Número da série da nota fiscal da duplicata
327 a 334 CEP Sacado 008 A Texto CEP do sacado
335 a 380 Nome Cedente 046 A Texto Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
381 a 394 CNPJ Cedente 014 A Texto Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
395 a 438 Chave Nota Fiscal 044 A Texto Chave da nota fiscal eletrônica
439 a 444 Número Sequencial Registro 006 N Número Nº sequencial do registro

Trailler

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação Registro 001 N Número Fixo 9
002 a 438 Brancos 437 A Texto Branco
439 a 444 Número Sequencial Registro 006 N Número Nº sequencial do último registro

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

Valor no arquivo Espécie no VeHub
01 Duplicata (DM)
29 UR
70 CCB Pré Digital (CCB)

Linha com espécie fora da tabela é rejeitada e aparece no detalhe da importação.

Ocorrência

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)

O código de ocorrência (posições 109–110) não é usado na leitura: toda linha de detalhe entra como cessão.