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Remessa 444

Layout CNAB 444 da Vert, derivado da base DTVM 444.

Como ler as tabelas

As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava.

  • Posição — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna.
  • A/N — classificação do campo: N numérico, A alfanumérico.
  • Formato — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer como Texto quando o sistema preserva os zeros à esquerda. Decimal N casas indica vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (DD dia, MM mês, AA/AAAA ano, HHMMSS hora).

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação Registro 001 N Número Fixo 0
002 a 002 Identificação Arquivo Remessa 001 N Número Fixo 1
003 a 009 Literal Remessa 007 A Texto Fixo REMESSA
010 a 011 Código Serviço 002 N Número 01 (padrão: 1)
012 a 026 Literal Serviço 015 A Texto Fixo COBRANCA
027 a 046 Código Originador 020 A Texto Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento
047 a 076 Nome Originador 030 A Texto Razão Social
077 a 079 Número Banco 003 N Número Numero do Banco (padrão: 551)
080 a 094 Nome Banco 015 A Texto Nome do Banco (padrão: VERT DTVM)
095 a 100 Data Gravacao Arquivo 006 N Data DDMMAA DDMMAA (padrão: data da geração)
101 a 108 Brancos 008 A Texto Branco (padrão: brancos)
109 a 110 Identificação Sistema 002 A Texto Fixo MX
111 a 117 Número Sequencial Arquivo 007 N Número Sequencial
118 a 120 Número Banco Cedente 003 N Número Número do banco do cedente
121 a 125 Número Agência Cedente 005 N Número Agência do Cedente
126 a 126 Dígito Agência Cedente 001 N Número Dígito verificador da agência do cedente
127 a 139 Número Conta Cedente 013 N Número Conta corrente do cedente com digito
140 a 438 Branco Final 299 A Texto Branco (padrão: brancos)
439 a 444 Número Sequencial Registro 006 N Número 000001 (padrão: 1)

