--- title: Remessa de Cobrança 400 url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%8F%A6%20Ita%C3%BA/Manual/Remessa%20Cobranca%20400/ --- # Remessa de Cobrança 400 Registro de detalhe do CNAB 400 de cobrança do Itaú (banco 341), usado no registro de boletos. Compartilha o header e o trailler com a remessa 400. > **Como ler as tabelas** > > As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava. > > - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna. > - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico. > - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer > como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica > vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês, > `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora). ## Detalhe de Cobrança Tamanho da linha: **400** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Identificação do registro (tipo 1) _(padrão: `1`)_ | | 002 a 003 | Tipo Inscrição Beneficiário | 002 | N | Número | Tipo de inscrição da empresa beneficiária. 01 - CPF do beneficiário 02 - CNPJ do beneficiário 03 - CPF do sacador 04 - CNPJ do sacador | | 004 a 017 | Número Inscrição Beneficiário | 014 | A | Texto | Número de inscrição (CPF/CNPJ) do beneficiário | | 018 a 021 | Agência | 004 | N | Número | Agência mantenedora da conta da empresa | | 022 a 023 | Zeros | 002 | N | Número | Complemento de registro (zeros) _(padrão: `0`)_ | | 024 a 028 | Conta | 005 | N | Número | Número da conta corrente da empresa | | 029 a 029 | Dígito Conta | 001 | A | Texto | Dígito de auto conferência da agência/conta da empresa | | 030 a 033 | Brancos | 004 | A | Texto | Complemento de registro (brancos) | | 034 a 037 | Instrução Alegacao Cancelada | 004 | N | Número | Código da instrução/alegação a ser cancelada. Preencher com zeros para entrada de boleto (ocorrência 01) | | 038 a 062 | Identificação Título Empresa | 025 | A | Texto | Identificação do título na empresa (uso livre da empresa) | | 063 a 070 | Nosso Número | 008 | A | Texto | Identificação do título no banco (Nosso Número). Para carteiras escriturais (104/112/115/etc.) deve ir zerado na remessa — o Itaú devolve o Nosso Número definitivo no arquivo de retorno (ocorrência 02). Para carteiras diretas o cliente informa o Nosso Número | | 071 a 083 | Quantidade Moeda Variavel | 013 | N | Número | Quantidade de moeda variável. Preencher com zeros quando a moeda for Real (Nota 4) | | 084 a 086 | Número Carteira | 003 | A | Texto | Número da carteira no banco | | 087 a 107 | Uso Banco | 021 | A | Texto | Uso do banco (identificação da operação no banco) | | 108 a 108 | Código Carteira | 001 | A | Texto | Código da carteira (I = Cobrança Simples, etc — Nota 5) _(padrão: `I`)_ | | 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Identificação da ocorrência (Nota 6 - Tabela 6 do manual). 01 - Remessa (entrada de boleto) ← padrão para registro 02 - Pedido de baixa 04 - Concessão de abatimento 06 - Alteração de vencimento 09 - Protestar 31 - Alteração de outros dados 34 - Baixa por ter sido pago diretamente ao beneficiário 47 - Beneficiário solicita dispensa de juros 49 - Alteração de dados extras (registro de multa) | | 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Número do documento de cobrança (duplicata, nota promissória etc) | | 121 a 126 | Data Vencimento | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data de vencimento do título. Formato DDMMAA. Sem vencimento "à vista" (Nota 7). Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos - o validador do Itau rejeita brancos neste campo ("apenas numeros") | | 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor nominal do título (valor com 2 casas decimais implícitas) | | 140 a 142 | Código Banco | 003 | N | Número | Número do banco na câmara de compensação (341 = Itaú) _(padrão: `341`)_ | | 143 a 147 | Agência Cobradora | 005 | N | Número | Agência cobradora. Preencher com zeros na remessa — o Itaú define a agência cobradora pelo CEP do pagador (Nota 9) | | 148 a 149 | Espécie | 002 | N | Número | Espécie do título (Nota 10). 