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Remessa 400

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro Header 001 0 ✅
002 a 002 Tipo de Operação 001 1 ✅
003 a 009 Identificação por Extenso do Tipo de Operação 007 REMESSA ✅
010 a 011 Identificação do Tipo de Serviço 002 01 ✅
012 a 019 Identificação por Extenso do Tipo de Serviço 008 COBRANCA ✅
020 a 026 Branco 007 Branco ✅
027 a 030 Prefixo da Agência 004 Número da Agência ✅
031 a 031 Dígito Verificador da Agência 001 DV da Agência ✅
032 a 039 Número da Conta Corrente 008 Número da Conta Corrente ✅
040 a 040 Dígito Verificador da Conta Corrente 001 DV da Conta Corrente ✅
041 a 046 Complemento do Registro 006 000000 ✅
047 a 076 Nome do Beneficiário 030 Razão Social ✅
077 a 079 Código do Banco 003 001 ✅
080 a 087 Nome do Banco 008 BBRASIL ✅
088 a 093 Data de Gravação do Arquivo 006 DDMMAA ✅
094 a 100 Sequencial da Remessa 007 Sequencial ✅
101 a 129 Branco 029 Branco ✅
130 a 136 Número do Convênio Líder 007 Fornecido pelo BB ✅
137 a 394 Branco 258 Branco ✅
395 a 400 Nº Sequencial do Registro 006 000001 ✅

Detalhes

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro Detalhe 001 7 ✅
002 a 003 Tipo de Inscrição do Beneficiário 002 01-CPF, 02-CNPJ ✅
004 a 017 Número do CPF/CNPJ do Beneficiário 014 CPF/CNPJ ✅
018 a 022 Agência do Beneficiário 005 Número da Agência ✅
023 a 030 Número da Conta Corrente do Beneficiário 008 Número da Conta ✅
031 a 031 Dígito Verificador da Conta Corrente 001 DV da Conta ✅
032 a 038 Número do Convênio de Cobrança 007 Fornecido pelo BB ✅
039 a 063 Número de Controle do Participante 025 Uso da Empresa ✅
064 a 080 Nosso-Número 017 Número Bancário para Cobrança ✅
081 a 082 Número de Prestação 002 00 ✅
083 a 084 Grupo de Valor 002 00 ✅
085 a 086 Tipo de Moeda 002 Código da Moeda ✅
087 a 087 Branco 001 Branco ✅
088 a 088 Indicativo de Mensagem ao Sacador/Avalista 001 Indicativo ✅
089 a 091 Prefixo do Título 003 Branco ✅
092 a 094 Variação da Carteira 003 Variação da Carteira ✅
095 a 095 Conta Caução 001 0 ✅
096 a 101 Número do Borderô 006 000000 ✅
102 a 106 Tipo de Cobrança 005 Código do Tipo de Cobrança ✅
107 a 108 Carteira de Cobrança 002 Código da Carteira ✅
109 a 110 Comando (Ocorrência) 002 Códigos de Ocorrência ✅
111 a 120 Seu Número / Número do Título 010 Número do Documento ✅
121 a 126 Data de Vencimento 006 DDMMAA ✅
127 a 137 Valor do Título 011 Valor do Título (sem ponto e sem vírgula) ✅
140 a 142 Banco de Cobrança 003 001 ✅
143 a 147 Agência Cobradora 005 Código da Agência Cobradora ✅
148 a 149 Espécie de Título 002 01-DM, 02-NP, 03-NS, 05-REC, 10-LC, 12-DS, 99-Outros ✅
150 a 150 Aceite do Título 001 A=Aceite, N=Sem Aceite ✅
151 a 156 Data de Emissão 006 DDMMAA ✅
157 a 158 1ª Instrução Codificada 002 Código de Instrução ✅
159 a 160 2ª Instrução Codificada 002 Código de Instrução ✅
161 a 171 Juros de Mora por Dia de Atraso 011 Valor da Mora Dia ✅
174 a 179 Data Limite para Concessão de Desconto 006 DDMMAA ✅
180 a 192 Valor do Desconto 013 Valor do Desconto ✅
193 a 203 Valor do IOF 011 Valor do IOF ✅
206 a 216 Valor do Abatimento 011 Valor do Abatimento ✅
219 a 220 Tipo de Inscrição do Pagador 002 01-CPF, 02-CNPJ ✅
221 a 234 Número do CPF/CNPJ do Pagador 014 CPF/CNPJ do Pagador ✅
235 a 271 Nome do Pagador 037 Nome do Pagador ✅
272 a 274 Branco 003 Branco ✅
275 a 314 Endereço do Pagador 040 Endereço do Pagador ✅
315 a 326 Bairro do Pagador 012 Bairro do Pagador ✅
327 a 334 CEP do Pagador 008 CEP do Pagador ✅
335 a 349 Cidade do Pagador 015 Cidade do Pagador ✅
350 a 351 UF do Pagador 002 UF do Pagador ✅
352 a 391 Observações / Mensagem ao Sacador/Avalista 040 Mensagem ✅
392 a 393 Número de Dias para Protesto 002 Número de Dias ✅
394 a 394 Indicador de Recebimento Parcial 001 Indicador ✅
395 a 400 Nº Sequencial do Registro 006 Sequencial do Registro ✅

Trailler

Posição Nome do Campo Tamanho Conteúdo Alfanumérico Numérico
001 a 001 Identificação do Registro 001 9 ✅
002 a 394 Branco 393 Branco ✅
395 a 400 Nº Sequencial do Último Registro 006 ✅

Informações Complementares

  1. Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda, quando for o caso.
  2. Os campos alfanuméricos deverão ser alinhados à esquerda e preenchidos com "brancos" à direita.
  3. Os campos correspondentes a valores deverão ser preenchidos com duas casas decimais, sem ponto e sem vírgula.

027 a 030 – Prefixo da Agência

Número da Agência onde está cadastrado o Convênio de Cobrança do Beneficiário.

032 a 039 – Número da Conta Corrente

Número da Conta Corrente onde está cadastrado o Convênio de Cobrança.

041 a 046 – Complemento do Registro

Preencher com "000000".

094 a 100 – Sequencial da Remessa

O número de remessa deve iniciar de 0000001 e ser incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar duplicidade de arquivo.

130 a 136 – Número do Convênio Líder

Número do Convênio de Cobrança, fornecido pelo Banco do Brasil quando do cadastramento.

109 a 110 – Comando (Ocorrência)

Código Descrição
01 Remessa (Entrada de Título)
02 Pedido de Baixa
04 Concessão de Abatimento
05 Cancelamento de Abatimento
06 Alteração de Vencimento
07 Alteração do Número de Controle do Participante
08 Alteração do Seu Número (Número do Documento)
09 Pedido de Protesto
10 Sustar Protesto e Baixar Título
11 Sustar Protesto e Manter em Carteira
31 Alteração de Outros Dados
40 Alteração de Valor do Título
47 Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança

157 a 160 – 1ª e 2ª Instrução Codificada

Campos destinados para pré-determinar o protesto do título ou a baixa por decurso de prazo quando do registro. Não havendo interesse, preencher com zeros.