Retorno 240¶
Observação
Este layout de retorno segue o padrão CNAB 240 Febraban para processamento de retornos do Santander.
Como ler as tabelas
As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.
- Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
- A/N — classificação do campo:
Nnumérico,Aalfanumérico.- Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como
Textoquando o sistema preserva os zeros à esquerda.Decimal N casasindica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DDdia,MMmês,AA/AAAAano,HHMMSShora).
Header de Arquivo¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | A | Texto | Código do Banco na compensação (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | A | Texto | Lote de serviço (padrão: 0000) |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | N | Número | Tipo de Registro (padrão: 0) |
| 009 a 016 | Reservado | 008 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 017 a 017 | Tipo Inscrição Empresa | 001 | N | Número | Tipo de inscrição da empresa (1 = CPF, 2 = CNPJ) |
| 018 a 032 | Inscrição da Empresa | 015 | A | Texto | Nº de inscrição da empresa (CPF/CNPJ) |
| 033 a 036 | Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Agência do Beneficiário |
| 037 a 037 | Dígito Agência Beneficiário | 001 | A | Texto | Dígito da Agência do Beneficiário |
| 038 a 046 | Número Conta Corrente | 009 | A | Texto | Número da conta corrente |
| 047 a 047 | Dígito Verificador Conta | 001 | A | Texto | Dígito verificador da conta |
| 048 a 052 | Reservado | 005 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 053 a 061 | Código Beneficiário | 009 | A | Texto | Código do Beneficiário |
| 062 a 072 | Reservado | 011 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 073 a 102 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da empresa |
| 103 a 132 | Nome do Banco | 030 | A | Texto | Nome do Banco (padrão: BANCO SANTANDER) |
| 133 a 142 | Uso Exclusivo FEBRABAN | 010 | A | Texto | Reservado - Brancos |
| 143 a 143 | Código de Remessa/Retorno | 001 | N | Número | Código remessa/retorno (2 = Retorno) (padrão: 2) |
| 144 a 151 | Data Geração | 008 | N | Data DDMMAAAA | Data de geração do arquivo |
| 152 a 157 | Reservado | 006 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 158 a 163 | Número Sequencial Arquivo | 006 | N | Número | Nº sequencial do arquivo |
| 164 a 166 | Versão Layout | 003 | A | Texto | Nº da versão do layout do arquivo (padrão: 040) |
| 167 a 240 | Reservado | 074 | A | Texto | Reservado - Brancos |
Header de Lote¶
Tamanho da linha: 240 posições.
Similar ao header de arquivo, mas específico para cada lote de retorno.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Código do Banco na compensação (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Número Lote Retorno | 004 | A | Texto | Número do lote retorno |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de registro (padrão: 1) |
| 009 a 009 | Tipo Operação | 001 | A | Texto | Tipo de operação (padrão: T) |
| 010 a 011 | Tipo Serviço | 002 | A | Texto | Tipo de serviço (padrão: 01) |
| 012 a 013 | Reservado | 002 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 014 a 016 | Versão Layout Lote | 003 | A | Texto | Nº da versão do layout do lote (padrão: 040) |
| 017 a 017 | Reservado | 001 | A | Texto | Reservado - Brancos |
| 018 a 018 | Tipo Inscrição Empresa | 001 | N | Número | Tipo de inscrição da empresa (1 = CPF, 2 = CNPJ) |
| 019 a 033 | Número Inscrição Empresa | 015 | A | Texto | Nº de inscrição da empresa |
| 034 a 042 | Código Beneficiário | 009 | A | Texto | Código do Beneficiário |
| 043 a 053 | Reservado | 011 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 054 a 057 | Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Agência do Beneficiário |
| 058 a 058 | Dígito Agência Beneficiário | 001 | A | Texto | Dígito da Agência do Beneficiário |
| 059 a 067 | Número Conta Beneficiário | 009 | A | Texto | Número da conta do Beneficiário |
| 068 a 068 | Dígito Verificador Conta | 001 | A | Texto | Dígito verificador da conta |
| 069 a 073 | Reservado | 005 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 074 a 103 | Nome Empresa | 030 | A | Texto | Nome da empresa |
| 104 a 183 | Reservado | 080 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 184 a 191 | Número Retorno | 008 | A | Texto | Número do Retorno |
| 192 a 199 | Data Gravacao | 008 | N | Data DDMMAAAA | Data de gravação remessa/retorno |
| 200 a 240 | Reservado | 041 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
Segmento T (Detalhe de Retorno)¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código do Banco | 003 | A | Texto | Fixo 033 (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Lote de Serviço | 004 | A | Texto | Nº do lote |
| 008 a 008 | Tipo de Registro | 001 | N | Número | Fixo 3 (padrão: 3) |
| 009 a 013 | Nº Sequencial do Registro no Lote | 005 | N | Número | Nº sequencial do registro no lote |