01 - Duplicata Mercantil 02 - Nota Promissória 03 - Nota de Seguro 05 - Recibo 08 - Duplicata de Serviço 09 - Letra de Câmbio 13 - Nota de Débitos 99 - Diversos | | 150 a 150 | Aceite | 001 | A | Texto | Identificação de aceite. A = Aceite, N = Não Aceite _(padrão: `N`)_ | | 151 a 156 | Data Emissão | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data de emissão do título. Formato DDMMAA. Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos | | 157 a 158 | Instrução 1 | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Primeira instrução de cobrança (Nota 11) | | 159 a 160 | Instrução 2 | 002 | N | Número (zeros à esq.) | Segunda instrução de cobrança (Nota 11) | | 161 a 173 | Valor Mora Dia | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor de mora por dia de atraso. 2 casas decimais (Nota 12) | | 174 a 179 | Data Limite Desconto | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data limite para concessão de desconto. Formato DDMMAA. Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos | | 180 a 192 | Valor Desconto | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do desconto a ser concedido. 2 casas decimais | | 193 a 205 | Valor IOF | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do IOF recolhido para notas de seguro (uso exclusivo seguradoras) | | 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do abatimento a ser concedido. 2 casas decimais | | 219 a 220 | Tipo Inscrição Pagador | 002 | N | Número | Tipo de inscrição do pagador (sacado). 01 = CPF, 02 = CNPJ | | 221 a 234 | Número Inscrição Pagador | 014 | A | Texto | Número de inscrição (CPF/CNPJ) do pagador | | 235 a 264 | Nome Pagador | 030 | A | Texto | Nome do pagador (até 30 caracteres - o Itaú abrevia se ultrapassar - Nota 15) | | 265 a 274 | Brancos | 010 | A | Texto | Complemento de registro (brancos) | | 275 a 314 | Endereço Pagador | 040 | A | Texto | Rua, número e complemento do pagador | | 315 a 326 | Bairro Pagador | 012 | A | Texto | Bairro do pagador | | 327 a 334 | CEP Pagador | 008 | A | Texto | CEP do pagador | | 335 a 349 | Cidade Pagador | 015 | A | Texto | Cidade do pagador | | 350 a 351 | UF Pagador | 002 | A | Texto | UF do pagador | | 352 a 381 | Sacador Avalista | 030 | A | Texto | Nome do sacador ou avalista (alternativamente pode ser usado para 2º/3º descontos - Nota 16) | | 382 a 385 | Brancos | 004 | A | Texto | Complemento de registro (brancos) | | 386 a 391 | Data Mora | 006 | N | Data `DDMMAA` | Data de mora. Formato DDMMAA. Picture 9(06): quando ausente vai zerada, nao em brancos - mesmo tratamento dos demais campos de data, por consistencia | | 392 a 393 | Prazo | 002 | N | Número | Prazo (quantidade de dias) - usado para protesto/negativação ou instruções 91/92 (Nota 11.A) | | 394 a 394 | Brancos | 001 | A | Texto | Complemento de registro (branco) | | 395 a 400 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Número sequencial do registro no arquivo | ## De-para Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md). ### Espécie do título #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Espécie no VeHub** | **Valor no arquivo** | |---|---| | Duplicata (DM) | `01` | | Nota Promissória (NP) | `02` | Demais espécies são gravadas como `99` (Diversos). ### Ocorrência #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | **Condição** | |---|---|---| | Cessão | `01` | Registro de boleto | | Recompra com substituição | `01` | Registro de boleto dos títulos novos do lote | | Recompra com substituição | `02` | Registro de boleto dos títulos recomprados, quando o boleto é registrado antes da finalização do lote | | Prorrogação | `06` | Registro de boleto, com o novo vencimento | | Cessão | `39` | Transferência de titularidade na cessão | | Recompra com adiantamento | `39` | Transferência de titularidade na recompra | | Recompra com substituição | `39` | Transferência de titularidade na recompra | No registro de boleto, outras ocorrências não têm código e o arquivo não é gerado. Fora dele, o padrão é `01`; o arquivo de cobrança do estoque usa sempre `01`.