--- title: Remessa 444 url: https://docs.vehub.com.br/Layouts/%F0%9F%92%BC%20Daycoval/Manual/Remessa%20444/ --- # Remessa 444 Layout CNAB 444 do Daycoval, derivado da base DTVM 444. > **Como ler as tabelas** > > As posições, tamanhos e tipos abaixo refletem o que o sistema realmente lê e grava. > > - **Posição** — posição inicial e final na linha, com 1 na primeira coluna. > - **A/N** — classificação do campo: `N` numérico, `A` alfanumérico. > - **Formato** — como o campo é lido/gravado. Um campo de domínio numérico pode aparecer > como `Texto` quando o sistema preserva os zeros à esquerda. `Decimal N casas` indica > vírgula implícita de N casas. Datas e horas seguem a máscara indicada (`DD` dia, `MM` mês, > `AA`/`AAAA` ano, `HHMMSS` hora). ## Header Tamanho da linha: **444** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Fixo `0` | | 002 a 002 | Identificação Arquivo Remessa | 001 | N | Número | Fixo `1` | | 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | A | Texto | Fixo `REMESSA` | | 010 a 011 | Código Serviço | 002 | N | Número | 01 _(padrão: `1`)_ | | 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | A | Texto | Fixo `COBRANCA` | | 027 a 046 | Código Originador | 020 | A | Texto | Será fornecido pelo Custodiante, quando do cadastramento | | 047 a 076 | Nome Originador | 030 | A | Texto | Razão Social | | 077 a 079 | Número Banco | 003 | N | Número | Número do Banco _(padrão: `707`)_ | | 080 a 094 | Nome Banco | 015 | A | Texto | Nome do Banco _(padrão: `DAYCOVAL`)_ | | 095 a 100 | Data Gravacao Arquivo | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA _(padrão: data da geração)_ | | 101 a 108 | Brancos | 008 | A | Texto | Branco _(padrão: brancos)_ | | 109 a 110 | Identificação Sistema | 002 | A | Texto | Fixo `MX` | | 111 a 117 | Número Sequencial Arquivo | 007 | N | Número | Sequencial | | 118 a 120 | Número Banco Cedente | 003 | N | Número | Número do banco do cedente | | 121 a 125 | Número Agência Cedente | 005 | N | Número | Agência do Cedente | | 126 a 126 | Dígito Agência Cedente | 001 | N | Número | Dígito verificador da agência do cedente | | 127 a 139 | Número Conta Cedente | 013 | N | Número | Conta corrente do cedente com digito | | 140 a 438 | Branco Final | 299 | A | Texto | Branco _(padrão: brancos)_ | | 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | 000001 _(padrão: `1`)_ | ## Detalhe Tamanho da linha: **444** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Fixo `1` | | 002 a 007 | Data Carência | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA | | 008 a 008 | Tipo Juros | 001 | N | Número | 0 - Título sem correção; 1 - Juros Fixo; 2 - CDI; 3 - IPCA-15; 4 - IPCA; 5 - IGPM; Para recebíveis pós-fixados | | 009 a 010 | Brancos | 002 | A | Texto | Branco | | 011 a 020 | Taxa Juros | 010 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | Juros para a correção do título seja correção fixa ou % do indexador para recebíveis pós-fixados | | 021 a 022 | Coobrigação | 002 | N | Número | 01 = com coobrigação 02 = sem coobrigação | | 023 a 024 | Característica Especial | 002 | N | Número | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8 | | 025 a 028 | Modalidade Operação | 004 | N | Número | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio | | 029 a 030 | Natureza Operação | 002 | N | Número | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2 | | 031 a 034 | Origem Recurso | 004 | N | Número | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio | | 035 a 036 | Classe Risco Operação | 002 | A | Texto | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita _(padrão: `00`)_ | | 037 a 037 | Zeros | 001 | N | Número | Zeros | | 038 a 062 | Número Controle Participante | 025 | A | Texto | Número de identificação do título