| 014 a 014 | Código do Segmento | 001 | A | Texto | Fixo T (padrão: T) |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | — |
| 018 a 021 | Agência Beneficiário | 004 | A | Texto | Agência, conta, carteira |
| 022 a 022 | Dígito Agência Beneficiário | 001 | A | Texto | — |
| 023 a 031 | Conta Beneficiário | 009 | A | Texto | — |
| 032 a 032 | Dígito Conta Beneficiário | 001 | A | Texto | — |
| 041 a 053 | Nosso Número | 013 | A | Texto | — |
| 055 a 069 | Seu Número | 015 | A | Texto | — |
| 070 a 077 | Data Vencimento | 008 | N | Data DDMMAAAA | — |
| 078 a 092 | Valor Nominal | 015 | A | Texto | Código da carteira |
| 093 a 095 | Banco Cobrador | 003 | A | Texto | Codigo do banco cobrador/recebedor |
| 096 a 099 | Agência Cobradora | 004 | A | Texto | Agencia cobradora/recebedora. -- o DV vem separado em 100 e nao entra aqui, para o numero casar com o cadastro de agencias |
| 101 a 125 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | — |
| 128 a 128 | Tipo Inscrição Pagador | 001 | N | Número | — |
| 130 a 143 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | — |
| 144 a 183 | Nome Pagador | 040 | A | Texto | — |
| 194 a 208 | Valor Tarifa Custas | 015 | A | Texto | — |
| 209 a 218 | Motivo Ocorrência | 010 | A | Texto | Motivos da ocorrencia (ate 5 motivos de 2 posicoes cada) - Nota 40-C do manual |
| 219 a 240 | Filler Final | 022 | A | Texto | Branco |
- Posições não mapeadas pelo sistema: 015–015, 033–040, 054–054, 100–100, 126–127, 129–129, 184–193. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.
Segmento U (Complementar)¶
Contém informações adicionais sobre o título, valores pagos, juros, multa, descontos, etc.
Trailler de Lote e Arquivo¶
Contêm totalizadores do processamento.
Informações Complementares¶
- O arquivo de retorno contém o resultado do processamento dos títulos.
- Códigos de ocorrência indicam o status de cada título (liquidado, baixado, rejeitado, etc).
- Valores são apresentados com 2 casas decimais.
Segmento U (Detalhe de Retorno)¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Fixo 033 (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | — |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Fixo 3 (padrão: 3) |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | Nº sequencial do registro no lote |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | Fixo U (padrão: U) |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | — |
| 018 a 032 | Valor Juros Multa Encargos | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 033 a 047 | Valor Desconto Concedido | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 048 a 062 | Valor Abatimento | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 063 a 077 | Valor IOF | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 078 a 092 | Valor Pago Pelo Pagador | 015 | A | Texto | — |
| 093 a 107 | Valor Liquido A Ser Creditado | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 108 a 122 | Valor Outras Despesas | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 123 a 137 | Valor Outros Creditos | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 138 a 145 | Data Ocorrência | 008 | N | Data DDMMAAAA | — |
| 146 a 153 | Data Efetivacao Crédito | 008 | N | Data DDMMAAAA | — |
| 154 a 157 | Código Ocorrência Pagador | 004 | A | Texto | — |
| 158 a 165 | Data Ocorrência Pagador | 008 | N | Data DDMMAAAA | — |
| 166 a 180 | Valor Ocorrência Pagador | 015 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | — |
| 181 a 210 | Complemento Ocorrência Pagador | 030 | A | Texto | — |
| 211 a 213 | Código Banco Correspondente | 003 | A | Texto | — |
| 214 a 240 | Filler Final | 027 | A | Texto | Branco |
- Posições não mapeadas pelo sistema: 015–015. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.
Segmento Y-03 (Detalhe — opcional)¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | CodigoBanco; posicoes 1 a 3 do retorno (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | LoteServico; posicoes 4 a 7 do retorno (padrão: ``) |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | A | Texto | TipoRegistro; posicoes 8 a 8 do retorno (padrão: 3) |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | NumeroSequencialRegistro; posicoes 9 a 13 do retorno |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | CodigoSegmento; posicoes 14 a 14 do retorno (padrão: Y) |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | CodigoMovimento; posicoes 16 a 17 do retorno (padrão: ``) |
| 018 a 019 | Identificação Registro | 002 | A | Texto | IdentificacaoRegistro; posicoes 18 a 19 do retorno (padrão: 03) |
| 081 a 081 | Tipo Chave PIX | 001 | A | Texto | TipoChavePix; posicoes 81 a 81 do retorno (padrão: ``) |
| 082 a 158 | Chave PIX Ou URL | 077 | A | Texto | ChavePixOuUrl; posicoes 82 a 158 do retorno (padrão: ``) |
| 159 a 193 | TXID | 035 | A | Texto | Txid; posicoes 159 a 193 do retorno (padrão: ``) |
- Posições não mapeadas pelo sistema: 015–015, 020–080, 194–240. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.
