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Remessa 444

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 0 ✅
002 a 002 Identificação do Arquivo Remessa 001 1 ✅
003 a 009 Literal Remessa 007 REMESSA ✅
010 a 011 Código de Serviço 002 01 ✅
012 a 026 Literal Serviço 015 COBRANCA ✅
027 a 046 Código do Originador 020 Será fornecido pelo Custodiante quando do cadastramento ✅
047 a 076 Nome do Originador 030 Razão Social ✅
077 a 079 Número do Banco 003 500 ✅
080 a 094 Nome do Banco 015 FIDD ✅
095 a 100 Data da Gravação do Arquivo 006 DDMMAA ✅
101 a 108 Branco 008 Branco ✅
109 a 110 Identificação do Sistema 002 MX ✅
111 a 117 Nº Sequencial do Arquivo 007 Sequencial ✅
118 a 120 Número do Banco do Cedente 003 Número do Banco ✅
121 a 125 Agência do Cedente 005 Código da Agência ✅
126 a 126 Dígito Verificador da Agência 001 Dígito ✅
127 a 139 Número da Conta Corrente do Cedente 013 Conta Corrente com Dígito ✅
140 a 438 Branco 299 Branco ✅
439 a 444 Nº Sequencial do Registro 006 000001 ✅

Detalhe

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 1 ✅
002 a 007 Data de Carência 006 DDMMAA ✅
008 a 008 Tipo de Juros 001 0-Sem correção, 1-Fixo, 2-CDI, 3-IPCA-15, 4-IPCA, 5-IGPM ✅
009 a 010 Branco 002 Branco ✅
011 a 020 Taxa de Juros 010 Taxa com 7 decimais ✅
021 a 022 Coobrigação 002 01-Com coobrigação, 02-Sem coobrigação ✅
023 a 024 Característica Especial 002 Código SRC3040 do BACEN ✅
025 a 028 Modalidade de Operação 004 Código SRC3040 do BACEN (domínio + subdomínio) ✅
029 a 030 Natureza da Operação 002 Código SRC3040 do BACEN ✅
031 a 034 Origem do Recurso 004 Código SRC3040 do BACEN (domínio + subdomínio) ✅
035 a 036 Classe de Risco da Operação 002 Código SRC3040 do BACEN (00 default) ✅
037 a 037 Zeros 001 0 ✅
038 a 062 Nº Controle do Participante 025 Identificação do título na consultoria ✅
063 a 065 Número do Banco 003 Nº do banco pertencente ao cheque ✅
066 a 070 Branco 005 Branco ✅
071 a 081 Nosso Número 011 Nosso Número ✅
082 a 082 Dígito do Nosso Número 001 Dígito ✅
083 a 092 Valor Pago 010 Valor Pago (2 decimais, usado em liquidação) ✅
093 a 093 Condição de Emissão da Papeleta 001 Código ✅
094 a 094 Identificação de Débito Automático 001 Código ✅
095 a 100 Data de Liquidação 006 DDMMAA (apenas para liquidação) ✅
101 a 104 Identificação da Operação do Banco 004 Branco ✅
105 a 105 Indicador de Rateio de Crédito 001 Branco ✅
106 a 106 Endereçamento para Aviso de Débito Automático 001 Branco ✅
107 a 108 Branco 002 Branco ✅
109 a 110 Identificação da Ocorrência 002 Código da Ocorrência ✅
111 a 120 Nº do Documento 010 Número do Documento ✅
121 a 126 Data de Vencimento do Título 006 DDMMAA ✅
127 a 139 Valor do Título 013 Valor Nominal (2 decimais) ✅
140 a 142 Banco de Cobrança 003 Nº do banco na câmara de compensação ✅
143 a 147 Agência de Cobrança 005 Código da agência depositária ✅
148 a 149 Espécie do Título 002 Código da espécie ✅
150 a 150 Identificação 001 Branco ✅
151 a 156 Data de Emissão do Título 006 DDMMAA ✅
157 a 158 1ª Instrução 002 00 ✅
159 a 159 2ª Instrução 001 0 ✅
160 a 161 Tipo de Pessoa do Cedente 002 01-PF, 02-PJ ✅
162 a 173 Juros de Mora por Dia 012 Juros por dia de atraso (7 decimais) ✅
174 a 192 Número do Termo de Cessão 019 Número do termo conforme consultoria ✅
193 a 205 Valor de Aquisição 013 Valor de aquisição do título (2 decimais) ✅
206 a 218 Valor do Abatimento 013 Valor do abatimento (2 decimais) ✅
219 a 220 Tipo de Pessoa do Sacado 002 01-PF, 02-PJ ✅
221 a 234 CPF/CNPJ do Sacado 014 CPF/CNPJ ✅
235 a 274 Nome do Sacado 040 Nome do Sacado ✅
275 a 314 Endereço Completo 040 Endereço do Sacado ✅
315 a 323 Número da Nota Fiscal da Duplicata 009 Número da NF ✅
324 a 326 Número da Série da Nota Fiscal 003 Série da NF ✅
327 a 334 CEP do Sacado 008 CEP ✅
335 a 380 Nome do Cedente 046 Nome do Cedente ✅
381 a 394 CNPJ do Cedente 014 CNPJ do Cedente ✅
395 a 438 Chave da Nota Fiscal Eletrônica 044 Chave da NFe ✅
439 a 444 Nº Sequencial do Registro 006 Nº Sequencial ✅

Trailler

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 9 ✅
002 a 438 Branco 437 Branco ✅
439 a 444 Nº Sequencial do Último Registro 006 Nº Sequencial ✅

Códigos de Ocorrência (Campo 109-110)

Código Descrição
01 Remessa - aquisição de títulos
06 Alteração de vencimento (para efeito de conciliação, não altera o vencimento original)
14 Pagamento parcial
71 Baixa por recompra com liquidação para a consultoria (obrigatória contrapartida 81 no mesmo arquivo)
73 Recompra parcial com adiantamento
74 Baixa por recompra com liquidação para o cedente (obrigatória contrapartida 84 no mesmo arquivo)

Códigos de Espécie de Título (Campo 148-149)

Código Descrição
01 Duplicata
02 Nota Promissória
13 Precatório
14 Duplicata de Serviço Físico
15 Cotas de Consórcio
21 Renegociação de Dívida
24 Nota Comercial
25 Acordo Judicial
29 Unidade de Recebível
41 CCB Digital
51 Cheque
55 Termo de Investimento
60 Contrato
61 Contrato Físico
62 Confissão de Dívida
67 Operação Cartão de Crédito

Informações Complementares

  1. Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda.
  2. Os campos correspondentes a valores monetários deverão ser preenchidos com duas casas decimais, exceto quando especificado diferente (ex: juros com 7 decimais).
  3. Todos os campos de data seguem o formato DDMMAA (dia, mês e ano com 2 dígitos cada).
  4. O layout Fidd é baseado no layout Fromtis, sendo uma variação customizada para essa administradora.