na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador) | | 063 a 065 | Número Banco | 003 | N | Número | Número do banco pertencente ao cheque | | 066 a 070 | Brancos | 005 | A | Texto | Branco | | 071 a 081 | Nosso Número | 011 | A | Texto | — | | 082 a 082 | Dígito Nosso Número | 001 | A | Texto | — | | 083 a 092 | Valor Pago | 010 | N | Decimal 0 casas | Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros | | 093 a 093 | Condicao Emissão Papeleta | 001 | N | Número | Branco | | 094 a 094 | Identificação Débito Automático | 001 | A | Texto | Branco | | 095 a 100 | Data Liquidação | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA (Somente para liquidação do título) | | 101 a 104 | Identificação Operação Banco | 004 | A | Texto | Branco | | 105 a 105 | Indicador Rateio Crédito | 001 | A | Texto | Branco | | 106 a 106 | Enderecamento Aviso Débito Automático | 001 | A | Texto | Branco | | 107 a 108 | Brancos | 002 | A | Texto | Branco | | 109 a 110 | Identificação Ocorrência | 002 | N | Número | Vide seção 3.1 - seção A. 01 - Remessa - aquisição de títulos; 06 - Alteração de vencimento: Para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original; 14 - Pagamento parcial; (Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas): o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92; 71 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título - com liquidação para a consultoria: Obrigatória contrapartida 81 (…) | | 111 a 120 | Número Documento | 010 | A | Texto | Número de identificação do documento na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador) | | 121 a 126 | Data Vencimento Título | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA | | 127 a 139 | Valor Título | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do título Valor liquido do título (nominal - abatimento - desconto) | | 140 a 142 | Banco Cobrança | 003 | N | Número | Nº do banco na câmara de compensação | | 143 a 147 | Agência Cobrança | 005 | N | Número | Código da agência depositária | | 148 a 149 | Espécie Título | 002 | N | Número | Os códigos de espécies de recebíveis são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido. 01 - Duplicata 02 - Nota Promissória 13 - Precatório 14 - Duplicata de Serviço Fisico 15 - Cotas de Consórcio 21 - Renegociação de Dívida 24 - Nota Comercial 29 - Unidade de recebivel 25 - Acordo Judicial 41 - CCB Digital 51 - Cheque 55 - Termo de Investimento 60 - Contrato 61 - Contrato Físico 62 - Confissão de (…) | | 150 a 150 | Identificação | 001 | A | Texto | Branco | | 151 a 156 | Data Emissão Título | 006 | N | Data `DDMMAA` | DDMMAA | | 157 a 158 | Instrução 1 | 002 | N | Número | 00 | | 159 a 159 | Instrução 2 | 001 | N | Número | 0 | | 160 a 161 | Tipo Pessoa Cedente | 002 | N | Número | 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica; | | 162 a 173 | Juros Mora Dia | 012 | N | Decimal 7 casas (zeros à esq.) | Juros a cobrar por dia de atraso | | 174 a 192 | Número Termo Cessão | 019 | A | Texto | Conforme número enviado pela consultoria | | 193 a 205 | Valor Aquisição | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor da parcela na data que foi cedida. Valor de aquisição do título | | 206 a 218 | Valor Abatimento | 013 | N | Decimal 0 casas | Valor do abatimento a ser concedido na instrução | | 219 a 220 | Tipo Pessoa Sacado | 002 | A | Texto | 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica; | | 221 a 234 | CPF CNPJ Sacado | 014 | A | Texto | CNPJ/CPF | | 235 a 274 | Nome Sacado | 040 | A | Texto | Nome do sacado | | 275 a 314 | Endereço Completo | 040 | A | Texto | Endereço do sacado | | 315 a 323 | Número Nota Fiscal Duplicata | 009 | N | Número | Número da nota fiscal da duplicata | | 324 a 326 | Número Série Nota Fiscal Duplicata | 003 | N | Número | Número da série da nota fiscal da duplicata | | 327 a 334 | CEP Sacado | 008 | A | Texto | CEP do sacado | | 335 a 380 | Nome Cedente | 046 | A | Texto | Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente; | | 381 a 394 | CNPJ Cedente | 014 | A | Texto | Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D. Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira: o 335 a 380: Nome do Cedente; o 381 a 394: CNPJ do Cedente; | | 395 a 438 | Chave Nota Fiscal | 044 | A | Texto | Chave da nota fiscal eletrônica | | 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Nº sequencial do registro | ## Trailler Tamanho da linha: **444** posições. | **Posição** | **Nome do Campo** | **Tam.** | **A/N** | **Formato** | **Conteúdo / Regra** | |---|---|---:|:---:|---|---| | 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | N | Número | Fixo `9` | | 002 a 438 | Brancos | 437 | A | Texto | Branco | | 439 a 444 | Número Sequencial Registro | 006 | N | Número | Nº sequencial do último registro | ## De-para Como o VeHub traduz a espécie do título e a ocorrência neste layout. Na **leitura** do arquivo vale a tabela arquivo → sistema; na **geração**, a tabela sistema → arquivo. O catálogo de espécies do VeHub está em [De-Para](../../%F0%9F%94%81%20De-Para/Especies%20de%20titulo.md). ### Espécie do título #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) _A tabela usada depende da administradora do fundo da operação._ | **Espécie no VeHub** | **FIDD DTVM** | **Genial DTVM** | **APEX DTVM** | **Banco Daycoval** | **Demais administradoras** | |---|---|---|---|---|---| | Duplicata (DM) | `01` | `01` | `01` | `01` | `01` | | Nota Promissória (NP) | `02` | `02` | — | `06` | `02` | | Nota Fiscal Serviço (NFSE) | `14` | `14` | `11` | `14` | `14` | | UR | `67` | `29` | — | `21` | `29` | | CCB Pré Digital (CCB) | `41` | `70` | `41` | `70` | `70` | | Nota Comercial (NC) | `24` | `03` | — | `03` | `03` | | Nota Fiscal (NF) | `90` | `07` | `01` | `90` | `90` | | Contrato (CT) | `60` | `07` | — | `07` | `07` | | Confissão de Dívida (CD) | `62` | `62` | `62` | `62` | `62` | | Cédula de Produto Rural (CPR) | `77` | — | — | `84` | — | | Duplicata de Serviço (DS) | — | — | `11` | — | — | | Nota de Débito (ND) | — | — | `24` | — | — | | Assunção de Dívida (AD) | — | — | `17` | — | — | | Fatura de Cartão de Crédito (FCC) | — | — | `65` | — | — | _—: sem código para essa administradora._ Título com espécie sem código para a administradora impede a geração do arquivo. ### Ocorrência #### Geração do arquivo (sistema → arquivo) | **Ocorrência no VeHub** | **Valor no arquivo** | **Condição** | |---|---|---| | Liquidação Cedente | `14` | Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre as demais regras) | | Liquidação Sacado | `14` | Pagamento parcial, lote que não é de recompra (tem prioridade sobre as demais regras) | | Prorrogação | `06` | Administradora Banco Daycoval; exige o novo vencimento do título no lote (sem ele, o arquivo não é gerado) | | Recompra com adiantamento | `71` | Administradora Banco Daycoval | | Recompra com adiantamento | `75` | Lote de recompra, administradora diferente de Banco Daycoval | | Liquidação Sacado | `77` | Administradora Banco Daycoval, liquidação pelo sacado por depósito | | Liquidação Sacado | `15` | Lote que não é de recompra: Banco Daycoval com liquidação por boleto (ou sem forma informada) e demais administradoras | | Cessão | `01` | Lote que não é de recompra | | Liquidação Cedente | `75` | Lote que não é de recompra, pagamento integral | | Cessão | `84` | Lote de recompra (título que entra) | | Recompra com substituição | `74` | Lote de recompra | Repasse, resolução, renegociação e a prorrogação fora do Banco Daycoval não têm código: o arquivo não é gerado.