Segmento Y-04 (Detalhe — opcional)¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | CodigoBanco; posicoes 1 a 3 do retorno (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | LoteServico; posicoes 4 a 7 do retorno (padrão: ``) |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | A | Texto | TipoRegistro; posicoes 8 a 8 do retorno (padrão: 3) |
| 009 a 013 | Número Sequencial Registro | 005 | N | Número | NumeroSequencialRegistro; posicoes 9 a 13 do retorno |
| 014 a 014 | Código Segmento | 001 | A | Texto | CodigoSegmento; posicoes 14 a 14 do retorno (padrão: Y) |
| 016 a 017 | Código Movimento | 002 | A | Texto | CodigoMovimento; posicoes 16 a 17 do retorno (padrão: ``) |
| 018 a 019 | Identificação Registro | 002 | A | Texto | IdentificacaoRegistro; posicoes 18 a 19 do retorno (padrão: 04) |
| 020 a 053 | Identificação Cheque1 | 034 | A | Texto | IdentificacaoCheque1; posicoes 20 a 53 do retorno (padrão: ``) |
| 054 a 087 | Identificação Cheque2 | 034 | A | Texto | IdentificacaoCheque2; posicoes 54 a 87 do retorno (padrão: ``) |
| 088 a 121 | Identificação Cheque3 | 034 | A | Texto | IdentificacaoCheque3; posicoes 88 a 121 do retorno (padrão: ``) |
| 122 a 155 | Identificação Cheque4 | 034 | A | Texto | IdentificacaoCheque4; posicoes 122 a 155 do retorno (padrão: ``) |
| 156 a 189 | Identificação Cheque5 | 034 | A | Texto | IdentificacaoCheque5; posicoes 156 a 189 do retorno (padrão: ``) |
| 190 a 223 | Identificação Cheque6 | 034 | A | Texto | IdentificacaoCheque6; posicoes 190 a 223 do retorno (padrão: ``) |
- Posições não mapeadas pelo sistema: 015–015, 224–240. Na leitura ficam ignoradas; na geração saem em branco.
Trailer de Lote¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Código do Banco na compensação (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Lote Serviço | 004 | A | Texto | Lote de serviço |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de registro (padrão: 5) |
| 009 a 017 | Reservado | 009 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 018 a 023 | Quantidade Registros Lote | 006 | N | Número | Quantidade de registros do lote |
| 024 a 029 | Quantidade Boletos Cobrança Simples | 006 | N | Número | Quantidade Boletos cobrança simples |
| 030 a 046 | Valor Total Boletos Cobrança Simples | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos Boletos cobrança simples. (2 decimais sem separador) |
| 047 a 052 | Quantidade Boletos Cobrança Vinculada | 006 | N | Número | Quantidade de Boletos em cobrança vinculada |
| 053 a 069 | Valor Total Boletos Cobrança Vinculada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos Boletos em cobrança vinculada. (2 decimais sem separador) |
| 070 a 075 | Quantidade Boletos Cobrança Caucionada | 006 | N | Número | Quantidade de Boletos em cobrança caucionada |
| 076 a 092 | Valor Total Boletos Cobrança Caucionada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos Boletos em cobrança caucionada. (2 decimais sem separador) |
| 093 a 098 | Quantidade Boletos Cobrança Descontada | 006 | N | Número | Quantidade de Boletos em cobrança descontada |
| 099 a 115 | Valor Total Boletos Cobrança Descontada | 017 | N | Decimal 2 casas (zeros à esq.) | Valor total dos Boletos em cobrança descontada. (2 decimais sem separador) |
| 116 a 123 | Número Aviso Lançamento | 008 | A | Texto | Número do aviso de lançamento |
| 124 a 240 | Reservado | 117 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
Trailer de Arquivo¶
Tamanho da linha: 240 posições.
| Posição | Nome do Campo | Tam. | A/N | Formato | Conteúdo / Regra |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 a 003 | Código Banco | 003 | A | Texto | Código do Banco na compensação (padrão: 033) |
| 004 a 007 | Número Lote Remessa | 004 | A | Texto | Número do lote remessa (9999 para trailer de arquivo) (padrão: 9999) |
| 008 a 008 | Tipo Registro | 001 | N | Número | Tipo de registro (padrão: 9) |
| 009 a 017 | Reservado | 009 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
| 018 a 023 | Quantidade Lotes Arquivo | 006 | N | Número | Quantidade de lotes do arquivo. Registros tipo=1 |
| 024 a 029 | Quantidade Registros Arquivo | 006 | N | Número | Quantidade de registros do arquivo. Registros tipo=0+1+3+5+9 |
| 030 a 240 | Reservado | 211 | A | Texto | Reservado (uso Banco) - Brancos |
De-para¶
Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.