Detalhe

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação Registro 001 N Número Fixo 1
002 a 007 Data Carência 006 N Data DDMMAA DDMMAA
008 a 008 Tipo Juros 001 N Número 0 - Título sem correção; 1 - Juros Fixo; 2 - CDI; 3 - IPCA-15; 4 - IPCA; 5 - IGPM; Para recebíveis pós-fixados
009 a 010 Brancos 002 A Texto Branco
011 a 020 Taxa Juros 010 N Decimal 7 casas (zeros à esq.) Juros para a correção do título seja correção fixa ou % do indexador para recebíveis pós-fixados
021 a 022 Coobrigação 002 N Número 01 = com coobrigação 02 = sem coobrigação
023 a 024 Característica Especial 002 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8
025 a 028 Modalidade Operação 004 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio
029 a 030 Natureza Operação 002 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2
031 a 034 Origem Recurso 004 N Número Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio
035 a 036 Classe Risco Operação 002 A Texto Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita (padrão: 00)
037 a 037 Zeros 001 N Número Zeros
038 a 062 Número Controle Participante 025 A Texto Número de identificação do título na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
063 a 065 Número Banco 003 N Número Número do banco pertencente ao cheque
066 a 070 Brancos 005 A Texto Branco
071 a 081 Nosso Número 011 A Texto —
082 a 082 Dígito Nosso Número 001 A Texto —
083 a 092 Valor Pago 010 N Decimal 0 casas Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros
093 a 093 Condicao Emissão Papeleta 001 N Número Branco
094 a 094 Identificação Débito Automático 001 A Texto Branco
095 a 100 Data Liquidação 006 N Data DDMMAA DDMMAA (Somente para liquidação do título)
101 a 104 Identificação Operação Banco 004 A Texto Branco
105 a 105 Indicador Rateio Crédito 001 A Texto Branco
106 a 106 Enderecamento Aviso Débito Automático 001 A Texto Branco
107 a 108 Brancos 002 A Texto Branco
109 a 110 Identificação Ocorrência 002 N Número Vide seção 3.1 - seção A. 01 - Remessa - aquisição de títulos; 06 - Alteração de vencimento: Para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original; 14 - Pagamento parcial; (Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas): o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92; 71 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título - com liquidação para a consultoria: Obrigatória contrapartida 81 (…)
111 a 120 Número Documento 010 A Texto Número de identificação do documento na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador)
121 a 126 Data Vencimento Título 006 N Data DDMMAA DDMMAA
127 a 139 Valor Título 013 N Decimal 0 casas Valor do título Valor liquido do título (nominal - abatimento - desconto)
140 a 142 Banco Cobrança 003 N Número Nº do banco na câmara de compensação
143 a 147 Agência Cobrança 005 N Número Código da agência depositária
148 a 149 Espécie Título 002 N Número Os códigos de espécies de recebíveis são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 13 - Precatório 14 - Duplicata de Serviço Fisico 15 - Cotas de Consórcio 21 - Renegociação de Dívida 24 - Nota Comercial 29 - Unidade de recebivel 25 - Acordo Judicial 41 - CCB Digital 51 - Cheque 55 - Termo de Investimento 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de (…)
150 a 150 Identificação 001 A Texto Branco
151 a 156 Data Emissão Título 006 N Data DDMMAA DDMMAA
157 a 158 Instrução 1 002 N Número 00
159 a 159 Instrução 2 001 N Número 0
160 a 161 Tipo Pessoa Cedente 002 N Número 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
162 a 173 Juros Mora Dia 012 N Decimal 7 casas (zeros à esq.) Juros a cobrar por dia de atraso
174 a 192 Número Termo Cessão 019 A Texto Conforme número enviado pela consultoria
193 a 205 Valor Aquisição 013 N Decimal 0 casas Valor da parcela na data que foi cedida. Valor de aquisição do título
206 a 218 Valor Abatimento 013 N Decimal 0 casas Valor do abatimento a ser concedido na instrução
219 a 220 Tipo Pessoa Sacado 002 A Texto 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica;
221 a 234 CPF CNPJ Sacado 014 A Texto CNPJ/CPF
235 a 274 Nome Sacado 040 A Texto Nome do sacado
275 a 314 Endereço Completo 040 A Texto Endereço do sacado
315 a 323 Número Nota Fiscal Duplicata 009 N Número Número da nota fiscal da duplicata
324 a 326 Número Série Nota Fiscal Duplicata 003 N Número Número da série da nota fiscal da duplicata
327 a 334 CEP Sacado 008 A Texto CEP do sacado
335 a 380 Nome Cedente 046 A Texto Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
381 a 394 CNPJ Cedente 014 A Texto Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente;
395 a 438 Chave Nota Fiscal 044 A Texto Chave da nota fiscal eletrônica
439 a 444 Número Sequencial Registro 006 N Número Nº sequencial do registro

Trailler

Tamanho da linha: 444 posições.

Posição Nome do Campo Tam. A/N Formato Conteúdo / Regra
001 a 001 Identificação Registro 001 N Número Fixo 9
002 a 438 Brancos 437 A Texto Branco
439 a 444 Número Sequencial Registro 006 N Número Nº sequencial do último registro

De-para

Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na leitura do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na geração, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em De-Para.

Espécie do título

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Espécie no VeHub Valor no arquivo
Duplicata (DM) 01
Nota Comercial (NC) 02
Nota Fiscal Serviço (NFSE) 03
Nota Promissória (NP) 06
Nota de Débito (ND) 11
Duplicata de Serviço (DS) 14
CT-e (CTE) 15
Fatura de Cartão de Crédito (FCC) 21
CCB Pré Digital (CCB) 70
Cédula de Produto Rural (CPR) 84
Nota Fiscal (NF) 90
Contrato (CT) 99

UR, Confissão de Dívida, Assunção de Dívida e Bloqueio Agenda Pagamento Cartão ainda não têm código confirmado com a Vert: o arquivo não é gerado.

Ocorrência

Geração do arquivo (sistema → arquivo)

Ocorrência no VeHub Valor no arquivo Condição
Cessão 01 Lote que não é de recompra
Liquidação Cedente 75 Lote que não é de recompra, pagamento integral
Liquidação Sacado 77 Lote que não é de recompra, pagamento integral
Liquidação Cedente 14 Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre o 75)
Liquidação Sacado 14 Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre o 77)
Cessão 84 Lote de recompra (título que entra)
Recompra com substituição 74 Lote de recompra
Recompra com adiantamento 75 Lote de recompra

Repasse, resolução, prorrogação, renegociação e liquidação dentro de lote de recompra não têm código: o arquivo não é gerado.