CNAB 240 BV - Extrato Conta Corrente¶

Observação

Este layout é utilizado para processamento de extratos de conta corrente do Banco Votorantim em formato CNAB 240.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.

A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.

Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Header de Arquivo¶

Tamanho da linha: 240 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 003	Código do Banco	003	A	Texto	Código do Banco na Compensação (padrão: `655`)
004 a 007	Lote de Serviço	004	A	Texto	Lote de Serviço. Fixo '0000' para Header de Arquivo (padrão: `0000`)
008 a 008	Tipo de Registro	001	N	Número	Tipo de Registro. Fixo '0' (padrão: `0`)
009 a 017	Uso Exclusivo FEBRABAN	009	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
018 a 018	Tipo Inscrição Empresa	001	N	Número	Tipo de Inscrição da Empresa (1=CPF, 2=CNPJ)
019 a 032	Número Inscrição Empresa	014	A	Texto	Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)
033 a 052	Convênio	020	A	Texto	Código do Convênio no Banco (G007)
053 a 057	Agência Código	005	A	Texto	Agência Mantenedora da Conta - Código (G008)
058 a 058	Agência DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Agência (G009)
059 a 070	Conta Número	012	A	Texto	Número da Conta Corrente (G010)
071 a 071	Conta DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Conta (G011)
072 a 072	DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Ag/Conta (G012)
073 a 102	Nome da Empresa	030	A	Texto	Nome da Empresa (G013)
103 a 132	Nome do Banco	030	A	Texto	Nome do Banco (G014) (padrão: `BANCO BV`)
133 a 142	Uso Exclusivo FEBRABAN	010	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
143 a 143	Código Remessa/Retorno	001	N	Número	Código Remessa / Retorno (G015). '1' = Remessa (Cliente → Banco), '2' = Retorno (Banco → Cliente)
144 a 151	Data Geração	008	N	Data `DDMMAAAA`	Data de Geração do Arquivo (G016)
152 a 157	Hora Geração	006	N	Hora `HHMMSS`	Hora de Geração do Arquivo (G017)
158 a 163	Número Sequencial Arquivo	006	N	Número	Número Sequencial do Arquivo - NSA (G018)
164 a 166	Versão Layout Arquivo	003	A	Texto	Nº da Versão do Layout do Arquivo (G019). Fixo '084' (padrão: `084`)
167 a 171	Densidade Gravacao	005	N	Número	Densidade de Gravação do Arquivo (G020)
172 a 191	Reservado Banco	020	A	Texto	Para Uso Reservado do Banco (G021)
192 a 211	Reservado Empresa	020	A	Texto	Para Uso Reservado da Empresa (G022)
212 a 240	Reservado	029	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)

Header de Lote¶

Tamanho da linha: 240 posições.

Contém informações específicas do lote de extrato.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 003	Código Banco	003	A	Texto	Código do Banco na Compensação (padrão: `655`)
004 a 007	Lote Serviço	004	A	Texto	Lote de Serviço
008 a 008	Tipo Registro	001	N	Número	Tipo de Registro. Fixo '1' (padrão: `1`)
009 a 009	Tipo Operação	001	A	Texto	Tipo da Operação. 'E' = Extrato (padrão: `E`)
010 a 011	Tipo Serviço	002	A	Texto	Tipo de Serviço. '04' = Extrato Conta Corrente (padrão: `04`)
012 a 013	Forma Lançamento	002	A	Texto	Forma de Lançamento
014 a 016	Versão Layout Lote	003	A	Texto	Nº da Versão do Layout do Lote. Default '033' (padrão: `033`)
017 a 017	Reservado	001	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
018 a 018	Tipo Inscrição Empresa	001	N	Número	Tipo de Inscrição da Empresa (1=CPF, 2=CNPJ)
019 a 032	Número Inscrição Empresa	014	A	Texto	Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)
033 a 052	Convênio	020	A	Texto	Código do Convênio no Banco
053 a 057	Agência Código	005	A	Texto	Agência Mantenedora da Conta - Código
058 a 058	Agência DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Agência
059 a 070	Conta Número	012	A	Texto	Número da Conta Corrente
071 a 071	Conta DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Conta
072 a 072	DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Ag/Conta
073 a 102	Nome Empresa	030	A	Texto	Nome da Empresa
103 a 142	Reservado	040	A	Texto	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB (Brancos)
143 a 150	Data Saldo Inicial	008	N	Data `DDMMAAAA`	Data do Saldo Inicial (G080)
151 a 166	Valor Saldo Inicial	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Valor do Saldo Inicial (E002). , 2 decimais
169 a 169	Situação Saldo Inicial	001	A	Texto	Situação do Saldo Inicial (G081). 'D' = Devedor (saldo negativo), 'C' = Credor (saldo positivo)
170 a 170	Status Saldo Inicial	001	A	Texto	Posição do Saldo Inicial (G082)
171 a 173	Tipo Moeda	003	A	Texto	Moeda Referenciada no Extrato (G040). Ex: 'BRL'
174 a 178	Sequência Extrato	005	N	Número	Número de Sequência do Extrato (G083)
179 a 240	Reservado	062	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)