Espécie do título¶
Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶
A espécie não é lida no retorno.
Ocorrência¶
Leitura do arquivo (arquivo → sistema)¶
| Valor no arquivo | Ocorrência no VeHub | Condição |
|---|---|---|
14 | Prorrogação | Confirma a prorrogação pendente do título |
26 | Prorrogação | Rejeita a prorrogação pendente do título |
30 | Prorrogação | Rejeita a prorrogação pendente do título |
Cada código de ocorrência do retorno gera uma movimentação de conta corrente. Liquidações e baixas entram na conciliação; as ocorrências informativas geram movimentação de valor zero.
| Código no arquivo | Descrição no manual | Tipo de movimentação |
|---|---|---|
02 | Entrada confirmada | Entrada de Título Confirmada |
03 | Entrada rejeitada | Entrada de Título Rejeitada |
04 | Transferência para carteira Simples | Alteração de Dados Confirmada |
05 | Transferência para carteira Desconto/Penhor/Vendor/FIDC/Cessão | Alteração de Dados Confirmada |
06 | Liquidação do Boleto Efetivada | Liquidação Boleto |
07 | Confirmação do recebimento da instrução de desconto | Instrução Confirmada |
08 | Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto | Instrução Confirmada |
09 | Baixa Efeito financeiro só com os motivos: 92 | Liquidação Boleto |
11 | Boletos em carteira (em ser) | Título em Ser |
12 | Confirmação recebimento instrução de abatimento | Abatimento Concedido |
13 | Confirmação recebimento instrução de cancelamento de abatimento | Abatimento Cancelado |
14 | Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento | Vencimento do Título Alterado |
15 | Franco de pagamento | Baixa de Título (Informativa) |
17 | Liquidação após baixa ou liquidação de boleto não registrado | Liquidação Boleto |
19 | Confirmação recebimento instrução de protesto | Situação de Protesto/Negativação do Título |
20 | Confirmação recebimento instrução de sustação / Não Protestar | Situação de Protesto/Negativação do Título |
23 | Remessa a cartório (aponte em cartório) | Situação de Protesto/Negativação do Título |
24 | Retirada de cartório e manutenção em carteira | Situação de Protesto/Negativação do Título |
25 | Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado) | Situação de Protesto/Negativação do Título |
26 | Instrução rejeitada | Instrução Rejeitada |
27 | Confirmação do pedido de alteração de outros dados | Alteração de Dados Confirmada |
28 | Débito de tarifas/custas | Tarifa Boleto |
29 | Ocorrências do Pagador | Ocorrência do Pagador |
30 | Alteração de dados rejeitada | Alteração de Dados Rejeitada |
32 | Código de IOF inválido | Instrução Rejeitada |
33 | Confirmação da alteração dos dados do rateio de crédito | Alteração de Dados Confirmada |
34 | Confirmação do cancelamento dos dados do rateio de crédito | Alteração de Dados Confirmada |
35 | Confirmação do desagendamento do débito automático | Instrução Confirmada |
36 | Confirmação de envio de e-mail/SMS | Instrução Confirmada |
37 | Envio de e-mail/SMS rejeitado | Instrução Rejeitada |
38 | Confirmação de alteração do prazo limite de recebimento | Alteração de Dados Confirmada |
39 | Confirmação de dispensa de prazo limite de recebimento | Alteração de Dados Confirmada |
40 | Confirmação da alteração do número do título dado pelo beneficiário | Alteração de Dados Confirmada |
41 | Confirmação da alteração do número do controle do participante | Alteração de Dados Confirmada |
42 | Confirmação da alteração dos dados do pagador | Alteração de Dados Confirmada |
43 | Confirmação da alteração dos dados do sacador/avalista | Alteração de Dados Confirmada |
44 | Título pago com cheque devolvido | Ocorrência CNAB Informativa |
45 | Título pago com cheque compensado | Ocorrência CNAB Informativa |
46 | Instrução para cancelar protesto confirmada | Situação de Protesto/Negativação do Título |
47 | Instrução para protesto para fins falimentares confirmada | Situação de Protesto/Negativação do Título |
48 | Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança | Alteração de Dados Confirmada |
49 | Alteração de contrato de cobrança | Alteração de Dados Confirmada |
50 | Título pago com cheque pendente de liquidação | Ocorrência CNAB Informativa |
51 | Boleto DDA reconhecido pelo Pagador | Situação DDA |
52 | Boleto DDA não reconhecido pelo Pagador | Situação DDA |
53 | Boleto DDA recusado pela PCR | Situação DDA |
54 | Confirmação da instrução de baixa de título negativado sem protesto | Instrução Confirmada |
55 | Confirmação de pedido de dispensa de multa | Alteração de Dados Confirmada |
56 | Confirmação do pedido de cobrança de multa | Alteração de Dados Confirmada |
57 | Confirmação do pedido de alteração de cobrança de juros | Alteração de Dados Confirmada |
58 | Confirmação do pedido de alteração do valor/data de desconto | Alteração de Dados Confirmada |
59 | Confirmação do pedido de alteração do beneficiário do título | Alteração de Dados Confirmada |
60 | Confirmação do pedido de dispensa de juros de mora | Alteração de Dados Confirmada |
61 | Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Boleto | Alteração de Dados Confirmada |
63 | Título sustado judicialmente | Situação de Protesto/Negativação do Título |
64 | Confirmação de alteração do valor mínimo/percentual | Alteração de Dados Confirmada |
65 | Confirmação de alteração do valor máximo/percentual | Alteração de Dados Confirmada |
91 | Confirmação de Alteração do Valor Mínimo ou Percentual Mínimo | Alteração de Dados Confirmada |
92 | Confirmação de Alteração do Valor Máximo ou Percentual Máximo | Alteração de Dados Confirmada |
93 | Pagamento do Boleto Recebido (aviso Intraday) | Ocorrência CNAB Informativa |
94 | Cancelamento do Pagamento Recebido | Ocorrência CNAB Informativa |
A4 | Pagador DDA | Situação DDA |
Código fora da tabela é registrado como movimentação Outro, com o código original.
