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Remessa 500 (Versão 506)

Observação

Este layout é utilizado para operações de cessão de recebíveis com a administradora Finaxis (Banco 094).

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 0 (ZERO) ✅
002 a 002 Identificação do Arquivo Remessa 001 1 ✅
003 a 009 Identificação do Arquivo Extenso 007 REMESSA ✅
010 a 011 Identificação da Carteira 002 01 (COBRANÇA) ✅
012 a 026 Identificação do Serviço Extenso 015 FIDC ✅
027 a 027 Identificador Tipo de Cobrança 001 0 (ZERO) ✅
028 a 028 Filler 001 Branco ✅
029 a 029 Ambiente 001 1-Produção, 2-Homologação ✅
030 a 037 Número do Convênio 008 Identificação do Fundo (fornecido pelo Finaxis) ✅
038 a 038 Indicador de Necessidade de Cálculo 001 E (exponencial) ✅
039 a 046 Filler 008 Branco ✅
047 a 076 Nome do Cliente 030 Nome do Fundo ✅
077 a 079 Banco do Fundo 003 094 ✅
080 a 094 Nome do Banco do Fundo 015 BANCO FINAXIS ✅
095 a 100 Data de Gravação do Arquivo 006 DDMMAA ✅
101 a 105 Filler 005 Branco ✅
106 a 108 Literal Densidade 003 BPI ✅
109 a 199 Filler 091 Branco ✅
200 a 202 Versão do Layout 003 506 (fixo) ✅
203 a 216 CNPJ do Originador 014 CNPJ do Originador (cessão indireta) ✅
217 a 220 Filler 004 Branco ✅
221 a 234 CNPJ do Cedente 014 CNPJ ✅
235 a 237 Número do Banco do Cedente 003 Banco para envio do valor da cessão ✅
238 a 241 Número da Agência do Cedente 004 Agência para envio do valor da cessão ✅
242 a 253 Número da Conta do Cedente 012 Conta Corrente com DV ✅
254 a 263 Número do Termo 010 Nº do termo de cessão (zeros se não aplicável) ✅
264 a 279 Campo Verificador 016 RklOQVhJUzUwNg== (fixo, sem aspas) ✅
280 a 292 Campo Genérico Termo de Cessão 1 013 Formato monetário (2 decimais) ✅
293 a 305 Campo Genérico Termo de Cessão 2 013 Formato monetário (2 decimais) ✅
306 a 494 Filler 189 Branco ✅
495 a 500 Nº Sequencial do Registro 006 000001 ✅

Detalhe

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 1 (Operação com Recebíveis) ✅
002 a 003 Tipo de Pessoa do Cedente 002 01-CPF, 02-CNPJ ✅
004 a 017 CPF/CNPJ do Cedente 014 CPF/CNPJ ✅
018 a 021 Código do Banco Beneficiário 004 Número do Banco ✅
022 a 025 Agência Beneficiário 004 Número da Agência ✅
026 a 027 DV da Agência Beneficiário 002 Dígito Verificador ✅
028 a 039 Conta Corrente Beneficiário 012 Conta com DV ✅
040 a 062 Nome do Beneficiário do Crédito 023 Nome do Cedente ✅
063 a 074 Número do Título no Banco 012 Nosso Número (zeros para emissão pelo Banco) ✅
075 a 080 Taxa de Cessão 006 TIR da operação em %AM (4 decimais) ✅
081 a 105 Nº Controle do Participante 025 Obrigatório para CONTRATOS ✅
106 a 107 Status do Ativo 002 SN, SP, BN, BP, MN, MP ✅
108 a 108 Filler 001 Branco ✅
109 a 110 Identificação da Ocorrência 002 01-Entrada (Remessa) ✅
111 a 120 Número do Título 010 Seu Número / Nº Duplicata / Referência ✅
121 a 126 Data de Vencimento da Operação 006 DDMMAA ✅
127 a 139 Valor de Aquisição 013 Valor (2 decimais) ✅
140 a 179 Informações Adicionais 040 Campos específicos de banco, agência, espécie, etc ✅
180 a 192 Valor Nominal 013 Valor Nominal do Título (2 decimais) ✅
193 a 494 Dados do Sacado e Complementares 302 CPF/CNPJ, Nome, Endereço, etc ✅
495 a 500 Nº Sequencial do Registro 006 Nº Sequencial ✅

Trailler

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 9 ✅
002 a 494 Totalizadores e Informações 493 Brancos / Totalizadores ✅
495 a 500 Nº Sequencial do Registro 006 Nº Sequencial ✅

Códigos de Status do Ativo (Campo 106-107)

Código Descrição
SN Contrato de Serviços Não Performado
SP Contrato de Serviços Performado
BN Contrato de Bens Não Performado
BP Contrato de Bens Performado
MN Contrato de Bens e Serviços Não Performado
MP Contrato de Bens e Serviços Performado

Informações Complementares

  1. Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
  2. Os valores monetários devem ter 2 casas decimais, exceto Taxa de Cessão que usa 4 casas decimais.
  3. O campo verificador (posições 264-279) deve conter exatamente RklOQVhJUzUwNg== para validação.
  4. O número de convênio é fornecido pelo Finaxis no momento do cadastramento do fundo.
  5. Para operações em ambiente de homologação, informar 2 na posição 29.