Posições não mapeadas pelo sistema: 167–168. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Segmento E (Detalhe do Extrato)¶

Tamanho da linha: 240 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 003	Código do Banco	003	A	Texto	Código no Banco na Compensação (padrão: `655`)
004 a 007	Lote de Serviço	004	A	Texto	Lote de Serviço
008 a 008	Tipo de Registro	001	N	Número	Tipo de Registro. Fixo '3' (padrão: `3`)
009 a 013	Nº Sequencial do Registro	005	N	Número	Nº Sequencial do Registro no Lote
014 a 014	Código do Segmento	001	A	Texto	Código Segmento do Reg. Detalhe. Fixo 'E' (padrão: `E`)
015 a 017	Uso Exclusivo FEBRABAN	003	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
018 a 018	Tipo Inscrição Empresa	001	N	Número	Tipo de Inscrição da Empresa (1=CPF, 2=CNPJ)
019 a 032	Número Inscrição Empresa	014	A	Texto	Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)
033 a 052	Convênio	020	A	Texto	Código do Convênio no Banco
053 a 057	Agência Código	005	A	Texto	Agência Mantenedora da Conta - Código
058 a 058	Agência DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Agência
059 a 070	Conta Número	012	A	Texto	Número da Conta Corrente
071 a 071	Conta DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Conta
072 a 072	DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Ag/Conta
073 a 102	Nome Empresa	030	A	Texto	Nome da Empresa
103 a 108	Reservado	006	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
109 a 111	Natureza	003	A	Texto	Natureza do Lançamento (G084)
112 a 113	Tipo Complemento	002	A	Texto	Tipo do Complemento Lançamento (G085)
114 a 133	Complemento	020	A	Texto	Complemento do Lançamento (G086)
134 a 134	Identificação Isencao Cpmf	001	A	Texto	Identificação de Isenção do CPMF (G087)
135 a 142	Data Contábil	008	N	Data `DDMMAAAA`	Data Contábil (G088)
143 a 150	Data Lançamento	008	N	Data `DDMMAAAA`	Data do Lançamento (G089)
151 a 168	Valor Lançamento	018	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Valor do Lançamento (G090). , 2 decimais
169 a 169	Tipo Lançamento	001	A	Texto	Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd. (G091). 'D' = Débito, 'C' = Crédito
170 a 172	Categoria Lançamento	003	A	Texto	Categoria do Lançamento (G092)
173 a 176	Código Histórico	004	A	Texto	Código Histórico no Banco (G093)
177 a 201	Histórico	025	A	Texto	Descrição Histórico Lcto. no Banco (G094)
202 a 240	Número Documento	039	A	Texto	Número Documento/Complemento (G095)

Trailler de Lote¶

Tamanho da linha: 240 posições.