Motivos de ocorrência¶
Algumas ocorrências vêm acompanhadas de códigos de motivo, que detalham a rejeição, a baixa ou a alteração. Um motivo listado em Qualquer ocorrência vale para todas.
Ocorrência 03 — 103 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 01 | Codigo do banco invalido |
| 02 | Codigo do registro detalhe invalido |
| 03 | Codigo do segmento invalido |
| 04 | Codigo do movimento nao permitido para carteira |
| 05 | Codigo de movimento invalido |
| 06 | Tipo/numero de inscricao do beneficiario invalidos |
| 07 | Agencia/conta/dv invalido |
| 08 | Nosso numero invalido |
| 09 | Nosso numero duplicado |
| 10 | Carteira invalida |
| 11 | Forma de cadastramento do boleto invalida |
| 12 | Tipo de documento invalido |
| 13 | Identificacao da emissao do boleto invalida |
| 14 | Identificacao da distribuicao do boleto invalida |
| 15 | Caracteristicas da cobranca incompativeis |
| 16 | Data de vencimento invalida |
| 17 | Data de vencimento anterior a data de emissao |
| 18 | Vencimento fora do prazo de operacao |
| 19 | Boleto a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior ao minimo |
| 20 | Valor do boleto invalido |
| 21 | Especie do boleto invalida |
| 22 | Especie nao permitida para a carteira |
| 23 | Aceite invalido |
| 24 | Data de emissao invalida |
| 25 | Data de emissao posterior a data de entrada |
| 26 | Codigo de juros de mora invalido |
| 27 | Valor/taxa de juros de mora invalido |
| 28 | Codigo de desconto invalido |
| 29 | Valor do desconto maior ou igual ao valor do boleto |
| 30 | Desconto a conceder nao confere |
| 31 | Concessao de desconto - ja existe desconto anterior |
| 32 | Valor do iof invalido |
| 33 | Valor do abatimento invalido |
| 34 | Valor do abatimento maior ou igual ao valor do boleto |
| 35 | Abatimento a conceder nao confere |
| 36 | Concessao de abatimento - ja existe abatimento anterior |
| 37 | Codigo para protesto invalido |
| 38 | Prazo para protesto invalido |
| 39 | Pedido de protesto nao permitido para o boleto |
| 40 | Boleto com ordem de protesto emitida |
| 41 | Pedido de cancelamento/sustacao para boletos sem instrucao de protesto |
| 42 | Codigo para baixa/devolucao invalido |
| 43 | Prazo para baixa/devolucao invalido |
| 44 | Boleto ja baixado |
| 45 | Nome do pagador nao informado |
| 46 | Tipo/numero de inscricao do pagador invalidos |
| 47 | Endereco do pagador nao informado |
| 48 | Cep invalido |
| 49 | Cep sem praca de cobranca (nao localizado) |
| 50 | Cep referente a um banco correspondente |
| 51 | Cep incompativel com a unidade de federacao |
| 52 | Unidade de federacao invalida |
| 53 | Tipo/numero de inscricao do sacador/avalista invalidos |
| 54 | Sacador/avalista nao informado |
| 55 | Nosso numero no banco correspondente nao informado |
| 56 | Codigo do banco correspondente nao informado |
| 57 | Codigo da multa invalido |
| 58 | Data da multa invalida |
| 59 | Valor/percentual da multa invalido |
| 60 | Movimento para boleto nao cadastrado |
| 61 | Alteracao de agencia cobradora/dv invalida |
| 62 | Tipo de impressao invalido |
| 63 | Entrada para boleto ja cadastrado |
| 64 | Numero da linha invalido |
| 65 | A especie de boleto nao permite a instrucao |
| 72 | Entrada de boleto sem registro |
| 90 | Identificador/quantidade de parcelas de carne invalido |
| 91 | Boleto descontado, instrucao nao permitida |
| 92 | Data de desconto invalida |
| 93 | Numero do lote remessa invalido |
| B2 | Valor nominal do boleto conflitante |
| B3 | Tipo de pagamento invalido |
| B4 | Valor maximo ou percentual maximo invalido |
| B5 | Valor minimo ou percentual minimo invalido |
| C1 | Nao foi realizada a contratacao do produto sx integra para operar com cessao |
| C2 | Operacao de cessao nao confirmada |
| C3 | Operacao de cessao rejeitada |
| E1 | Cnpj raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E2 | Cnpj raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario final |
| E3 | Cnpj raiz do beneficiario final nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E4 | Cpf do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E5 | Cpf do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario final |
| E6 | Cpf do beneficiario final nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E7 | Registro nao permitido - beneficiario final com restricao |
| E8 | Codigo de moeda invalido |
| E9 | Obrigatorio informar o beneficiario final para o boleto |
| P1 | Registrado com qr code pix |
| P2 | Registrado sem qr code pix |
| P3 | Chave pix invalida |
| P4 | Chave pix sem cadastro na dict |
| P5 | Chave pix nao e compativel com o cnpj |
| P6 | Identificador txid em duplicidade |
| P7 | Identificador txid invalido ou nao encontrado |
| P8 | Alteracao nao permitida - qr code concluido ou removido |
| P9 | Cancelamento nao permitido - qr code concluido ou removido |
| Z1 | Quantidade de pagamento possiveis invalido |
| Z5 | Boleto com reserva, instrucao nao permitida |
| Z6 | Segmento invalido para o tipo de carteira de cobranca |
| Z7 | Instrucao exige segmento y53 |
| Z8 | Instrucao recusada - limite de alteracao de vencimento atingido |
| Z9 | Instrucao recusada pelo sistema de garantias |
| B6 | Instrucao recusada, convenio com garantia em conta escrow |
| A1 | Instrucao recusada - Pix Automatico |
Ocorrência 06 — 10 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 01 | Por saldo |
| 02 | Por conta |
| 03 | No proprio banco |
| 04 | Compensacao eletronica |
| 05 | Compensacao convencional |
| 06 | Arquivo magnetico |
| 07 | Apos feriado local |
| 08 | Em cartorio |
| 09 | Pagamento parcial |
| 61 | Liquidacao por pagamento pix |
Ocorrência 09 — 6 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 09 | Comandada banco |
| 10 | Comandada cliente arquivo |
| 11 | Comandada cliente on-line |
| 12 | Decurso prazo - cliente |
| 13 | Decurso prazo - banco |
| 92 | Pagamento pix |
Ocorrência 17 — 10 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 01 | Por saldo |
| 02 | Por conta |
| 03 | No proprio banco |
| 04 | Compensacao eletronica |
| 05 | Compensacao convencional |
| 06 | Arquivo magnetico |
| 07 | Apos feriado local |
| 08 | Em cartorio |
| 09 | Pagamento parcial |
| 61 | Liquidacao por pagamento pix |
Ocorrência 26 — 103 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 01 | Codigo do banco invalido |
| 02 | Codigo do registro detalhe invalido |
| 03 | Codigo do segmento invalido |
| 04 | Codigo do movimento nao permitido para carteira |
| 05 | Codigo de movimento invalido |
| 06 | Tipo/numero de inscricao do beneficiario invalidos |
| 07 | Agencia/conta/dv invalido |
| 08 | Nosso numero invalido |
| 09 | Nosso numero duplicado |
| 10 | Carteira invalida |
| 11 | Forma de cadastramento do boleto invalida |
| 12 | Tipo de documento invalido |
| 13 | Identificacao da emissao do boleto invalida |
| 14 | Identificacao da distribuicao do boleto invalida |
| 15 | Caracteristicas da cobranca incompativeis |
| 16 | Data de vencimento invalida |
| 17 | Data de vencimento anterior a data de emissao |
| 18 | Vencimento fora do prazo de operacao |
| 19 | Boleto a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior ao minimo |
| 20 | Valor do boleto invalido |
| 21 | Especie do boleto invalida |
| 22 | Especie nao permitida para a carteira |
| 23 | Aceite invalido |
| 24 | Data de emissao invalida |
| 25 | Data de emissao posterior a data de entrada |
| 26 | Codigo de juros de mora invalido |
| 27 | Valor/taxa de juros de mora invalido |
| 28 | Codigo de desconto invalido |
| 29 | Valor do desconto maior ou igual ao valor do boleto |
| 30 | Desconto a conceder nao confere |
| 31 | Concessao de desconto - ja existe desconto anterior |
| 32 | Valor do iof invalido |
| 33 | Valor do abatimento invalido |
| 34 | Valor do abatimento maior ou igual ao valor do boleto |
| 35 | Abatimento a conceder nao confere |
| 36 | Concessao de abatimento - ja existe abatimento anterior |
| 37 | Codigo para protesto invalido |
| 38 | Prazo para protesto invalido |
| 39 | Pedido de protesto nao permitido para o boleto |
| 40 | Boleto com ordem de protesto emitida |
| 41 | Pedido de cancelamento/sustacao para boletos sem instrucao de protesto |
| 42 | Codigo para baixa/devolucao invalido |