Posição	Nome do Campo	Tam.	A/N	Formato	Conteúdo / Regra
001 a 003	Código do Banco	003	A	Texto	Código do Banco na Compensação (padrão: `655`)
004 a 007	Lote de Serviço	004	A	Texto	Lote de Serviço
008 a 008	Tipo de Registro	001	N	Número	Tipo de Registro. Fixo '5' (padrão: `5`)
009 a 017	Reservado	009	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
018 a 018	Tipo Inscrição Empresa	001	N	Número	Tipo de Inscrição da Empresa (1=CPF, 2=CNPJ)
019 a 032	Número Inscrição Empresa	014	A	Texto	Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)
033 a 052	Convênio	020	A	Texto	Código do Convênio no Banco
053 a 057	Agência Código	005	A	Texto	Agência Mantenedora da Conta - Código
058 a 058	Agência DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Agência
059 a 070	Conta Número	012	A	Texto	Número da Conta Corrente
071 a 071	Conta DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Conta
072 a 072	DV	001	A	Texto	Dígito Verificador da Ag/Conta
073 a 088	Reservado	016	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)
089 a 104	Saldo Bloqueado Acima24h	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Saldo Bloqueado Acima 24 horas (E016). , 2 decimais
107 a 122	Limite Conta	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Limite da Conta (G096). , 2 decimais
125 a 140	Saldo Bloqueado Ate24h	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Saldo Bloqueado até 24 Horas (E018). , 2 decimais
143 a 150	Data Saldo Final	008	N	Data `DDMMAAAA`	Data do Saldo Final (G097)
151 a 166	Valor Saldo Final	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Valor do Saldo Final (E020). , 2 decimais
169 a 169	Situação Saldo Final	001	A	Texto	Situação do Saldo Final (G098). 'D' = Devedor (saldo negativo), 'C' = Credor (saldo positivo)
170 a 170	Status Saldo Final	001	A	Texto	Posição do Saldo Final (G099)
171 a 176	Quantidade Registros	006	N	Número	Quantidade de Registros do Lote (G057)
177 a 192	Valor Debitos	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Somatória dos Valores a Débito (E023). , 2 decimais
195 a 210	Valor Creditos	016	N	Decimal 2 casas (zeros à esq.)	Somatória dos Valores a Crédito (E024). , 2 decimais
213 a 240	Reservado	028	A	Texto	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB (Brancos)

Posições não mapeadas pelo sistema: 105–106, 123–124, 141–142, 167–168, 193–194, 211–212. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.

Trailler de Arquivo¶

Contém totalizadores gerais do arquivo de extrato.

Informações Complementares¶

Layout específico para extratos de conta corrente do Banco Votorantim.
Utiliza segmento E para detalhar cada lançamento da conta.
Permite reconciliação bancária e controle de saldo.

De-para¶

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Ocorrência¶

Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶

Valor no arquivo	Tipo de movimentação
`102`	Encargos
`103`	Estorno Transferência
`104`	Transferência Interna
`105`	Tarifa TED
`106`	Transferência Interna
`107`	Desembolso Operação
`109`	Impostos
`110`	Impostos
`111`	Impostos
`112`	Pagamento Boleto
`113`	Pagamento Automático Integrado
`114`	Pagamento Boleto
`117`	Transferência Interna
`118`	Estorno TED
`119`	Estorno Transferência
`120`	TED
`121`	Desembolso Operação
`201`	Depósito
`202`	Liquidação Boleto
`203`	Estorno Transferência
`204`	Estorno Transferência
`205`	Entrada PIX
`206`	Renda Aplicação Financeira
`207`	Desembolso Operação
`209`	Transferência Entrada
`211`	Renda Aplicação Financeira
`213`	Transferência Interna
`214`	Depósito
`215`	Estorno TED
`217`	Transferência Entrada
`218`	Transferência Entrada
`219`	Transferência Entrada

Categorias 101, 108, 115, 122, 208, 210, 212, 216 e outras fora da tabela: a linha é rejeitada e sinalizada em alerta.