| 43 | Prazo para baixa/devolucao invalido |
| 44 | Boleto ja baixado |
| 45 | Nome do pagador nao informado |
| 46 | Tipo/numero de inscricao do pagador invalidos |
| 47 | Endereco do pagador nao informado |
| 48 | Cep invalido |
| 49 | Cep sem praca de cobranca (nao localizado) |
| 50 | Cep referente a um banco correspondente |
| 51 | Cep incompativel com a unidade de federacao |
| 52 | Unidade de federacao invalida |
| 53 | Tipo/numero de inscricao do sacador/avalista invalidos |
| 54 | Sacador/avalista nao informado |
| 55 | Nosso numero no banco correspondente nao informado |
| 56 | Codigo do banco correspondente nao informado |
| 57 | Codigo da multa invalido |
| 58 | Data da multa invalida |
| 59 | Valor/percentual da multa invalido |
| 60 | Movimento para boleto nao cadastrado |
| 61 | Alteracao de agencia cobradora/dv invalida |
| 62 | Tipo de impressao invalido |
| 63 | Entrada para boleto ja cadastrado |
| 64 | Numero da linha invalido |
| 65 | A especie de boleto nao permite a instrucao |
| 72 | Entrada de boleto sem registro |
| 90 | Identificador/quantidade de parcelas de carne invalido |
| 91 | Boleto descontado, instrucao nao permitida |
| 92 | Data de desconto invalida |
| 93 | Numero do lote remessa invalido |
| B2 | Valor nominal do boleto conflitante |
| B3 | Tipo de pagamento invalido |
| B4 | Valor maximo ou percentual maximo invalido |
| B5 | Valor minimo ou percentual minimo invalido |
| C1 | Nao foi realizada a contratacao do produto sx integra para operar com cessao |
| C2 | Operacao de cessao nao confirmada |
| C3 | Operacao de cessao rejeitada |
| E1 | Cnpj raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E2 | Cnpj raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario final |
| E3 | Cnpj raiz do beneficiario final nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E4 | Cpf do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E5 | Cpf do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario final |
| E6 | Cpf do beneficiario final nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E7 | Registro nao permitido - beneficiario final com restricao |
| E8 | Codigo de moeda invalido |
| E9 | Obrigatorio informar o beneficiario final para o boleto |
| P1 | Registrado com qr code pix |
| P2 | Registrado sem qr code pix |
| P3 | Chave pix invalida |
| P4 | Chave pix sem cadastro na dict |
| P5 | Chave pix nao e compativel com o cnpj |
| P6 | Identificador txid em duplicidade |
| P7 | Identificador txid invalido ou nao encontrado |
| P8 | Alteracao nao permitida - qr code concluido ou removido |
| P9 | Cancelamento nao permitido - qr code concluido ou removido |
| Z1 | Quantidade de pagamento possiveis invalido |
| Z5 | Boleto com reserva, instrucao nao permitida |
| Z6 | Segmento invalido para o tipo de carteira de cobranca |
| Z7 | Instrucao exige segmento y53 |
| Z8 | Instrucao recusada - limite de alteracao de vencimento atingido |
| Z9 | Instrucao recusada pelo sistema de garantias |
| B6 | Instrucao recusada, convenio com garantia em conta escrow |
| A1 | Instrucao recusada - Pix Automatico |
Ocorrência 30 — 103 motivos
| Motivo | Descrição no manual |
|---|---|
| 01 | Codigo do banco invalido |
| 02 | Codigo do registro detalhe invalido |
| 03 | Codigo do segmento invalido |
| 04 | Codigo do movimento nao permitido para carteira |
| 05 | Codigo de movimento invalido |
| 06 | Tipo/numero de inscricao do beneficiario invalidos |
| 07 | Agencia/conta/dv invalido |
| 08 | Nosso numero invalido |
| 09 | Nosso numero duplicado |
| 10 | Carteira invalida |
| 11 | Forma de cadastramento do boleto invalida |
| 12 | Tipo de documento invalido |
| 13 | Identificacao da emissao do boleto invalida |
| 14 | Identificacao da distribuicao do boleto invalida |
| 15 | Caracteristicas da cobranca incompativeis |
| 16 | Data de vencimento invalida |
| 17 | Data de vencimento anterior a data de emissao |
| 18 | Vencimento fora do prazo de operacao |
| 19 | Boleto a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior ao minimo |
| 20 | Valor do boleto invalido |
| 21 | Especie do boleto invalida |
| 22 | Especie nao permitida para a carteira |
| 23 | Aceite invalido |
| 24 | Data de emissao invalida |
| 25 | Data de emissao posterior a data de entrada |
| 26 | Codigo de juros de mora invalido |
| 27 | Valor/taxa de juros de mora invalido |
| 28 | Codigo de desconto invalido |
| 29 | Valor do desconto maior ou igual ao valor do boleto |
| 30 | Desconto a conceder nao confere |
| 31 | Concessao de desconto - ja existe desconto anterior |
| 32 | Valor do iof invalido |
| 33 | Valor do abatimento invalido |
| 34 | Valor do abatimento maior ou igual ao valor do boleto |
| 35 | Abatimento a conceder nao confere |
| 36 | Concessao de abatimento - ja existe abatimento anterior |
| 37 | Codigo para protesto invalido |
| 38 | Prazo para protesto invalido |
| 39 | Pedido de protesto nao permitido para o boleto |
| 40 | Boleto com ordem de protesto emitida |
| 41 | Pedido de cancelamento/sustacao para boletos sem instrucao de protesto |
| 42 | Codigo para baixa/devolucao invalido |
| 43 | Prazo para baixa/devolucao invalido |
| 44 | Boleto ja baixado |
| 45 | Nome do pagador nao informado |
| 46 | Tipo/numero de inscricao do pagador invalidos |
| 47 | Endereco do pagador nao informado |
| 48 | Cep invalido |
| 49 | Cep sem praca de cobranca (nao localizado) |
| 50 | Cep referente a um banco correspondente |
| 51 | Cep incompativel com a unidade de federacao |
| 52 | Unidade de federacao invalida |
| 53 | Tipo/numero de inscricao do sacador/avalista invalidos |
| 54 | Sacador/avalista nao informado |
| 55 | Nosso numero no banco correspondente nao informado |
| 56 | Codigo do banco correspondente nao informado |
| 57 | Codigo da multa invalido |
| 58 | Data da multa invalida |
| 59 | Valor/percentual da multa invalido |
| 60 | Movimento para boleto nao cadastrado |
| 61 | Alteracao de agencia cobradora/dv invalida |
| 62 | Tipo de impressao invalido |
| 63 | Entrada para boleto ja cadastrado |
| 64 | Numero da linha invalido |
| 65 | A especie de boleto nao permite a instrucao |
| 72 | Entrada de boleto sem registro |
| 90 | Identificador/quantidade de parcelas de carne invalido |
| 91 | Boleto descontado, instrucao nao permitida |
| 92 | Data de desconto invalida |
| 93 | Numero do lote remessa invalido |
| B2 | Valor nominal do boleto conflitante |
| B3 | Tipo de pagamento invalido |
| B4 | Valor maximo ou percentual maximo invalido |
| B5 | Valor minimo ou percentual minimo invalido |
| C1 | Nao foi realizada a contratacao do produto sx integra para operar com cessao |
| C2 | Operacao de cessao nao confirmada |
| C3 | Operacao de cessao rejeitada |
| E1 | Cnpj raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E2 | Cnpj raiz do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario final |
| E3 | Cnpj raiz do beneficiario final nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E4 | Cpf do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E5 | Cpf do pagador nao pode ser igual ao do beneficiario final |
| E6 | Cpf do beneficiario final nao pode ser igual ao do beneficiario original |
| E7 | Registro nao permitido - beneficiario final com restricao |
| E8 | Codigo de moeda invalido |
| E9 | Obrigatorio informar o beneficiario final para o boleto |
| P1 | Registrado com qr code pix |
| P2 | Registrado sem qr code pix |
| P3 | Chave pix invalida |
| P4 | Chave pix sem cadastro na dict |
| P5 | Chave pix nao e compativel com o cnpj |
| P6 | Identificador txid em duplicidade |
| P7 | Identificador txid invalido ou nao encontrado |
| P8 | Alteracao nao permitida - qr code concluido ou removido |
| P9 | Cancelamento nao permitido - qr code concluido ou removido |
| Z1 | Quantidade de pagamento possiveis invalido |
| Z5 | Boleto com reserva, instrucao nao permitida |
| Z6 | Segmento invalido para o tipo de carteira de cobranca |
| Z7 | Instrucao exige segmento y53 |
| Z8 | Instrucao recusada - limite de alteracao de vencimento atingido |
| Z9 | Instrucao recusada pelo sistema de garantias |
| B6 | Instrucao recusada, convenio com garantia em conta escrow |
| A1 | Instrucao recusada - Pix Automatico |